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2023年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1180 0.1180 0.1140 0.1140 0.0040 3.51% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6500 1.6500 1.6010 1.6010 0.0490 3.06% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6500 1.6500 1.6010 1.6010 0.0490 3.06% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8420 0.8420 0.8180 0.8180 0.0240 2.93% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8450 0.8450 0.8210 0.8210 0.0240 2.92% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9430 1.9430 1.8880 1.8880 0.0550 2.91% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1170 0.1170 0.1140 0.1140 0.0030 2.63% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7855 0.7855 0.7661 0.7661 0.0194 2.53% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7863 0.7863 0.7669 0.7669 0.0194 2.53% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9665 0.9665 0.9441 0.9441 0.0224 2.37% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9702 0.9702 0.9477 0.9477 0.0225 2.37% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1090 0.1090 0.1066 0.1066 0.0024 2.25% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007765 前海开源1-3年国开债A 1.0888 1.1288 1.0650 1.1050 0.0238 2.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1114 0.1114 0.1090 0.1090 0.0024 2.20% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0175 1.0175 0.9959 0.9959 0.0216 2.17% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9178 0.9178 0.8986 0.8986 0.0192 2.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6531 0.6531 0.6395 0.6395 0.0136 2.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6255 0.6255 0.6125 0.6125 0.0130 2.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6469 0.6469 0.6335 0.6335 0.0134 2.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1395 0.1401 0.1366 0.1372 0.0029 2.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4258 0.4258 0.4170 0.4170 0.0088 2.11% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7719 0.7719 0.7560 0.7560 0.0159 2.10% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 118001 易方达亚洲精选股票 1.0380 1.0380 1.0170 1.0170 0.0210 2.06% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7661 0.7661 0.0158 2.06% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7997 0.7997 0.7836 0.7836 0.0161 2.05% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8774 0.8774 0.8599 0.8599 0.0175 2.04% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0099 1.0099 0.9897 0.9897 0.0202 2.04% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7425 0.7425 0.7278 0.7278 0.0147 2.02% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8943 0.8943 0.8767 0.8767 0.0176 2.01% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8927 0.8927 0.8751 0.8751 0.0176 2.01% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7447 0.7447 0.7300 0.7300 0.0147 2.01% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6747 0.6747 0.6615 0.6615 0.0132 2.00% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6579 0.6579 0.0131 1.99% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1440 0.1440 0.1412 0.1412 0.0028 1.98% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0011 1.0051 0.9818 0.9858 0.0193 1.97% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1884 1.1884 1.1655 1.1655 0.0229 1.96% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1756 1.1756 1.1530 1.1530 0.0226 1.96% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1426 0.1426 0.1399 0.1399 0.0027 1.93% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0576 1.0926 1.0379 1.0729 0.0197 1.90% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9989 0.9989 0.9803 0.9803 0.0186 1.90% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5522 0.5522 0.5420 0.5420 0.0102 1.88% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0042 1.0042 0.9861 0.9861 0.0181 1.84% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0044 1.0044 0.9863 0.9863 0.0181 1.84% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9583 0.9583 0.0175 1.83% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9679 0.9679 0.9506 0.9506 0.0173 1.82% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0237 1.0237 1.0054 1.0054 0.0183 1.82% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0332 1.0652 1.0147 1.0467 0.0185 1.82% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5633 0.5633 0.5533 0.5533 0.0100 1.81% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5526 0.5526 0.5428 0.5428 0.0098 1.81% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5633 0.5633 0.5533 0.5533 0.0100 1.81% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0517 1.0517 1.0331 1.0331 0.0186 1.80% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5539 0.5539 0.5441 0.5441 0.0098 1.80% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0144 1.0144 0.9966 0.9966 0.0178 1.79% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5520 0.5520 0.5423 0.5423 0.0097 1.79% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5577 0.5577 0.5479 0.5479 0.0098 1.79% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0826 1.0826 1.0636 1.0636 0.0190 1.79% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0661 1.0661 0.0189 1.77% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1125 1.1125 1.0935 1.0935 0.0190 1.74% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1190 1.1690 1.1000 1.1500 0.0190 1.73% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1199 1.1199 1.1009 1.1009 0.0190 1.73% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7171 0.7171 0.7050 0.7050 0.0121 1.72% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8096 0.8096 0.7959 0.7959 0.0137 1.72% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0474 1.0474 1.0297 1.0297 0.0177 1.72% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8895 0.8895 0.8745 0.8745 0.0150 1.72% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0419 1.0419 1.0244 1.0244 0.0175 1.71% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8084 0.8084 0.7948 