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2020年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外混合 2.0840 2.3540 2.0310 2.3010 0.0530 2.61% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.61% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5180 1.5180 1.4810 1.4810 0.0370 2.50% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8390 2.3740 1.8010 2.3360 0.0380 2.11% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0230 1.0230 1.0020 1.0020 0.0210 2.10% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0079 1.0079 0.9875 0.9875 0.0204 2.07% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9939 0.9939 0.0205 2.06% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5040 1.5040 1.4740 1.4740 0.0300 2.04% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1560 1.2410 1.1340 1.2190 0.0220 1.94% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7420 2.1810 1.7090 2.1480 0.0330 1.93% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000934 国富大中华精选混合 1.6460 1.6460 1.6160 1.6160 0.0300 1.86% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.2040 1.2040 1.1840 1.1840 0.0200 1.69% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4817 1.4817 1.4572 1.4572 0.0245 1.68% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.67% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2184 0.2184 0.2149 0.2149 0.0035 1.63% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2184 0.2184 0.2149 0.2149 0.0035 1.63% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2530 0.3148 0.2491 0.3109 0.0039 1.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050015 博时大中华亚太精选 1.2560 1.3380 1.2370 1.3190 0.0190 1.54% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006370 国富大中华精选混合美元 0.2391 0.2391 0.2355 0.2355 0.0036 1.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3410 1.7110 1.3220 1.6920 0.0190 1.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161620 融通核心价值混合A 0.7013 0.7013 0.6916 0.6916 0.0097 1.40% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4966 1.4966 1.4772 1.4772 0.0194 1.31% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160125 南方香港优选股票 1.1661 1.2561 1.1516 1.2416 0.0145 1.26% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005557 广发海外多元配置人民币 0.9851 0.9851 0.9729 0.9729 0.0122 1.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320017 诺安全球收益不动产 1.6350 1.6350 1.6150 1.6150 0.0200 1.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.0907 1.0907 1.0778 1.0778 0.0129 1.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2660 1.2860 1.2510 1.2710 0.0150 1.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1824 0.1834 0.1803 0.1813 0.0021 1.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0830 1.0880 1.0710 1.0760 0.0120 1.12% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2963 1.2963 1.2825 1.2825 0.0138 1.08% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0841 1.0841 1.0732 1.0732 0.0109 1.02% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1130 1.1130 0.0113 1.02% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005558 广发海外多元配置美元 0.1431 0.1431 0.1418 0.1418 0.0013 0.92% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161714 招商标普金砖四国指数 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5419 1.5419 1.5295 1.5295 0.0124 0.81% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004464 万家玖盛A 1.0227 1.1167 1.0152 1.1092 0.0075 0.74% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004465 万家玖盛C 1.0220 1.1149 1.0146 1.1075 0.0074 0.73% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004719 景顺长城睿成混合C 1.1168 1.1168 1.1089 1.1089 0.0079 0.71% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004707 景顺长城睿成混合A 1.1245 1.1245 1.1166 1.1166 0.0079 0.71% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0874 1.0874 1.0797 1.0797 0.0077 0.71% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.70% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0068 1.0068 1.0000 1.0000 0.0068 0.68% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.9186 1.9186 1.9062 1.9062 0.0124 0.65% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7325 1.7325 1.7215 1.7215 0.0110 0.64% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4596 1.4596 1.4507 1.4507 0.0089 0.61% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160213 国泰纳斯达克100指数 3.8620 4.3620 3.8390 4.3390 0.0230 0.60% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4734 1.4734 1.4647 1.4647 0.0087 0.59% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1754 1.1754 1.1685 1.1685 0.0069 0.59% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2220 2.2220 2.2090 2.2090 0.0130 0.59% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1930 1.1930 1.1861 1.1861 0.0069 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159937 博时黄金ETF 3.4333 1.3481 3.4135 1.3283 0.0198 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金I 3.4242 1.4278 3.4044 1.4196 0.0198 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000929 博时黄金D 3.4862 1.5313 3.4661 1.5229 0.0201 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.2900 3.2900 3.2710 3.2710 0.0190 0.58% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1723 1.1723 1.1657 1.1657 0.0066 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159934 易方达黄金ETF 3.4063 1.3877 3.3869 1.3683 0.0194 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518880 华安黄金ETF 3.4334 1.2965 3.4138 1.2769 0.0196 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 518800 国泰黄金ETF 3.4031 1.2873 3.3839 1.2681 0.0192 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5396 1.5396 