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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询(012885)

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今天最新净值 0.5129 -0.0003 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7086 0.0035 0.4991% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5129
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5646亿
  • 最近资产：4.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李俊
近一年华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)基金累计收益率-10.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5088 0.5088 0.5129 0.5129 -0.0041 -0.80%
2026-09-14 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5129 0.5129 0.5132 0.5132 -0.0003 -0.06%
2026-09-11 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5132 0.5132 0.5227 0.5227 -0.0095 -1.82%
2026-09-10 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5227 0.5227 0.5273 0.5273 -0.0046 -0.87%
2026-09-09 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5273 0.5273 0.5281 0.5281 -0.0008 -0.15%
2026-09-08 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5281 0.5281 0.5279 0.5279 0.0002 0.04%
2026-09-07 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5279 0.5279 0.5190 0.5190 0.0089 1.71%
2026-09-04 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5190 0.5190 0.5223 0.5223 -0.0033 -0.63%
2026-09-03 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5223 0.5223 0.5232 0.5232 -0.0009 -0.17%
2026-09-02 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5232 0.5232 0.5318 0.5318 -0.0086 -1.62%
2026-09-01 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5318 0.5318 0.5377 0.5377 -0.0059 -1.10%
2026-08-31 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5377 0.5377 0.5440 0.5440 -0.0063 -1.17%
2026-08-28 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5440 0.5440 0.5446 0.5446 -0.0006 -0.11%
2026-08-27 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5446 0.5446 0.5465 0.5465 -0.0019 -0.35%
2026-08-26 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5465 0.5465 0.5401 0.5401 0.0064 1.18%
2026-08-25 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5401 0.5401 0.5421 0.5421 -0.0020 -0.37%
2026-08-24 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5421 0.5421 0.5482 0.5482 -0.0061 -1.11%
2026-08-21 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5482 0.5482 0.5462 0.5462 0.0020 0.37%
2026-08-20 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5462 0.5462 0.5449 0.5449 0.0013 0.24%
2026-08-19 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5449 0.5449 0.5711 0.5711 -0.0262 -4.59%
2026-08-18 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5711 0.5711 0.5679 0.5679 0.0032 0.56%
2026-08-17 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5679 0.5679 0.5556 0.5556 0.0123 2.21%
2026-08-14 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5556 0.5556 0.5552 0.5552 0.0004 0.07%
2026-08-13 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5552 0.5552 0.5647 0.5647 -0.0095 -1.71%
2026-08-12 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5647 0.5647 0.5560 0.5560 0.0087 1.56%
2026-08-11 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5560 0.5560 0.5528 0.5528 0.0032 0.58%
2026-08-10 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5528 0.5528 0.5547 0.5547 -0.0019 -0.34%
2026-08-07 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5547 0.5547 0.5427 0.5427 0.0120 2.21%
2026-08-06 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5427 0.5427 0.5489 0.5489 -0.0062 -1.14%
2026-08-05 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5489 0.5489 0.5406 0.5406 0.0083 1.54%
2026-08-04 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5406 0.5406 0.5332 0.5332 0.0074 1.39%
2026-08-03 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5332 0.5332 0.5243 0.5243 0.0089 1.70%
2026-07-31 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5243 0.5243 0.5165 0.5165 0.0078 1.51%
2026-07-30 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5165 0.5165 0.5242 0.5242 -0.0077 -1.47%
2026-07-29 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5242 0.5242 0.5216 0.5216 0.0026 0.50%
2026-07-28 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5216 0.5216 0.5342 0.5342 -0.0126 -2.36%
2026-07-27 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5342 0.5342 0.5199 0.5199 0.0143 2.75%
2026-07-24 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5199 0.5199 0.5379 0.5379 -0.0180 -3.46%
2026-07-23 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5379 0.5379 0.5249 0.5249 0.0130 2.48%
2026-07-22 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5249 0.5249 0.5225 0.5225 0.0024 0.46%
2026-07-21 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5225 0.5225 0.5043 0.5043 0.0182 3.61%
2026-07-20 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5043 0.5043 0.5096 0.5096 -0.0053 -1.04%
2026-07-17 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5096 0.5096 0.5289 0.5289 -0.0193 -3.65%
2026-07-16 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5289 0.5289 0.5430 0.5430 -0.0141 -2.60%