0.7948 0.0136 1.71% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7144 0.7144 0.7024 0.7024 0.0120 1.71% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7266 0.7266 0.7144 0.7144 0.0122 1.71% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8014 0.8014 0.7879 0.7879 0.0135 1.71% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6883 0.6883 0.6768 0.6768 0.0115 1.70% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5970 0.5970 0.5870 0.5870 0.0100 1.70% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7304 0.7304 0.7182 0.7182 0.0122 1.70% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6910 0.6910 0.6795 0.6795 0.0115 1.69% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1088 1.1088 1.0905 1.0905 0.0183 1.68% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1075 1.1075 1.0892 1.0892 0.0183 1.68% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2295 1.2295 1.2092 1.2092 0.0203 1.68% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2326 1.2326 1.2122 1.2122 0.0204 1.68% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5993 0.5993 0.5894 0.5894 0.0099 1.68% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7152 0.7152 0.7036 0.7036 0.0116 1.65% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7204 0.7204 0.7088 0.7088 0.0116 1.64% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0001 1.0001 0.9843 0.9843 0.0158 1.61% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0024 1.0024 0.9865 0.9865 0.0159 1.61% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1930 0.1930 0.1900 0.1900 0.0030 1.58% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1833 0.1833 0.1805 0.1805 0.0028 1.55% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0837 2.0837 2.0534 2.0534 0.0303 1.48% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7670 0.7670 0.7560 0.7560 0.0110 1.46% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9060 1.0470 0.8930 1.0340 0.0130 1.46% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8386 0.8386 0.8266 0.8266 0.0120 1.45% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6993 0.6993 0.6895 0.6895 0.0098 1.42% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8044 0.8044 0.7933 0.7933 0.0111 1.40% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8161 0.8161 0.8049 0.8049 0.0112 1.39% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3114 1.3114 1.2936 1.2936 0.0178 1.38% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3158 1.3158 1.2979 1.2979 0.0179 1.38% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6873 0.6873 0.6781 0.6781 0.0092 1.36% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5905 0.5905 0.5826 0.5826 0.0079 1.36% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8296 0.8296 0.8185 0.8185 0.0111 1.36% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5845 0.5845 0.5767 0.5767 0.0078 1.35% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003322 易方达原油A类美元汇 0.1589 0.1589 0.1568 0.1568 0.0021 1.34% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7023 0.7023 0.6930 0.6930 0.0093 1.34% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2871 1.2871 1.2702 1.2702 0.0169 1.33% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7650 0.7650 0.7550 0.7550 0.0100 1.32% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003323 易方达原油C类美元汇 0.1531 0.1531 0.1511 0.1511 0.0020 1.32% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5257 1.5257 1.5059 1.5059 0.0198 1.31% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2480 1.2480 1.2320 1.2320 0.0160 1.30% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2675 1.2675 1.2513 1.2513 0.0162 1.29% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.9476 1.9476 1.9228 1.9228 0.0248 1.29% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2711 0.2711 0.2677 0.2677 0.0034 1.27% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1727 1.1727 1.1580 1.1580 0.0147 1.27% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1726 1.1726 1.1579 1.1579 0.0147 1.27% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9221 0.9221 0.9106 0.9106 0.0115 1.26% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1125 0.1125 0.1111 0.1111 0.0014 1.26% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2648 0.2648 0.2615 0.2615 0.0033 1.26% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1125 0.1125 0.1111 0.1111 0.0014 1.26% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7725 0.7725 0.7629 0.7629 0.0096 1.26% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7959 0.7959 0.7861 0.7861 0.0098 1.25% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6695 0.6695 0.6613 0.6613 0.0082 1.24% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6950 0.6950 0.6865 0.6865 0.0085 1.24% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1721 0.1721 0.1700 0.1700 0.0021 1.24% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6695 0.6695 0.6613 0.6613 0.0082 1.24% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6562 0.6961 0.6482 0.6881 0.0080 1.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9967 0.9967 0.9846 0.9846 0.0121 1.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6487 0.6487 0.6408 0.6408 0.0079 1.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1807 0.1807 0.1785 0.1785 0.0022 1.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0356 1.1345 1.0230 1.1219 0.0126 1.