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2022年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5260 1.5260 1.3496 1.3496 0.1764 13.07% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5779 0.5779 0.5209 0.5209 0.0570 10.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5832 0.5832 0.5257 0.5257 0.0575 10.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0953 0.0953 0.0860 0.0860 0.0093 10.81% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0934 0.0934 0.0843 0.0843 0.0091 10.79% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8598 0.8598 0.7763 0.7763 0.0835 10.76% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.6815 0.6815 0.6169 0.6169 0.0646 10.47% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005663 嘉实金融精选股票C 1.1043 1.1043 1.0004 1.0004 0.1039 10.39% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005662 嘉实金融精选股票A 1.1305 1.1305 1.0242 1.0242 0.1063 10.38% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6768 0.6768 0.6135 0.6135 0.0633 10.32% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6188 0.6188 0.5619 0.5619 0.0569 10.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6210 0.6210 0.5639 0.5639 0.0571 10.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.6854 0.6854 0.6228 0.6228 0.0626 10.05% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.6718 0.6718 0.6105 0.6105 0.0613 10.04% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8573 0.8573 0.7798 0.7798 0.0775 9.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8560 0.8560 0.7790 0.7790 0.0770 9.88% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8270 0.8270 0.7530 0.7530 0.0740 9.83% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011060 西部利得策略优选混合C 0.8970 0.8970 0.8210 0.8210 0.0760 9.26% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 671010 西部利得策略优选混合A 0.9060 0.9060 0.8300 0.8300 0.0760 9.16% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6358 0.6358 0.5837 0.5837 0.0521 8.93% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6337 0.6337 0.5818 0.5818 0.0519 8.92% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5275 0.5275 0.4846 0.4846 0.0429 8.85% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5289 0.5289 0.4859 0.4859 0.0430 8.85% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6293 0.6293 0.5784 0.5784 0.0509 8.80% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6308 0.6308 0.5798 0.5798 0.0510 8.80% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6832 0.6832 0.6281 0.6281 0.0551 8.77% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6882 0.6882 0.6328 0.6328 0.0554 8.75% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0030 1.6180 0.9230 1.5380 0.0800 8.67% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9451 0.9451 0.8708 0.8708 0.0743 8.53% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9441 0.9441 0.8699 0.8699 0.0742 8.53% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0767 1.0767 0.9922 0.9922 0.0845 8.52% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0763 1.0763 0.9918 0.9918 0.0845 8.52% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9073 0.9073 0.8361 0.8361 0.0712 8.52% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9052 0.9052 0.8342 0.8342 0.0710 8.51% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9830 1.5950 0.9060 1.5180 0.0770 8.50% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6518 1.3411 0.6009 1.3092 0.0509 8.47% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6511 0.6511 0.6003 0.6003 0.0508 8.46% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6201 0.6201 0.5721 0.5721 0.0480 8.39% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6230 0.6230 0.5748 0.5748 0.0482 8.39% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8742 0.8742 0.8065 0.8065 0.0677 8.39% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8737 0.8737 0.8061 0.8061 0.0676 8.39% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5643 0.5643 0.5207 0.5207 0.0436 8.37% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7407 0.7407 0.6835 0.6835 0.0572 8.37% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5605 0.5605 0.5172 0.5172 0.0433 8.37% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7383 0.7383 0.6813 0.6813 0.0570 8.37% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7373 0.7373 0.6804 0.6804 0.0569 8.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6082 0.6082 0.5615 0.5615 0.0467 8.32% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6098 0.6098 0.5630 0.5630 0.0468 8.31% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7340 0.7340 0.6781 0.6781 0.0559 8.24% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7327 0.7327 0.6770 0.6770 0.0557 8.23% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007084 天治转型升级混合 1.2716 1.2716 1.1758 1.1758 0.0958 8.15% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6540 0.6030 0.6050 0.0490 8.