嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(014605)

今天最新净值 0.6021 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8272 0.0096 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6021
成立日期：2022-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0127亿
最近资产：7.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金累计收益率-18.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.5973	0.5973	0.6021	0.6021	-0.0048	-0.80%
2026-09-14	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6021	0.6021	0.6025	0.6025	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6025	0.6025	0.6134	0.6134	-0.0109	-1.78%
2026-09-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6134	0.6134	0.6188	0.6188	-0.0054	-0.87%
2026-09-09	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6188	0.6188	0.6197	0.6197	-0.0009	-0.15%
2026-09-08	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6197	0.6197	0.6195	0.6195	0.0002	0.03%
2026-09-07	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6195	0.6195	0.6095	0.6095	0.0100	1.64%
2026-09-04	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6095	0.6095	0.6134	0.6134	-0.0039	-0.64%
2026-09-03	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6134	0.6134	0.6146	0.6146	-0.0012	-0.20%
2026-09-02	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6146	0.6146	0.6246	0.6246	-0.0100	-1.60%

2026-09-01	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6246	0.6246	0.6315	0.6315	-0.0069	-1.09%
2026-08-31	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6315	0.6315	0.6388	0.6388	-0.0073	-1.16%
2026-08-28	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6388	0.6388	0.6396	0.6396	-0.0008	-0.13%
2026-08-27	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6396	0.6396	0.6415	0.6415	-0.0019	-0.30%
2026-08-26	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6415	0.6415	0.6340	0.6340	0.0075	1.18%
2026-08-25	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6340	0.6340	0.6365	0.6365	-0.0025	-0.39%
2026-08-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6365	0.6365	0.6438	0.6438	-0.0073	-1.13%
2026-08-21	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6438	0.6438	0.6414	0.6414	0.0024	0.37%
2026-08-20	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6414	0.6414	0.6400	0.6400	0.0014	0.22%
2026-08-19	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6400	0.6400	0.6706	0.6706	-0.0306	-4.56%
2026-08-18	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6706	0.6706	0.6666	0.6666	0.0040	0.60%
2026-08-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6666	0.6666	0.6524	0.6524	0.0142	2.18%
2026-08-14	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6524	0.6524	0.6520	0.6520	0.0004	0.06%
2026-08-13	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6520	0.6520	0.6629	0.6629	-0.0109	-1.67%
2026-08-12	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6629	0.6629	0.6528	0.6528	0.0101	1.55%

2026-08-11	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6528	0.6528	0.6487	0.6487	0.0041	0.63%
2026-08-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6487	0.6487	0.6510	0.6510	-0.0023	-0.35%
2026-08-07	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6510	0.6510	0.6368	0.6368	0.0142	2.23%
2026-08-06	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6368	0.6368	0.6440	0.6440	-0.0072	-1.13%
2026-08-05	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6440	0.6440	0.6341	0.6341	0.0099	1.56%
2026-08-04	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6341	0.6341	0.6251	0.6251	0.0090	1.44%
2026-08-03	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6251	0.6251	0.6150	0.6150	0.0101	1.64%
2026-07-31	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6150	0.6150	0.6058	0.6058	0.0092	1.52%
2026-07-30	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6058	0.6058	0.6150	0.6150	-0.0092	-1.50%
2026-07-29	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6150	0.6150	0.6120	0.6120	0.0030	0.49%
2026-07-28	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6120	0.6120	0.6269	0.6269	-0.0149	-2.38%
2026-07-27	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6269	0.6269	0.6103	0.6103	0.0166	2.72%
2026-07-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6103	0.6103	0.6312	0.6312	-0.0209	-3.42%
2026-07-23	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6312	0.6312	0.6162	0.6162	0.0150	2.43%
2026-07-22	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6162	0.6162	0.6137	0.6137	0.0025	0.41%
2026-07-21	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6137	0.6137	0.5919	0.5919	0.0218	3.68%
2026-07-20	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.5919	0.5919	0.5983	0.5983	-0.0064	-1.07%
2026-07-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.5983	0.5983	0.6209	0.6209	-0.0226	-3.64%
2026-07-16	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6209	0.6209	0.6373	0.6373	-0.0164	-2.57%
2026-07-15	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6373	0.6373	0.6414	0.6414	-0.0041	-0.64%
2026-07-14	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6414	0.6414	0.6378	0.6378	0.0036	0.56%
2026-07-13	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6378	0.6378	0.6712	0.6712	-0.0334	-5.24%
2026-07-10	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6712	0.6712	0.6822	0.6822	-0.0110	-1.61%
2026-07-09	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6822	0.6822	0.6706	0.6706	0.0116	1.73%
2026-07-08	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6706	0.6706	0.6914	0.6914	-0.0208	-3.10%
2026-07-07	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6914	0.6914	0.6984	0.6984	-0.0070	-1.00%
2026-07-06	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6984	0.6984	0.7132	0.7132	-0.0148	-2.08%
2026-07-03	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7132	0.7132	0.7236	0.7236	-0.0104	-1.46%
2026-07-02	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7236	0.7236	0.7588	0.7588	-0.0352	-4.64%
2026-07-01	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7588	0.7588	0.7740	0.7740	-0.0152	-1.96%
2026-06-30	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7740	0.7740	0.7511	0.7511	0.0229	3.05%
2026-06-29	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7511	0.7511	0.7445	0.7445	0.0066	0.89%
2026-06-26	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7445	0.7445	0.7488	0.7488	-0.0043	-0.57%
2026-06-25	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7488	0.7488	0.7419	0.7419	0.0069	0.93%
2026-06-24	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7419	0.7419	0.7403	0.7403	0.0016	0.22%
2026-06-23	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7403	0.7403	0.7740	0.7740	-0.0337	-4.55%
2026-06-22	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7740	0.7740	0.7552	0.7552	0.0188	2.49%
2026-06-18	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7552	0.7552	0.7635	0.7635	-0.0083	-1.09%
2026-06-17	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7635	0.7635	0.7669	0.7669	-0.0034	-0.44%
2026-06-16	014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7669	0.7669	0.7545	0.7545	0.0124	1.64%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%