建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券)基金净值查询(008064)

今天最新净值 1.1129 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2489
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9003亿
最近资产：8.65亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近一季建信睿信三个月定开债|建信睿信三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信睿信三个月定开债(008064)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1129	1.2489	1.1129	1.2489	0.0000	0.00%
2026-09-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1129	1.2489	1.1128	1.2488	0.0001	0.01%
2026-09-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1128	1.2488	1.1131	1.2491	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1131	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-09	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1131	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1130	1.2490	0.0001	0.01%
2026-09-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.1130	1.2490	1.1127	1.2487	0.0003	0.03%
2026-09-04	008064	建信睿信三个月定开债	1.1127	1.2487	1.1126	1.2486	0.0001	0.01%
2026-09-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1126	1.2486	1.1123	1.2483	0.0003	0.03%
2026-09-02	008064	建信睿信三个月定开债	1.1123	1.2483	1.1124	1.2484	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008064	建信睿信三个月定开债	1.1124	1.2484	1.1120	1.2480	0.0004	0.04%
2026-08-31	008064	建信睿信三个月定开债	1.1120	1.2480	1.1118	1.2478	0.0002	0.02%
2026-08-28	008064	建信睿信三个月定开债	1.1118	1.2478	1.1119	1.2479	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1121	1.2481	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008064	建信睿信三个月定开债	1.1121	1.2481	1.1122	1.2482	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008064	建信睿信三个月定开债	1.1122	1.2482	1.1122	1.2482	0.0000	0.00%
2026-08-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1122	1.2482	1.1119	1.2479	0.0003	0.03%
2026-08-21	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1119	1.2479	0.0000	0.00%
2026-08-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1122	1.2482	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008064	建信睿信三个月定开债	1.1122	1.2482	1.1123	1.2483	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008064	建信睿信三个月定开债	1.1123	1.2483	1.1119	1.2479	0.0004	0.04%
2026-08-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1116	1.2476	0.0003	0.03%
2026-08-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1116	1.2476	1.1111	1.2471	0.0005	0.05%
2026-08-13	008064	建信睿信三个月定开债	1.1111	1.2471	1.1105	1.2465	0.0006	0.05%
2026-08-12	008064	建信睿信三个月定开债	1.1105	1.2465	1.1105	1.2465	0.0000	0.00%

2026-08-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1105	1.2465	1.1105	1.2465	0.0000	0.00%
2026-08-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1105	1.2465	1.1099	1.2459	0.0006	0.05%
2026-08-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.1099	1.2459	1.1098	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-06	008064	建信睿信三个月定开债	1.1098	1.2458	1.1096	1.2456	0.0002	0.02%
2026-08-05	008064	建信睿信三个月定开债	1.1096	1.2456	1.1094	1.2454	0.0002	0.02%
2026-08-04	008064	建信睿信三个月定开债	1.1094	1.2454	1.1093	1.2453	0.0001	0.01%
2026-08-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1093	1.2453	1.1090	1.2450	0.0003	0.03%
2026-07-31	008064	建信睿信三个月定开债	1.1090	1.2450	1.1086	1.2446	0.0004	0.04%
2026-07-30	008064	建信睿信三个月定开债	1.1086	1.2446	1.1084	1.2444	0.0002	0.02%
2026-07-29	008064	建信睿信三个月定开债	1.1084	1.2444	1.1083	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-28	008064	建信睿信三个月定开债	1.1083	1.2443	1.1083	1.2443	0.0000	0.00%
2026-07-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.1083	1.2443	1.1081	1.2441	0.0002	0.02%
2026-07-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1081	1.2441	1.1079	1.2439	0.0002	0.02%
2026-07-23	008064	建信睿信三个月定开债	1.1079	1.2439	1.1074	1.2434	0.0005	0.05%
2026-07-22	008064	建信睿信三个月定开债	1.1074	1.2434	1.1071	1.2431	0.0003	0.03%
2026-07-21	008064	建信睿信三个月定开债	1.1071	1.2431	1.1069	1.2429	0.0002	0.02%
2026-07-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.1069	1.2429	1.1069	1.2429	0.0000	0.00%
2026-07-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1069	1.2429	1.1067	1.2427	0.0002	0.02%
2026-07-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.1067	1.2427	1.1066	1.2426	0.0001	0.01%
2026-07-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1066	1.2426	1.1065	1.2425	0.0001	0.01%
2026-07-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1065	1.2425	1.1064	1.2424	0.0001	0.01%
2026-07-13	008064	建信睿信三个月定开债	1.1064	1.2424	1.1063	1.2423	0.0001	0.01%
2026-07-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1063	1.2423	1.1063	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-09	008064	建信睿信三个月定开债	1.1063	1.2423	1.1061	1.2421	0.0002	0.02%
2026-07-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.1061	1.2421	1.1059	1.2419	0.0002	0.02%
2026-07-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.1059	1.2419	1.1058	1.2418	0.0001	0.01%
2026-07-06	008064	建信睿信三个月定开债	1.1058	1.2418	1.1054	1.2414	0.0004	0.04%
2026-07-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1054	1.2414	1.1057	1.2417	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	008064	建信睿信三个月定开债	1.1057	1.2417	1.1056	1.2416	0.0001	0.01%
2026-07-01	008064	建信睿信三个月定开债	1.1056	1.2416	1.1061	1.2421	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008064	建信睿信三个月定开债	1.1061	1.2421	1.1063	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008064	建信睿信三个月定开债	1.1063	1.2423	1.1059	1.2419	0.0004	0.04%
2026-06-26	008064	建信睿信三个月定开债	1.1059	1.2419	1.1058	1.2418	0.0001	0.01%
2026-06-25	008064	建信睿信三个月定开债	1.1058	1.2418	1.1055	1.2415	0.0003	0.03%
2026-06-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1055	1.2415	1.1056	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	008064	建信睿信三个月定开债	1.1056	1.2416	1.1056	1.2416	0.0000	0.00%
2026-06-22	008064	建信睿信三个月定开债	1.1056	1.2416	1.1057	1.2417	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008064	建信睿信三个月定开债	1.1057	1.2417	1.1055	1.2415	0.0002	0.02%
2026-06-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1055	1.2415	1.1051	1.2411	0.0004	0.04%
2026-06-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.1051	1.2411	1.1048	1.2408	0.0003	0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%