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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C - 基金主页(代码:014605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6021 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8272 0.0096 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6021
成立日期：2022-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0127亿
最近资产：7.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.22%	-2.81%	-7.71%	-18.41%	-7.51%	27.64%	-16.22%	-16.85%
同类排名	4092/4773	3324/5458	4092/5421	5024/5205	3301/4361	2426/2954	2115/2253	-

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5973	-0.80%
2026-09-14	0.6021	-0.07%
2026-09-11	0.6025	-1.78%
2026-09-10	0.6134	-0.87%
2026-09-09	0.6188	-0.15%
2026-09-08	0.6197	0.03%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.31%	8.64%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.05%	5.50%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金档案

基金代码	014605	基金简称	嘉实中证光伏产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.62亿元	最近份额	6.0127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%