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建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9003亿
最近资产：8.65亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.93%	0.01%	0.12%	0.70%	3.46%	5.65%	10.36%	23.87%
同类排名	212/2481	2212/2515	1214/2508	606/2497	186/2446	321/2161	374/1718	-

建信睿信三个月定开债(008064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1132	0.01%
2026-09-16	1.1131	0.02%
2026-09-15	1.1129	0.00%
2026-09-14	1.1129	0.01%
2026-09-11	1.1128	-0.03%
2026-09-10	1.1131	0.00%

建信睿信三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0500元

建信睿信三个月定开债(008064)基金档案

基金代码	008064	基金简称	建信睿信三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-30	成立日期	2019-12-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	8.65亿	最近份额	7.9003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%