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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询(014605)

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今天最新净值 0.6021 -0.0004 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8272 0.0096 1.1741% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6021
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0127亿
  • 最近资产：7.62亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近一年嘉实中证光伏产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金累计收益率-7.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5973 0.5973 0.6021 0.6021 -0.0048 -0.80%
2026-09-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6021 0.6021 0.6025 0.6025 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6025 0.6025 0.6134 0.6134 -0.0109 -1.78%
2026-09-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6134 0.6134 0.6188 0.6188 -0.0054 -0.87%
2026-09-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6188 0.6188 0.6197 0.6197 -0.0009 -0.15%
2026-09-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6197 0.6197 0.6195 0.6195 0.0002 0.03%
2026-09-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6195 0.6195 0.6095 0.6095 0.0100 1.64%
2026-09-04 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6095 0.6095 0.6134 0.6134 -0.0039 -0.64%
2026-09-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6134 0.6134 0.6146 0.6146 -0.0012 -0.20%
2026-09-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6146 0.6146 0.6246 0.6246 -0.0100 -1.60%
2026-09-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6246 0.6246 0.6315 0.6315 -0.0069 -1.09%
2026-08-31 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6315 0.6315 0.6388 0.6388 -0.0073 -1.16%
2026-08-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6388 0.6388 0.6396 0.6396 -0.0008 -0.13%
2026-08-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6396 0.6396 0.6415 0.6415 -0.0019 -0.30%
2026-08-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6415 0.6415 0.6340 0.6340 0.0075 1.18%
2026-08-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6340 0.6340 0.6365 0.6365 -0.0025 -0.39%
2026-08-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6365 0.6365 0.6438 0.6438 -0.0073 -1.13%
2026-08-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6438 0.6438 0.6414 0.6414 0.0024 0.37%
2026-08-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6414 0.6414 0.6400 0.6400 0.0014 0.22%
2026-08-19 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6400 0.6400 0.6706 0.6706 -0.0306 -4.56%
2026-08-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6706 0.6706 0.6666 0.6666 0.0040 0.60%
2026-08-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6666 0.6666 0.6524 0.6524 0.0142 2.18%
2026-08-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6524 0.6524 0.6520 0.6520 0.0004 0.06%
2026-08-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6520 0.6520 0.6629 0.6629 -0.0109 -1.67%
2026-08-12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6629 0.6629 0.6528 0.6528 0.0101 1.55%
2026-08-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6528 0.6528 0.6487 0.6487 0.0041 0.63%
2026-08-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6487 0.6487 0.6510 0.6510 -0.0023 -0.35%
2026-08-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6510 0.6510 0.6368 0.6368 0.0142 2.23%
2026-08-06 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6368 0.6368 0.6440 0.6440 -0.0072 -1.13%
2026-08-05 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6440 0.6440 0.6341 0.6341 0.0099 1.56%
2026-08-04 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6341 0.6341 0.6251 0.6251 0.0090 1.44%
2026-08-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6251 0.6251 0.6150 0.6150 0.0101 1.64%
2026-07-31 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6150 0.6150 0.6058 0.6058 0.0092 1.52%
2026-07-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6058 0.6058 0.6150 0.6150 -0.0092 -1.50%
2026-07-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6150 0.6150 0.6120 0.6120 0.0030 0.49%
2026-07-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6120 0.6120 0.6269 0.6269 -0.0149 -2.38%
2026-07-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6269 0.6269 0.6103 0.6103 0.0166 2.72%
2026-07-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6103 0.6103 0.6312 0.6312 -0.0209 -3.42%
2026-07-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6312 0.6312 0.6162 0.6162 0.0150 2.43%
2026-07-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6162 0.6162 0.6137 0.6137 0.0025 0.41%