1.5309 1.5309 0.0087 0.57% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002610 博时黄金ETF联接A 1.2137 1.2137 1.2070 1.2070 0.0067 0.56% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000216 华安黄金ETF联接A 1.2720 1.2720 1.2649 1.2649 0.0071 0.56% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000217 华安黄金ETF联接C 1.2655 1.2655 1.2585 1.2585 0.0070 0.56% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002611 博时黄金ETF联接C 1.1970 1.1970 1.1905 1.1905 0.0065 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1556 1.1556 0.0064 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.1035 1.1035 1.0975 1.0975 0.0060 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1977 1.1977 1.1911 1.1911 0.0066 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1125 1.1125 0.0061 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2080 1.2080 1.2014 1.2014 0.0066 0.55% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3036 1.3036 1.2967 1.2967 0.0069 0.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1957 1.1957 1.1894 1.1894 0.0063 0.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3023 1.3023 1.2954 1.2954 0.0069 0.53% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.8507 3.1207 2.8371 3.1071 0.0136 0.48% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8390 2.8390 2.8255 2.8255 0.0135 0.48% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160719 嘉实黄金 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.2490 2.2490 2.2390 2.2390 0.0100 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0581 1.0581 1.0534 1.0534 0.0047 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159941 广发纳斯达克100ETF 2.0111 2.0111 2.0021 2.0021 0.0090 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0713 1.0713 1.0665 1.0665 0.0048 0.45% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0637 1.0637 1.0590 1.0590 0.0047 0.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002429 华安全球美元票息债C 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3550 1.4250 1.3490 1.4190 0.0060 0.44% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000754 华宝量化对冲混合C 1.1290 1.3090 1.1242 1.3042 0.0048 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2799 0.2799 0.2787 0.2787 0.0012 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4175 1.4175 1.4114 1.4114 0.0061 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320013 诺安全球黄金 0.9650 1.0500 0.9610 1.0460 0.0040 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000753 华宝量化对冲混合A 1.1412 1.3212 1.1364 1.3164 0.0048 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000844 南方绝对收益 1.3733 1.4033 1.3676 1.3976 0.0057 0.42% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4560 1.5985 1.4502 1.5927 0.0058 0.40% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513500 博时标普500ETF 2.1406 2.1406 2.1323 2.1323 0.0083 0.39% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1931 1.2131 1.1885 1.2085 0.0046 0.39% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4721 1.4721 1.4666 1.4666 0.0055 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0305 1.0305 1.0266 1.0266 0.0039 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1699 1.1899 1.1655 1.1855 0.0044 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0289 1.0289 1.0250 1.0250 0.0039 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1720 1.1720 1.1676 1.1676 0.0044 0.38% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1399 1.1399 1.1357 1.1357 0.0042 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 1.0060 1.0060 1.0023 1.0023 0.0037 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003046 招商信用定开债人民币 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.0750 1.1140 1.0710 1.1100 0.0040 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050025 博时标普500ETF联接A 2.5763 2.6353 2.5668 2.6258 0.0095 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4501 1.4501 1.4448 1.4448 0.0053 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1519 1.1519 1.1476 1.1476 0.0043 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006075 博时标普500ETF联接C 2.5589 2.5589 2.5496 2.5496 0.0093 0.36% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0391 1.0419 1.0354 1.0382 0.0037 0.36% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0732 1.0732 1.0693 1.0693 0.0039 0.36% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.35% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1992 1.1992 1.1952 1.1952 0.0040 0.33% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8110 2.8110 2.8020 2.8020 0.0090 0.32% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2243 0.2243 0.2236 0.2236 0.0007 0.31% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0534 1.0534 1.0503 1.0503 0.0031 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0825 1.0825 0.0033 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0544 1.0544 1.0512 1.0512 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1366 1.1366 1.1332 1.1332 0.0034 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0876 1.0876 1.0844 1.0844 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3160 1.8330 1.3120 1.8290 0.0040 0.30% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 118002 易方达标普消费品指数A 2.1040 2.1040 2.0980 2.0980 0.0060 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002877 华夏大中华信用债A 1.0530 1.1210 1.0500 1.1180 0.0030 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002880 华夏大中华信用债C 1.0510 1.1030 1.0480 1.1000 0.0030 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7210 1.8310 1.7160 1.8260 0.0050 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050123 