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2019年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512820 汇添富中证银行ETF 1.1106 1.1106 1.0952 1.0952 0.0154 1.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512800 华宝中证银行ETF 1.0689 1.0689 1.0542 1.0542 0.0147 1.39% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9620 1.0440 0.9490 1.0310 0.0130 1.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512700 南方中证银行ETF 1.1545 1.1545 1.1389 1.1389 0.0156 1.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0432 1.1470 1.0292 1.1317 0.0140 1.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0158 1.0158 1.0023 1.0023 0.0135 1.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0158 1.0158 1.0023 1.0023 0.0135 1.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8794 0.9783 0.8678 0.9667 0.0116 1.34% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1900 1.1900 1.1744 1.1744 0.0156 1.33% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1776 1.1776 1.1622 1.1622 0.0154 1.33% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0770 1.1630 1.0630 1.1490 0.0140 1.32% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1056 1.6704 1.0912 1.6560 0.0144 1.32% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1022 1.1022 1.0878 1.0878 0.0144 1.32% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1163 1.1163 1.1019 1.1019 0.0144 1.31% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9789 0.0000 0.9662 0.0000 0.0127 1.31% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1263 1.1263 1.1118 1.1118 0.0145 1.30% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000646 华润元大量化优选混合A 1.2010 1.2010 1.1857 1.1857 0.0153 1.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007827 华润元大量化优选混合C 1.2012 1.2012 1.1859 1.1859 0.0153 1.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161723 招商中证银行指数A 1.0775 1.1603 1.0638 1.1466 0.0137 1.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8920 0.9910 0.8810 0.9800 0.0110 1.25% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7210 3.8210 3.6770 3.7770 0.0440 1.20% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8650 2.8650 2.8310 2.8310 0.0340 1.20% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0567 1.0567 1.0450 1.0450 0.0117 1.12% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004223 金信多策略精选混合A 1.0454 1.5717 1.0338 1.5601 0.0116 1.12% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1470 1.6840 1.1350 1.6720 0.0120 1.06% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.6940 1.6940 1.6780 1.6780 0.0160 0.95% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001273 民生加银新动力混合A 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257040 国联安红利混合 0.9190 1.8720 0.9110 1.8640 0.0080 0.88% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2238 1.2238 1.2133 1.2133 0.0105 0.87% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2810 1.6870 1.2700 1.6760 0.0110 0.87% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2139 1.2139 1.2035 1.2035 0.0104 0.86% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006809 泰康香港银行指数A 0.9378 0.9378 0.9298 0.9298 0.0080 0.86% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0381 1.0881 1.0292 1.0792 0.0089 0.86% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006810 泰康香港银行指数C 0.9362 0.9362 0.9283 0.9283 0.0079 0.85% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1811 0.2429 0.1796 0.2414 0.0015 0.84% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005937 工银精选金融地产混合A 1.2019 1.2019 1.1920 1.1920 0.0099 0.83% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005938 工银精选金融地产混合C 1.1844 1.1844 1.1746 1.1746 0.0098 0.83% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002713 广发转型升级混合 0.6868 0.6868 0.6812 0.6812 0.0056 0.82% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1867 0.1867 0.1852 0.1852 0.0015 0.81% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000251 工银金融地产混合A 2.1700 3.2140 2.4590 3.1940 0.0200 0.81% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1867 0.1867 0.1852 0.1852 0.0015 0.81% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001762 广发安宏回报混合C 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.79% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001761 广发安宏回报混合A 1.3110 1.3110 1.3010 1.3010 0.0100 0.77% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2920 1.2920 0.0100 0.77% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004871 中银金融地产混合A 1.1348 1.1348 1.1261 1.1261 0.0087 0.77% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007048 平安安心灵活配置混合C 1.0545 1.0545 1.0470 1.0470 0.0075 0.72% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0537 1.0537 1.0462 1.0462 0.0075 0.72% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501055 财通福佑定开混合发起 0.9242 0.9242 0.9176 0.9176 0.0066 0.72% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001393 国富金融地产混合C 1.2719 1.2719 1.2631 1.2631 0.0088 0.70% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9760 0.9760 0.9693 0.9693 0.0067 0.69% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001392 国富金融地产混合A 1.2078 1.2078 1.1995 1.1995 0.0083 0.69% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002279 浙商惠盈纯债A 1.0350 1.1500 1.0280 1.1430 0.0070 0.68% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2000 1.5700 1.1920 1.5620 0.0080 0.67% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1570 0.1590 0.1560 0.1580 0.0010 0.64% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501065 汇添富经典成长定开混合 1.2487 1.3487 1.2407 1.3407 0.0080 0.64% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9410 1.0410 0.9350 1.0350 0.0060 0.64% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9450 1.0950 0.9390 1.0890 0.0060 0.64% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002849 金信智能中国2025混合A 1.2510 1.2510 1.2430 1.2430 0.0080 0.64% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.1196 1.1196 1.1126 1.1126 0.0070 0.63% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3038 1.3038 1.2957 1.2957 0.0081 0.63% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.62% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1628 1.1628 1.1556 1.1556 0.0072 