2026-07-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6137 0.6137 0.5919 0.5919 0.0218 3.68%
2026-07-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5919 0.5919 0.5983 0.5983 -0.0064 -1.07%
2026-07-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5983 0.5983 0.6209 0.6209 -0.0226 -3.64%
2026-07-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6209 0.6209 0.6373 0.6373 -0.0164 -2.57%
2026-07-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6373 0.6373 0.6414 0.6414 -0.0041 -0.64%
2026-07-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6414 0.6414 0.6378 0.6378 0.0036 0.56%
2026-07-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6378 0.6378 0.6712 0.6712 -0.0334 -5.24%
2026-07-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6712 0.6712 0.6822 0.6822 -0.0110 -1.61%
2026-07-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6822 0.6822 0.6706 0.6706 0.0116 1.73%
2026-07-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6706 0.6706 0.6914 0.6914 -0.0208 -3.10%
2026-07-07 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6914 0.6914 0.6984 0.6984 -0.0070 -1.00%
2026-07-06 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6984 0.6984 0.7132 0.7132 -0.0148 -2.08%
2026-07-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7132 0.7132 0.7236 0.7236 -0.0104 -1.46%
2026-07-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7236 0.7236 0.7588 0.7588 -0.0352 -4.64%
2026-07-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7588 0.7588 0.7740 0.7740 -0.0152 -1.96%
2026-06-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7740 0.7740 0.7511 0.7511 0.0229 3.05%
2026-06-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7511 0.7511 0.7445 0.7445 0.0066 0.89%
2026-06-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7445 0.7445 0.7488 0.7488 -0.0043 -0.57%
2026-06-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7488 0.7488 0.7419 0.7419 0.0069 0.93%
2026-06-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7419 0.7419 0.7403 0.7403 0.0016 0.22%
2026-06-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7403 0.7403 0.7740 0.7740 -0.0337 -4.55%
2026-06-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7740 0.7740 0.7552 0.7552 0.0188 2.49%
2026-06-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7552 0.7552 0.7635 0.7635 -0.0083 -1.09%
2026-06-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7635 0.7635 0.7669 0.7669 -0.0034 -0.44%
2026-06-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7669 0.7669 0.7545 0.7545 0.0124 1.64%
2026-06-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7545 0.7545 0.7380 0.7380 0.0165 2.24%
2026-06-12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7380 0.7380 0.7406 0.7406 -0.0026 -0.35%
2026-06-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7406 0.7406 0.7438 0.7438 -0.0032 -0.43%
2026-06-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7438 0.7438 0.7540 0.7540 -0.0102 -1.35%
2026-06-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7540 0.7540 0.7330 0.7330 0.0210 2.86%
2026-06-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7330 0.7330 0.7718 0.7718 -0.0388 -5.29%
2026-06-05 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7718 0.7718 0.7903 0.7903 -0.0185 -2.34%
2026-06-04 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7903 0.7903 0.7882 0.7882 0.0021 0.27%
2026-06-03 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7882 0.7882 0.7827 0.7827 0.0055 0.70%
2026-06-02 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7827 0.7827 0.7902 0.7902 -0.0075 -0.95%
2026-06-01 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7902 0.7902 0.7972 0.7972 -0.0070 -0.88%
2026-05-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7972 0.7972 0.8324 0.8324 -0.0352 -4.42%
2026-05-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8324 0.8324 0.8286 0.8286 0.0038 0.46%
2026-05-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8286 0.8286 0.8225 0.8225 0.0061 0.74%
2026-05-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8225 0.8225 0.8289 0.8289 -0.0064 -0.77%
2026-05-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8289 0.8289 0.8208 0.8208 0.0081 0.99%
2026-05-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8208 0.8208 0.8063 0.8063 0.0145 1.80%
2026-05-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8063 0.8063 0.8304 0.8304 -0.0241 -2.90%
2026-05-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8304 0.8304 0.8235 0.8235 0.0069 0.84%
2026-05-19 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8235 0.8235 0.8134 0.8134 0.0101 1.24%
2026-05-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8134 0.8134 0.8167 0.8167 -0.0033 -0.40%