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007675 工银产业升级股票C 1.2267 1.2267 1.1349 1.1349 0.0918 8.09% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007674 工银产业升级股票A 1.2553 1.2553 1.1614 1.1614 0.0939 8.09% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1656 1.1656 1.0785 1.0785 0.0871 8.08% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9281 0.9281 0.8587 0.8587 0.0694 8.08% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.9307 0.9307 0.8611 0.8611 0.0696 8.08% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1602 1.1602 1.0735 1.0735 0.0867 8.08% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.9400 0.9400 0.8700 0.8700 0.0700 8.05% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1026 0.1026 0.0950 0.0950 0.0076 8.00% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1026 0.1026 0.0950 0.0950 0.0076 8.00% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5427 0.5427 0.5026 0.5026 0.0401 7.98% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005644 广发沪港深龙头混合 0.7595 0.7595 0.7036 0.7036 0.0559 7.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005228 汇添富港股通专注成长 0.7198 0.7198 0.6671 0.6671 0.0527 7.90% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7521 0.7521 0.6971 0.6971 0.0550 7.89% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0378 1.0378 0.9627 0.9627 0.0751 7.80% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0230 1.0230 0.9490 0.9490 0.0740 7.80% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005197 工银沪港深精选混合A 0.6919 0.6919 0.6419 0.6419 0.0500 7.79% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005198 工银沪港深精选混合C 0.6829 0.6829 0.6336 0.6336 0.0493 7.78% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002380 工银香港中小盘美元 0.1820 0.1820 0.1689 0.1689 0.0131 7.76% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007178 浙商中华预期高股息A 1.0201 1.0201 0.9467 0.9467 0.0734 7.75% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007216 浙商中华预期高股息C 1.0096 1.0096 0.9370 0.9370 0.0726 7.75% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6698 0.6698 0.6218 0.6218 0.0480 7.72% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8519 0.8519 0.7910 0.7910 0.0609 7.70% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8559 0.8559 0.7948 0.7948 0.0611 7.69% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8296 0.8296 0.7708 0.7708 0.0588 7.63% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8170 0.8170 0.7591 0.7591 0.0579 7.63% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7071 0.7071 0.6571 0.6571 0.0500 7.61% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0320 1.0820 0.9590 1.0090 0.0730 7.61% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9510 0.9510 0.8838 0.8838 0.0672 7.60% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519601 海富通中国海外混合 1.2842 1.5542 1.1936 1.4636 0.0906 7.59% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9506 0.9506 0.8835 0.8835 0.0671 7.59% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9934 0.9934 0.9236 0.9236 0.0698 7.56% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1443 0.1443 0.1342 0.1342 0.0101 7.53% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012744 光大品质生活混合A 0.6654 0.6654 0.6188 0.6188 0.0466 7.53% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012758 光大品质生活混合C 0.6645 0.6645 0.6180 0.6180 0.0465 7.52% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1209 0.1219 0.1125 0.1135 0.0084 7.47% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006768 华安沪港深优选混合 1.1094 1.1094 1.0327 1.0327 0.0767 7.43% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5790 3.4070 0.5390 3.3670 0.0400 7.42% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8382 0.8382 0.7804 0.7804 0.0578 7.41% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8469 0.8469 0.7885 0.7885 0.0584 7.41% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2051 1.2601 1.1220 1.1770 0.0831 7.41% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7072 0.7072 0.6585 0.6585 0.0487 7.40% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1644 1.2194 1.0842 1.1392 0.0802 7.40% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6456 0.6456 0.6012 0.6012 0.0444 7.39% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8306 0.8306 0.7735 0.7735 0.0571 7.38% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6496 0.6496 0.6050 0.6050 0.0446 7.37% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7019 0.7019 0.6537 0.6537 0.0482 7.37% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8312 0.8312 0.0610 7.34% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8975 0.8975 0.8361 0.8361 0.0614 7.34% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007512 工银沪港深股票C 0.8965 0.8965 0.8357 0.8357 0.0608 