博时天颐债券C 1.3990 1.6420 1.3950 1.6380 0.0040 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005676 易方达标普消费品指数C 2.0940 2.0940 2.0880 2.0880 0.0060 0.29% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118001 易方达亚洲精选股票 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0028 1.0028 1.0000 1.0000 0.0028 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006760 国金惠盈纯债C 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006549 国金惠盈纯债A 1.0593 1.0593 1.0564 1.0564 0.0029 0.27% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 106.2978 1.0947 106.0267 0.8236 0.2711 0.26% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000737 诺安聚利债券C 1.1890 1.2470 1.1860 1.2440 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000736 诺安聚利债券A 1.2110 1.2750 1.2080 1.2720 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 511310 富国中证10年期国债ETF 110.7051 1.1071 110.4284 0.8304 0.2767 0.25% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1057 1.1057 1.1030 1.1030 0.0027 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0910 1.0910 1.0884 1.0884 0.0026 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0218 1.0218 1.0194 1.0194 0.0024 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1766 1.1766 1.1738 1.1738 0.0028 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004826 平安惠悦纯债A 1.0983 1.1353 1.0957 1.1327 0.0026 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0221 1.0221 1.0197 1.0197 0.0024 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2930 1.5740 1.2900 1.5710 0.0030 0.23% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001021 华夏亚债中国指数A 1.2800 1.3850 1.2770 1.3820 0.0030 0.23% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002655 南方卓享绝对收益 1.1262 1.1262 1.1236 1.1236 0.0026 0.23% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160124 南方中债10年期国债C 1.2636 1.2936 1.2608 1.2908 0.0028 0.22% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050023 博时天颐债券A 1.4460 1.6990 1.4430 1.6960 0.0030 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003328 万家鑫璟纯债C 1.1292 1.1871 1.1268 1.1847 0.0024 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003327 万家鑫璟纯债A 1.1333 1.1953 1.1309 1.1929 0.0024 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9470 2.2210 1.9430 2.2170 0.0040 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160123 南方中债10年期国债A 1.3060 1.3360 1.3032 1.3332 0.0028 0.21% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 511260 国泰上证10年期国债ETF 109.8720 1.0990 109.6510 0.8780 0.2210 0.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001213 华润元大稳健债券C 1.0210 1.0410 1.0190 1.0390 0.0020 0.20% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0460 1.4910 1.0440 1.4890 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163211 诺安纯债定开债C 1.0420 1.5740 1.0400 1.5710 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001212 华润元大稳健债券A 1.0300 1.0570 1.0280 1.0550 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163210 诺安纯债定开债A 1.0450 1.6170 1.0430 1.6140 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004603 前海开源润和债券C 1.1258 1.1258 1.1237 1.1237 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002527 南方安享绝对收益 1.0418 1.0418 1.0398 1.0398 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0610 1.5980 1.0590 1.5960 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0514 1.0514 1.0494 1.0494 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519675 银河泰利纯债A 1.0847 1.5201 1.0826 1.5180 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004602 前海开源润和债券A 1.1369 1.1369 1.1349 1.1349 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0900 1.2670 1.0880 1.2650 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1080 1.2930 1.1060 1.2910 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 103.0427 1.0404 102.8543 0.8520 0.1884 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1200 1.3210 1.1180 1.3190 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0413 1.1583 1.0394 1.1564 0.0019 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6760 1.6760 1.6730 1.6730 0.0030 0.18% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007953 平安惠文纯债 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.4310 1.1860 1.4290 0.0020 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.4110 1.1830 1.4090 0.0020 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0247 1.0487 1.0230 1.0470 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008064 建信睿信三个月定开债 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001023 华夏亚债中国指数C 1.2380 1.3430 1.2360 1.3410 0.0020 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0425 1.0504 1.0408 1.0487 0.0017 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2460 1.3010 1.2440 1.2990 0.0020 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0259 1.0499 1.0243 1.0483 0.0016 0.16% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006192 华夏鼎通债券C 1.0360 1.0510 1.0345 1.0495 0.0015 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0258 1.0658 1.0243 1.0643 0.0015 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000105 建信安心回报债券A 1.3400 1.3500 1.3380 1.3480 0.0020 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1577 1.4717 1.1560 1.4700 0.0017 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1422 1.4412 1.1405 1.4395 0.0017 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202108 南方润元纯债债券A/B 1.3330 1.3630 1.3310 1.3610 0.0020 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3740 1.6420 1.3720 1.6400 0.0020 0.15% 2020-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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