0.62% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3064 1.3064 1.2984 1.2984 0.0080 0.62% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160923 大成海外中国机会混合 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3170 1.5660 1.3090 1.5580 0.0080 0.61% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.3150 1.3150 1.3070 1.3070 0.0080 0.61% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006457 平安估值优势混合A 1.2826 1.2826 1.2748 1.2748 0.0078 0.61% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006458 平安估值优势混合C 1.2676 1.2676 1.2599 1.2599 0.0077 0.61% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1859 0.1859 0.1848 0.1848 0.0011 0.60% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164824 工银印度基金人民币 0.9761 0.9761 0.9703 0.9703 0.0058 0.60% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9423 0.9423 0.0055 0.58% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9535 0.9535 0.9480 0.9480 0.0055 0.58% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161714 招商标普金砖四国指数 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005801 工银印度基金美元 0.1380 0.1380 0.1372 0.1372 0.0008 0.58% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 0.1659 0.1640 0.1650 0.0009 0.55% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8987 0.8987 0.8938 0.8938 0.0049 0.55% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004814 中欧红利优享混合A 1.0145 1.0145 1.0091 1.0091 0.0054 0.54% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510030 华宝上证180价值ETF 5.2320 1.7910 5.2040 1.7810 0.0280 0.54% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9522 1.9522 1.9418 1.9418 0.0104 0.54% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004815 中欧红利优享混合C 1.0044 1.0044 0.9991 0.9991 0.0053 0.53% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050015 博时大中华亚太精选 1.1660 1.2480 1.1600 1.2420 0.0060 0.52% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9729 0.9729 0.9680 0.9680 0.0049 0.51% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0969 1.0969 1.0914 1.0914 0.0055 0.50% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006199 长盛同锦研究精选混合 1.0231 1.0231 1.0180 1.0180 0.0051 0.50% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8110 1.8410 1.8020 1.8320 0.0090 0.50% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004403 平安股息精选沪港深A 1.0922 1.0922 1.0870 1.0870 0.0052 0.48% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002085 长盛互联网+混合A 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0597 1.0597 1.0546 1.0546 0.0051 0.48% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4870 1.6630 1.4800 1.6560 0.0070 0.47% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005802 汇添富智能制造股票A 1.0653 1.0653 1.0603 1.0603 0.0050 0.47% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1275 1.1275 0.0053 0.47% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9717 0.9717 0.9672 0.9672 0.0045 0.47% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1365 1.1365 1.1312 1.1312 0.0053 0.47% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004404 平安股息精选沪港深C 1.0658 1.0658 1.0608 1.0608 0.0050 0.47% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7444 0.7444 0.7410 0.7410 0.0034 0.46% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9595 0.9595 0.9552 0.9552 0.0043 0.45% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9911 0.9911 0.9867 0.9867 0.0044 0.45% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004091 博时沪港深价值优选A 1.1726 1.1726 1.1673 1.1673 0.0053 0.45% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004092 博时沪港深价值优选C 1.1584 1.1584 1.1532 1.1532 0.0052 0.45% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1749 1.2249 1.1698 1.2198 0.0051 0.44% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9553 0.9553 0.9511 0.9511 0.0042 0.44% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006817 泰康港股通地产指数C 0.9529 0.9529 0.9487 0.9487 0.0042 0.44% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006816 泰康港股通地产指数A 0.9545 0.9545 0.9503 0.9503 0.0042 0.44% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9440 0.9440 0.9399 0.9399 0.0041 0.44% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001614 东方区域发展混合 0.8372 0.8372 0.8336 0.8336 0.0036 0.43% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9491 0.9491 0.9450 0.9450 0.0041 0.43% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.42% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7014 0.7014 0.6985 0.6985 0.0029 0.42% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.42% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9699 0.9699 0.9659 0.9659 0.0040 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7303 0.7303 0.7273 0.7273 0.0030 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0823 1.0823 1.0779 1.0779 0.0044 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1963 1.1963 1.1914 1.1914 0.0049 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1760 1.1760 1.1712 1.1712 0.0048 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005663 嘉实金融精选股票C 1.1918 1.1918 1.1869 1.1869 0.0049 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005662 嘉实金融精选股票A 1.2007 1.2007 1.1958 1.1958 0.0049 0.41% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9453 0.9453 0.9415 0.9415 0.0038 0.40% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040005 华安宏利混合A 5.0013 5.6213 4.9816 5.6016 0.0197 0.40% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9436 0.9436 0.9398 0.9398 0.0038 0.40% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5140 1.3052 2.5042 1.3001 0.0098 0.39% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004987 诺德新享灵活配置混合 1.1648 1.1648 1.1603 1.1603 0.0045 0.39% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005293 诺德新旺 1.0104 1.0104 1.0065 1.0065 0.0039 0.39% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9692 0.9692 0.9654 0.9654 0.0038 0.39% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513600 南方恒指ETF 2.5313 1.3129 2.5215 1.3078 0.0098 0.39% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2250 1.2250 1.2204 1.2204 0.0046 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3350 1.4550 1.3300 1.4500 0.0050 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0389 1.0389 1.0350 1.0350 