7.28% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002387 工银沪港深股票A 0.9089 0.9769 0.8473 0.9153 0.0616 7.27% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9450 1.7030 0.8810 1.6630 0.0640 7.26% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011204 永赢惠添益混合C 0.8023 0.8023 0.7481 0.7481 0.0542 7.25% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011203 永赢惠添益混合A 0.8076 0.8076 0.7530 0.7530 0.0546 7.25% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8322 0.8322 0.7761 0.7761 0.0561 7.23% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9350 0.9350 0.8720 0.8720 0.0630 7.22% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8342 0.8342 0.7780 0.7780 0.0562 7.22% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5061 0.5061 0.4722 0.4722 0.0339 7.18% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7377 0.7377 0.6883 0.6883 0.0494 7.18% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7498 0.7498 0.6996 0.6996 0.0502 7.18% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6442 0.6442 0.6013 0.6013 0.0429 7.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6565 0.6565 0.6128 0.6128 0.0437 7.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0560 1.4260 0.9860 1.3560 0.0700 7.10% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2021 1.5911 1.1227 1.5117 0.0794 7.07% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1805 1.5295 1.1026 1.4516 0.0779 7.07% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8658 0.8658 0.8088 0.8088 0.0570 7.05% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002379 工银香港中小盘人民币 1.3090 1.3090 1.2230 1.2230 0.0860 7.03% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4200 1.4200 1.3270 1.3270 0.0930 7.01% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4200 1.4200 1.3270 1.3270 0.0930 7.01% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0710 1.0710 1.0010 1.0010 0.0700 6.99% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001719 工银国家战略股票 2.2130 2.2130 2.0690 2.0690 0.1440 6.96% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2266 1.3116 1.1470 1.2320 0.0796 6.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007423 西部利得聚禾混合A 0.8505 0.8505 0.7953 0.7953 0.0552 6.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010024 广发沪港深新起点股票C 1.2163 1.2163 1.1374 1.1374 0.0789 6.94% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007424 西部利得聚禾混合C 0.8485 0.8485 0.7935 0.7935 0.0550 6.93% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3597 7.1497 5.0123 6.8023 0.3474 6.93% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9617 1.4097 0.8996 1.3476 0.0621 6.90% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7999 0.7999 0.7486 0.7486 0.0513 6.85% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8125 0.8125 0.7605 0.7605 0.0520 6.84% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5805 0.5805 0.5434 0.5434 0.0371 6.83% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5856 0.5856 0.5482 0.5482 0.0374 6.82% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8382 0.8382 0.7852 0.7852 0.0530 6.75% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3920 1.3920 1.3040 1.3040 0.0880 6.75% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0377 1.0377 0.9722 0.9722 0.0655 6.74% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8312 0.8312 0.7788 0.7788 0.0524 6.73% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0259 1.0259 0.9613 0.9613 0.0646 6.72% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0605 1.0605 0.9939 0.9939 0.0666 6.70% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7657 0.7657 0.7180 0.7180 0.0477 6.64% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050015 博时大中华亚太精选 0.8690 0.9510 0.8150 0.8970 0.0540 6.63% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7674 0.7674 0.7197 0.7197 0.0477 6.63% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5172 0.5172 0.4851 0.4851 0.0321 6.62% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5245 0.5245 0.4920 0.4920 0.0325 6.61% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5660 1.7260 1.4689 1.6289 0.0971 6.61% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7000 0.7000 0.6570 0.6570 0.0430 6.54% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7918 0.9368 0.7433 0.8883 0.0485 6.52% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7909 0.7909 0.7425 0.7425 0.0484 6.52% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8282 0.8282 0.7776 0.7776 0.0506 6.51% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014412 招商核心竞争力混合A 1.2896 1.2896 1.2108 1.2108 0.0788 6.51% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8273 0.8273 0.7767 0.7767 0.0506 6.51% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014413 招商核心竞争力混合C 1.2837 1.2837 1.2053 1.2053 0.0784 6.50% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1283 1.1283 1.0595 