华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询(012885)

今天最新净值 0.5129 -0.0003 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7086 0.0035 0.4991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5129
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.5646亿
最近资产：4.13亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一月华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)基金累计收益率-8.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5088	0.5088	0.5129	0.5129	-0.0041	-0.80%
2026-09-14	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5129	0.5129	0.5132	0.5132	-0.0003	-0.06%
2026-09-11	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5132	0.5132	0.5227	0.5227	-0.0095	-1.82%
2026-09-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5227	0.5227	0.5273	0.5273	-0.0046	-0.87%
2026-09-09	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5273	0.5273	0.5281	0.5281	-0.0008	-0.15%
2026-09-08	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5281	0.5281	0.5279	0.5279	0.0002	0.04%
2026-09-07	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5279	0.5279	0.5190	0.5190	0.0089	1.71%
2026-09-04	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5190	0.5190	0.5223	0.5223	-0.0033	-0.63%
2026-09-03	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5223	0.5223	0.5232	0.5232	-0.0009	-0.17%
2026-09-02	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5232	0.5232	0.5318	0.5318	-0.0086	-1.62%

2026-09-01	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5318	0.5318	0.5377	0.5377	-0.0059	-1.10%
2026-08-31	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5377	0.5377	0.5440	0.5440	-0.0063	-1.17%
2026-08-28	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5440	0.5440	0.5446	0.5446	-0.0006	-0.11%
2026-08-27	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5446	0.5446	0.5465	0.5465	-0.0019	-0.35%
2026-08-26	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5465	0.5465	0.5401	0.5401	0.0064	1.18%
2026-08-25	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5401	0.5401	0.5421	0.5421	-0.0020	-0.37%
2026-08-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5421	0.5421	0.5482	0.5482	-0.0061	-1.11%
2026-08-21	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5482	0.5482	0.5462	0.5462	0.0020	0.37%
2026-08-20	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5462	0.5462	0.5449	0.5449	0.0013	0.24%
2026-08-19	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5449	0.5449	0.5711	0.5711	-0.0262	-4.59%
2026-08-18	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5711	0.5711	0.5679	0.5679	0.0032	0.56%
2026-08-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5679	0.5679	0.5556	0.5556	0.0123	2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%