2026-05-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8167 0.8167 0.8318 0.8318 -0.0151 -1.82%
2026-05-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8318 0.8318 0.8450 0.8450 -0.0132 -1.56%
2026-05-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8450 0.8450 0.8275 0.8275 0.0175 2.11%
2026-05-12 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8275 0.8275 0.8268 0.8268 0.0007 0.08%
2026-05-11 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8268 0.8268 0.8089 0.8089 0.0179 2.21%
2026-05-08 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8089 0.8089 0.8117 0.8117 -0.0028 -0.34%
2026-04-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7846 0.7846 0.7836 0.7836 0.0010 0.13%
2026-04-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7836 0.7836 0.7701 0.7701 0.0135 1.75%
2026-04-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7701 0.7701 0.7787 0.7787 -0.0086 -1.10%
2026-04-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7787 0.7787 0.7851 0.7851 -0.0064 -0.82%
2026-04-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7851 0.7851 0.7952 0.7952 -0.0101 -1.27%
2026-04-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7952 0.7952 0.7992 0.7992 -0.0040 -0.50%
2026-04-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7992 0.7992 0.7988 0.7988 0.0004 0.05%
2026-04-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7988 0.7988 0.7990 0.7990 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7990 0.7990 0.7892 0.7892 0.0098 1.24%
2026-04-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7892 0.7892 0.7882 0.7882 0.0010 0.13%
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2025-10-31 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7220 0.7220 0.7308 0.7308 -0.0088 -1.20%
2025-10-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7308 0.7308 0.7316 0.7316 -0.0008 -0.11%
2025-10-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7316 0.7316 0.6801 0.6801 0.0515 7.57%
2025-10-28 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6801 0.6801 0.6851 0.6851 -0.0050 -0.73%
2025-10-27 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6851 0.6851 0.6793 0.6793 0.0058 0.85%
2025-10-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6793 0.6793 0.6671 0.6671 0.0122 1.83%
2025-10-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6671 0.6671 0.6623 0.6623 0.0048 0.72%
2025-10-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6623 0.6623 0.6734 0.6734 -0.0111 -1.65%
2025-10-21 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6734 0.6734 0.6653 0.6653 0.0081 1.22%
2025-10-20 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6653 0.6653 0.6627 0.6627 0.0026 0.39%
2025-10-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6627 0.6627 0.7021 0.7021 -0.0394 -5.95%
2025-10-16 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7021 0.7021 0.6956 0.6956 0.0065 0.93%
2025-10-15 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6956 0.6956 0.6799 0.6799 0.0157 2.31%
2025-10-14 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6799 0.6799 0.6734 0.6734 0.0065 0.97%
2025-10-13 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6734 0.6734 0.6844 0.6844 -0.0110 -1.61%
2025-10-10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6844 0.6844 0.7127 0.7127 -0.0283 -3.97%
2025-10-09 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7127 0.7127 0.6941 0.6941 0.0186 2.68%
2025-09-30 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6941 0.6941 0.6863 0.6863 0.0078 1.14%
2025-09-29 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6863 0.6863 0.6733 0.6733 0.0130 1.93%
2025-09-26 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6733 0.6733 0.6803 0.6803 -0.0070 -1.03%
2025-09-25 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6803 0.6803 0.6696 0.6696 0.0107 1.60%
2025-09-24 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6696 0.6696 0.6456 0.6456 0.0240 3.72%
2025-09-23 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6456 0.6456 0.6441 0.6441 0.0015 0.23%
2025-09-22 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6441 0.6441 0.6506 0.6506 -0.0065 -1.00%
2025-09-19 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6506 0.6506 0.6544 0.6544 -0.0038 -0.58%
2025-09-18 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6544 0.6544 0.6647 0.6647 -0.0103 -1.55%
2025-09-17 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6647 0.6647 0.6558 0.6558 0.0089 1.36%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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