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1813 0.1813 0.1791 0.1791 0.0022 1.23% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1658 0.1658 0.1638 0.1638 0.0020 1.22% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1680 1.1680 1.1539 1.1539 0.0141 1.22% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6367 0.6367 0.6291 0.6291 0.0076 1.21% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4394 0.4394 0.4342 0.4342 0.0052 1.20% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010897 太平价值增长股票C 0.8950 0.8950 0.8844 0.8844 0.0106 1.20% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010896 太平价值增长股票A 0.9050 0.9050 0.8943 0.8943 0.0107 1.20% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9866 0.9866 0.9750 0.9750 0.0116 1.19% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159981 建信能源化工期货ETF 1.5419 1.5419 1.5237 1.5237 0.0182 1.19% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9857 0.9857 0.9741 0.9741 0.0116 1.19% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5930 0.5930 0.5860 0.5860 0.0070 1.19% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4707 0.4707 0.4652 0.4652 0.0055 1.18% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3518 0.3518 0.3477 0.3477 0.0041 1.18% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0687 0.5344 1.0562 0.5281 0.0125 1.18% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7224 0.7224 0.7140 0.7140 0.0084 1.18% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1713 0.1713 0.1693 0.1693 0.0020 1.18% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6661 0.6661 0.6584 0.6584 0.0077 1.17% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8147 1.2221 0.8053 1.2080 0.0094 1.17% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3547 0.3547 0.3506 0.3506 0.0041 1.17% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4744 0.4744 0.4689 0.4689 0.0055 1.17% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6304 0.6304 0.6231 0.6231 0.0073 1.17% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4911 1.4911 1.4740 1.4740 0.0171 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3940 1.3940 1.3780 1.3780 0.0160 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6740 0.6740 0.0078 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0019 1.0019 0.9904 0.9904 0.0115 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5049 1.5049 1.4877 1.4877 0.0172 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161129 易方达原油A类人民币 1.1405 1.1405 1.1274 1.1274 0.0131 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0010 1.0010 0.9895 0.9895 0.0115 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003321 易方达原油C类人民币 1.0988 1.0988 1.0862 1.0862 0.0126 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7918 0.7918 0.7827 0.7827 0.0091 1.16% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 241001 华宝海外中国成长混合 1.3250 1.3250 1.3100 1.3100 0.0150 1.15% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8779 0.8779 0.8679 0.8679 0.0100 1.15% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7039 0.7039 0.6959 0.6959 0.0080 1.15% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3008 1.3008 1.2860 1.2860 0.0148 1.15% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7990 0.8490 0.7899 0.8399 0.0091 1.15% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7734 0.7734 0.7647 0.7647 0.0087 1.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0346 1.0346 1.0229 1.0229 0.0117 1.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7371 0.7371 0.7288 0.7288 0.0083 1.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8747 0.8747 0.8648 0.8648 0.0099 1.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7069 0.7069 0.6989 0.6989 0.0080 1.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5577 1.5577 1.5402 1.5402 0.0175 1.14% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2300 1.2300 1.2162 1.2162 0.0138 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8959 0.9459 0.8859 0.9359 0.0100 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8211 0.8211 0.8119 0.8119 0.0092 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9590 2.9590 2.9260 2.9260 0.0330 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7606 0.7606 0.7521 0.7521 0.0085 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8760 0.8760 0.0099 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7413 0.7413 0.7330 0.7330 0.0083 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8121 0.8121 0.8030 0.8030 0.0091 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159618 华安中证光伏产业ETF 0.9856 0.9856 0.9746 0.9746 0.0110 1.13% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7264 1.7264 1.7073 1.7073 0.0191 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516880 银华中证光伏产业ETF 1.0170 1.0170 1.0057 1.0057 0.0113 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7145 0.7145 0.7066 0.7066 0.0079 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3570 1.3570 1.3420 1.3420 0.0150 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.0467 2.0467 2.0240 2.0240 0.0227 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9480 1.9480 1.9264 1.9264 0.0216 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7264 1.7264 1.7073 1.7073 0.0191 1.12% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6440 2.6440 2.6150 2.6150 0.0290 1.11% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516180 平安中证光伏产业ETF 1.0148 1.0148 1.0037 1.0037 0.0111 1.11% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6350 2.6350 2.6060 2.6060 0.0290 1.11% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0670 1.0670 1.0553 1.0553 0.0117 1.11% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8072 0.8072 0.7984 0.7984 0.0088 1.10% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6570 2.6570 2.6280 2.6280 0.0290 1.10% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3830 2.2060 1.3680 2.1910 0.0150 1.10% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011967 招商中证光伏产业指数C 0.8150 0.8150 0.8062 0.8062 0.0088 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011966 招商中证光伏产业指数A 0.8219 0.8219 0.8130 0.8130 0.0089 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1670 0.1670 0.1652 0.1652 0.0018 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1576 0.1576 0.1559 0.1559 0.0017 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1576 0.1576 0.1559 0.1559 0.0017 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9452 1.9452 1.9243 1.9243 0.0209 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1670 0.1670 0.1652 0.1652 0.0018 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8191 0.8191 0.8103 0.8103 0.0088 1.09% 2023-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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