1.0595 0.0688 6.49% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1160 2.1160 1.9870 1.9870 0.1290 6.49% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1139 1.1139 1.0461 1.0461 0.0678 6.48% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8055 0.8055 0.7565 0.7565 0.0490 6.48% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2470 0.2470 0.2320 0.2320 0.0150 6.47% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7801 0.7801 0.7327 0.7327 0.0474 6.47% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6501 0.6501 0.6106 0.6106 0.0395 6.47% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7948 0.7948 0.7466 0.7466 0.0482 6.46% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0910 1.2110 1.0250 1.1450 0.0660 6.44% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011726 安信新常态股票C 1.3554 1.3554 1.2735 1.2735 0.0819 6.43% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001583 安信新常态股票A 1.3641 1.6957 1.2817 1.6133 0.0824 6.43% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7370 0.7370 0.6928 0.6928 0.0442 6.38% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7291 0.7291 0.6854 0.6854 0.0437 6.38% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8578 1.7135 0.8065 1.6622 0.0513 6.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6334 3.3400 1.5357 3.2423 0.0977 6.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6418 3.3484 1.5436 3.2502 0.0982 6.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7120 0.7120 0.6694 0.6694 0.0426 6.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6139 3.3205 1.5174 3.2240 0.0965 6.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8559 0.8559 0.8047 0.8047 0.0512 6.36% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007944 永赢乾元三年定开 0.9951 0.9951 0.9357 0.9357 0.0594 6.35% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012990 天弘国证港股通50指数C 0.9729 0.9729 0.9148 0.9148 0.0581 6.35% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012989 天弘国证港股通50指数A 0.9672 0.9672 0.9095 0.9095 0.0577 6.34% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006753 天弘港股通精选C 0.9609 0.9609 0.9037 0.9037 0.0572 6.33% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003232 创金合信金融地产A 0.8790 0.9538 0.8267 0.8971 0.0523 6.33% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006752 天弘港股通精选A 0.9711 0.9711 0.9133 0.9133 0.0578 6.33% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420005 天弘周期策略混合A 2.5104 2.8814 2.3614 2.7324 0.1490 6.31% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8631 0.8631 0.8119 0.8119 0.0512 6.31% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8612 0.8612 0.8101 0.8101 0.0511 6.31% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003233 创金合信金融地产C 0.8537 0.9352 0.8030 0.8796 0.0507 6.31% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8255 0.8255 0.7766 0.7766 0.0489 6.30% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015458 天弘周期策略混合C 0.9714 0.9714 0.9138 0.9138 0.0576 6.30% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005827 易方达蓝筹精选混合 1.8973 1.8973 1.7850 1.7850 0.1123 6.29% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6750 1.6750 1.5760 1.5760 0.0990 6.28% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005938 工银精选金融地产混合C 1.1863 1.1863 1.1165 1.1165 0.0698 6.25% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005937 工银精选金融地产混合A 1.2189 1.2189 1.1473 1.1473 0.0716 6.24% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9416 0.9416 0.8864 0.8864 0.0552 6.23% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007592 华夏价值精选混合A 1.2428 1.2428 1.1699 1.1699 0.0729 6.23% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9546 0.9546 0.8987 0.8987 0.0559 6.22% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8657 1.9057 1.7568 1.7968 0.1089 6.20% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0182 1.0182 0.9588 0.9588 0.0594 6.20% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014235 淳厚时代优选混合A 0.8436 0.8436 0.7944 0.7944 0.0492 6.19% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014236 淳厚时代优选混合C 0.8403 0.8403 0.7913 0.7913 0.0490 6.19% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8388 0.8388 0.7899 0.7899 0.0489 6.19% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.1157 1.1157 1.0508 1.0508 0.0649 6.18% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1238 1.1938 1.0585 1.1285 0.0653 6.17% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7894 0.8094 0.7436 0.7636 0.0458 6.16% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7342 0.7342 0.6918 0.6918 0.0424 6.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7342 0.7342 0.6918 0.6918 0.0424 6.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7496 0.7496 0.7063 0.7063 0.0433 6.13% 2022-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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