0.0039 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004533 民生加银港股通高股息C 0.9003 0.9003 0.8969 0.8969 0.0034 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9722 0.9722 0.9685 0.9685 0.0037 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2197 1.2197 1.2151 1.2151 0.0046 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8627 0.8627 0.8594 0.8594 0.0033 0.38% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0232 1.4005 1.0194 1.3963 0.0038 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0259 1.0259 1.0221 1.0221 0.0038 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6380 2.1730 1.6320 2.1670 0.0060 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8568 0.8568 0.8536 0.8536 0.0032 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003232 创金合信金融地产A 0.9463 1.0268 0.9428 1.0230 0.0035 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8171 0.8171 0.8141 0.8141 0.0030 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4493 1.5253 1.4439 1.5199 0.0054 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0433 1.0433 1.0395 1.0395 0.0038 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004532 民生加银港股通高股息A 0.9054 0.9054 0.9021 0.9021 0.0033 0.37% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005521 华安红利精选混合A 0.9855 0.9855 0.9820 0.9820 0.0035 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006155 新华家盈双利混合A 1.0148 1.0148 1.0112 1.0112 0.0036 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4675 1.4675 1.4623 1.4623 0.0052 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005583 易方达港股通红利混合A 0.8134 0.8134 0.8105 0.8105 0.0029 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0035 1.0035 0.9999 0.9999 0.0036 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003233 创金合信金融地产C 0.9412 1.0310 0.9378 1.0273 0.0034 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4640 1.4640 1.4588 1.4588 0.0052 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510230 国泰上证180金融ETF 5.7215 1.8522 5.7010 1.8463 0.0205 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0499 1.0499 1.0461 1.0461 0.0038 0.36% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1330 1.1530 1.1290 1.1490 0.0040 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0094 1.0094 1.0059 1.0059 0.0035 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160421 华安智增精选混合 1.2104 1.2104 1.2062 1.2062 0.0042 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006156 新华家盈双利混合C 1.0107 1.0107 1.0072 1.0072 0.0035 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001725 汇添富高端制造股票A 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1570 1.2800 1.1530 1.2760 0.0040 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9485 0.9485 0.9452 0.9452 0.0033 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9473 0.9473 0.9440 0.9440 0.0033 0.35% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9411 0.9411 0.9379 0.9379 0.0032 0.34% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2075 0.2075 0.2068 0.2068 0.0007 0.34% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2075 0.2075 0.2068 0.2068 0.0007 0.34% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020021 国泰金融ETF联接A 1.1764 1.7064 1.1724 1.7024 0.0040 0.34% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9672 1.0943 0.9639 1.0910 0.0033 0.34% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.0618 1.0618 1.0583 1.0583 0.0035 0.33% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9435 0.9435 0.9405 0.9405 0.0030 0.32% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501067 招商富时A-H50指数A 1.2188 1.2188 1.2152 1.2152 0.0036 0.30% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2073 1.2073 1.2037 1.2037 0.0036 0.30% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1894 1.1894 1.1858 1.1858 0.0036 0.30% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501063 汇添富悦享两年持有混合 1.0533 1.0533 1.0501 1.0501 0.0032 0.30% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3097 1.3097 1.3058 1.3058 0.0039 0.30% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006926 长城量化精选股票A 1.0031 1.0031 1.0002 1.0002 0.0029 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0530 1.7570 1.0500 1.7540 0.0030 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.1670 1.1670 1.1636 1.1636 0.0034 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501068 招商富时A-H50指数C 1.2148 1.2148 1.2113 1.2113 0.0035 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0964 2.0964 2.0904 2.0904 0.0060 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.1759 1.1759 1.1725 1.1725 0.0034 0.29% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0171 1.0171 1.0143 1.0143 0.0028 0.28% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4590 1.9200 1.4550 1.9160 0.0040 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005198 工银沪港深精选混合C 0.8966 0.8966 0.8942 0.8942 0.0024 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002212 嘉实新起航混合A 1.1010 1.1740 1.0980 1.1710 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5819 1.5819 1.5777 1.5777 0.0042 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002149 嘉实新优选混合 1.0980 1.1700 1.0950 1.1670 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002139 泓德裕泰债券C 1.1190 1.2090 1.1160 1.2060 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6947 1.6947 1.6901 1.6901 0.0046 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005197 工银沪港深精选混合A 0.9027 0.9027 0.9003 0.9003 0.0024 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1118 1.1118 1.1088 1.1088 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9539 0.9539 0.9513 0.9513 0.0026 0.27% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002138 泓德裕泰债券A 1.1410 1.2330 1.1380 1.2300 0.0030 0.26% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9646 0.9646 0.9621 0.9621 0.0025 0.26% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9487 0.9487 0.0025 0.26% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040008 华安策略优选混合A 1.7810 3.3173 1.7763 3.3126 0.0047 0.26% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0683 1.0683 1.0655 1.0655 0.0028 0.26% 2019-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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