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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A - 基金主页(代码:014604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6091 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8358 0.0097 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6091
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9729亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.76%	-3.64%	-8.44%	-20.79%	-8.30%	27.28%	-15.85%	-13.87%
同类排名	4084/4773	4396/5462	4249/5421	4957/5209	3257/4366	2404/2954	2089/2253	-

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6042	-0.80%
2026-09-14	0.6091	-0.07%
2026-09-11	0.6095	-1.77%
2026-09-10	0.6205	-0.88%
2026-09-09	0.6260	-0.16%
2026-09-08	0.6270	0.05%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.31%	8.64%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.05%	5.50%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金档案

基金代码	014604	基金简称	嘉实中证光伏产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.85亿元	最近份额	5.9729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%