2026-07-15 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5430 0.5430 0.5465 0.5465 -0.0035 -0.64%
2026-07-14 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5465 0.5465 0.5432 0.5432 0.0033 0.61%
2026-07-13 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5432 0.5432 0.5723 0.5723 -0.0291 -5.36%
2026-07-10 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5723 0.5723 0.5818 0.5818 -0.0095 -1.63%
2026-07-09 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5818 0.5818 0.5723 0.5723 0.0095 1.66%
2026-07-08 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5723 0.5723 0.5902 0.5902 -0.0179 -3.13%
2026-07-07 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5902 0.5902 0.5962 0.5962 -0.0060 -1.01%
2026-07-06 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5962 0.5962 0.6088 0.6088 -0.0126 -2.07%
2026-07-03 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6088 0.6088 0.6177 0.6177 -0.0089 -1.46%
2026-07-02 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6177 0.6177 0.6480 0.6480 -0.0303 -4.68%
2026-07-01 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6480 0.6480 0.6612 0.6612 -0.0132 -2.00%
2026-06-30 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6612 0.6612 0.6415 0.6415 0.0197 3.07%
2026-06-29 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6415 0.6415 0.6359 0.6359 0.0056 0.88%
2026-06-26 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6359 0.6359 0.6392 0.6392 -0.0033 -0.52%
2026-06-25 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6392 0.6392 0.6333 0.6333 0.0059 0.93%
2026-06-24 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6333 0.6333 0.6329 0.6329 0.0004 0.06%
2026-06-23 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6329 0.6329 0.6613 0.6613 -0.0284 -4.49%
2026-06-22 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6613 0.6613 0.6452 0.6452 0.0161 2.50%
2026-06-18 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6452 0.6452 0.6525 0.6525 -0.0073 -1.12%
2026-06-17 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6525 0.6525 0.6555 0.6555 -0.0030 -0.46%
2026-06-16 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6555 0.6555 0.6449 0.6449 0.0106 1.64%
2026-06-15 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6449 0.6449 0.6306 0.6306 0.0143 2.27%
2026-06-12 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6306 0.6306 0.6325 0.6325 -0.0019 -0.30%
2026-06-11 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6325 0.6325 0.6354 0.6354 -0.0029 -0.46%
2026-06-10 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6354 0.6354 0.6440 0.6440 -0.0086 -1.34%
2026-06-09 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6440 0.6440 0.6258 0.6258 0.0182 2.91%
2026-06-08 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6258 0.6258 0.6590 0.6590 -0.0332 -5.31%
2026-06-05 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6590 0.6590 0.6749 0.6749 -0.0159 -2.36%
2026-06-04 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6749 0.6749 0.6732 0.6732 0.0017 0.25%
2026-06-03 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6732 0.6732 0.6687 0.6687 0.0045 0.67%
2026-06-02 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6687 0.6687 0.6755 0.6755 -0.0068 -1.01%
2026-06-01 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6755 0.6755 0.6814 0.6814 -0.0059 -0.87%
2026-05-29 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6814 0.6814 0.7115 0.7115 -0.0301 -4.42%
2026-05-28 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7115 0.7115 0.7083 0.7083 0.0032 0.45%
2026-05-27 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7083 0.7083 0.7039 0.7039 0.0044 0.63%
2026-05-26 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7039 0.7039 0.7097 0.7097 -0.0058 -0.82%
2026-05-25 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7097 0.7097 0.7027 0.7027 0.0070 1.00%
2026-05-22 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7027 0.7027 0.6905 0.6905 0.0122 1.77%
2026-05-21 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6905 0.6905 0.7110 0.7110 -0.0205 -2.88%
2026-05-20 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7110 0.7110 0.7052 0.7052 0.0058 0.82%
2026-05-19 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7052 0.7052 0.6965 0.6965 0.0087 1.25%
2026-05-18 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6965 0.6965 0.6997 0.6997 -0.0032 -0.46%
2026-05-15 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6997 0.6997 0.7130 0.7130 -0.0133 -1.87%
2026-05-14 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7130 0.7130 0.7243 0.7243 -0.0113 -1.56%
2026-05-13 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7243 0.7243 0.7092 0.7092 0.0151 2.13%
2026-05-12 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7092 0.7092 0.7086 0.7086 0.0006 0.08%
2026-05-11 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7086 0.7086 0.6933 0.6933 0.0153 2.21%
2026-05-08 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6933 0.6933 0.6958 0.6958 -0.0025 -0.36%
