嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(014605)

今天最新净值 0.6021 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8272 0.0096 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6021
成立日期：2022-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0127亿
最近资产：7.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一月嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.5973	0.5973	0.6021	0.6021	-0.0048	-0.80%
2026-09-14	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6021	0.6021	0.6025	0.6025	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6025	0.6025	0.6134	0.6134	-0.0109	-1.78%
2026-09-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6134	0.6134	0.6188	0.6188	-0.0054	-0.87%
2026-09-09	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6188	0.6188	0.6197	0.6197	-0.0009	-0.15%
2026-09-08	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6197	0.6197	0.6195	0.6195	0.0002	0.03%
2026-09-07	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6195	0.6195	0.6095	0.6095	0.0100	1.64%
2026-09-04	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6095	0.6095	0.6134	0.6134	-0.0039	-0.64%
2026-09-03	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6134	0.6134	0.6146	0.6146	-0.0012	-0.20%
2026-09-02	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6146	0.6146	0.6246	0.6246	-0.0100	-1.60%

2026-09-01	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6246	0.6246	0.6315	0.6315	-0.0069	-1.09%
2026-08-31	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6315	0.6315	0.6388	0.6388	-0.0073	-1.16%
2026-08-28	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6388	0.6388	0.6396	0.6396	-0.0008	-0.13%
2026-08-27	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6396	0.6396	0.6415	0.6415	-0.0019	-0.30%
2026-08-26	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6415	0.6415	0.6340	0.6340	0.0075	1.18%
2026-08-25	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6340	0.6340	0.6365	0.6365	-0.0025	-0.39%
2026-08-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6365	0.6365	0.6438	0.6438	-0.0073	-1.13%
2026-08-21	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6438	0.6438	0.6414	0.6414	0.0024	0.37%
2026-08-20	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6414	0.6414	0.6400	0.6400	0.0014	0.22%
2026-08-19	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6400	0.6400	0.6706	0.6706	-0.0306	-4.56%
2026-08-18	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6706	0.6706	0.6666	0.6666	0.0040	0.60%
2026-08-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6666	0.6666	0.6524	0.6524	0.0142	2.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%