2026-04-30 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6728 0.6728 0.6720 0.6720 0.0008 0.12%
2026-04-29 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6720 0.6720 0.6603 0.6603 0.0117 1.77%
2026-04-28 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6603 0.6603 0.6679 0.6679 -0.0076 -1.14%
2026-04-27 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6679 0.6679 0.6735 0.6735 -0.0056 -0.83%
2026-04-24 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6735 0.6735 0.6834 0.6834 -0.0099 -1.47%
2026-04-23 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6834 0.6834 0.6868 0.6868 -0.0034 -0.50%
2026-04-22 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6868 0.6868 0.6864 0.6864 0.0004 0.06%
2026-04-21 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6864 0.6864 0.6875 0.6875 -0.0011 -0.16%
2026-04-20 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6875 0.6875 0.6790 0.6790 0.0085 1.25%
2026-04-17 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6790 0.6790 0.6781 0.6781 0.0009 0.13%
2026-04-16 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6781 0.6781 0.6712 0.6712 0.0069 1.03%
2026-04-15 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6712 0.6712 0.6736 0.6736 -0.0024 -0.36%
2026-04-14 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6736 0.6736 0.6694 0.6694 0.0042 0.63%
2026-04-13 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6694 0.6694 0.6585 0.6585 0.0109 1.66%
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2026-04-09 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6455 0.6455 0.6537 0.6537 -0.0082 -1.25%
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2025-11-06 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6731 0.6731 0.6613 0.6613 0.0118 1.78%
2025-11-05 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6613 0.6613 0.6349 0.6349 0.0264 4.16%
2025-11-04 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6349 0.6349 0.6506 0.6506 -0.0157 -2.41%
2025-11-03 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6506 0.6506 0.6302 0.6302 0.0204 3.24%
2025-10-31 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6302 0.6302 0.6378 0.6378 -0.0076 -1.19%
2025-10-30 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6378 0.6378 0.6382 0.6382 -0.0004 -0.06%
2025-10-29 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6382 0.6382 0.5931 0.5931 0.0451 7.60%
2025-10-28 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5931 0.5931 0.5971 0.5971 -0.0040 -0.67%
2025-10-27 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5971 0.5971 0.5920 0.5920 0.0051 0.86%
2025-10-24 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5920 0.5920 0.5814 0.5814 0.0106 1.82%
2025-10-23 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5814 0.5814 0.5772 0.5772 0.0042 0.73%
2025-10-22 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5772 0.5772 0.5870 0.5870 -0.0098 -1.67%
2025-10-21 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5870 0.5870 0.5798 0.5798 0.0072 1.24%
2025-10-20 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5798 0.5798 0.5781 0.5781 0.0017 0.29%
2025-10-17 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5781 0.5781 0.6125 0.6125 -0.0344 -5.95%
2025-10-16 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6125 0.6125 0.6068 0.6068 0.0057 0.94%
2025-10-15 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6068 0.6068 0.5919 0.5919 0.0149 2.52%
2025-10-14 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5919 0.5919 0.5864 0.5864 0.0055 0.94%
2025-10-13 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5864 0.5864 0.5943 0.5943 -0.0079 -1.33%
2025-10-10 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5943 0.5943 0.6192 0.6192 -0.0249 -4.02%
2025-10-09 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6192 0.6192 0.6030 0.6030 0.0162 2.69%
2025-09-30 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6030 0.6030 0.5962 0.5962 0.0068 1.14%
2025-09-29 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5962 0.5962 0.5849 0.5849 0.0113 1.93%
2025-09-26 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5849 0.5849 0.5910 0.5910 -0.0061 -1.03%
2025-09-25 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5910 0.5910 0.5813 0.5813 0.0097 1.67%
2025-09-24 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5813 0.5813 0.5604 0.5604 0.0209 3.73%
2025-09-23 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5604 0.5604 0.5591 0.5591 0.0013 0.23%
2025-09-22 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5591 0.5591 0.5647 0.5647 -0.0056 -0.99%
2025-09-19 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5647 0.5647 0.5680 0.5680 -0.0033 -0.58%
2025-09-18 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5680 0.5680 0.5771 0.5771 -0.0091 -1.58%
2025-09-17 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5771 0.5771 0.5694 0.5694 0.0077 1.35%
2025-09-16 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5694 0.5694 0.5668 0.5668 0.0026 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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