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2019年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5680 1.4910 1.5430 1.4660 0.0250 1.62% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4540 0.4540 0.4480 0.4480 0.0060 1.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006025 诺安优化配置混合A 1.1043 1.1043 1.0898 1.0898 0.0145 1.33% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005281 中科沃土转型升级混合A 0.7963 0.7963 0.7862 0.7862 0.0101 1.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006110 富荣价值精选混合C 0.7782 0.7782 0.7695 0.7695 0.0087 1.13% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006109 富荣价值精选混合A 1.5829 1.5829 1.5653 1.5653 0.0176 1.12% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000462 农银主题轮动混合A 1.0195 1.0195 1.0091 1.0091 0.0104 1.03% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002621 中欧消费主题股票A 1.4910 1.4910 1.4760 1.4760 0.0150 1.02% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0223 1.0223 1.0120 1.0120 0.0103 1.02% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002697 中欧消费主题股票C 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005585 银河文体娱乐混合A 1.2036 1.2036 1.1929 1.1929 0.0107 0.90% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398041 中海量化策略混合 0.8070 1.3440 0.8010 1.3380 0.0060 0.75% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006084 融通研究优选混合 0.9084 0.9484 0.9018 0.9418 0.0066 0.73% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481015 工银主题策略混合A 1.7900 1.7900 1.7770 1.7770 0.0130 0.73% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090013 大成竞争优势混合A 1.1190 2.1290 1.1110 2.1210 0.0080 0.72% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519019 大成景阳领先混合A 0.7040 4.1630 0.6990 4.1580 0.0050 0.72% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0340 1.3830 1.0270 1.3760 0.0070 0.68% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8741 1.3518 0.8683 1.3460 0.0058 0.67% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1006 1.1283 1.0934 1.1211 0.0072 0.66% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1530 0.1540 0.1520 0.1530 0.0010 0.66% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003634 嘉实农业产业股票A 1.1790 1.1790 1.1714 1.1714 0.0076 0.65% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 710302 富安达增强收益债券C 1.0593 1.0793 1.0526 1.0726 0.0067 0.64% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 710301 富安达增强收益债券A 1.0893 1.1093 1.0825 1.1025 0.0068 0.63% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005901 诺安汇利混合A 1.0845 1.0845 1.0781 1.0781 0.0064 0.59% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004464 万家玖盛A 1.0207 1.0727 1.0147 1.0667 0.0060 0.59% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000938 华商稳固添利债券C 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002863 金信深圳成长混合A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004465 万家玖盛C 1.0205 1.0724 1.0146 1.0665 0.0059 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000937 华商稳固添利债券A 0.8670 0.8670 0.8620 0.8620 0.0050 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005902 诺安汇利混合C 1.1023 1.1023 1.0959 1.0959 0.0064 0.58% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8580 0.8580 0.8532 0.8532 0.0048 0.56% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1170 1.1270 1.1110 1.1210 0.0060 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0829 1.0829 1.0771 1.0771 0.0058 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005620 中欧品质消费股票A 1.2002 1.2002 1.1938 1.1938 0.0064 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0900 1.0900 1.0842 1.0842 0.0058 0.54% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球收益不动产 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005621 中欧品质消费股票C 1.1875 1.1875 1.1812 1.1812 0.0063 0.53% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003659 山证资管策略精选混合A 0.8403 0.8403 0.8362 0.8362 0.0041 0.49% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001313 摩根智慧互联股票A 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 379010 摩根中小盘混合A 1.6620 1.7900 1.6540 1.7820 0.0080 0.48% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550009 中信保诚中小盘混合A 1.2790 1.4090 1.2730 1.4030 0.0060 0.47% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3130 1.3130 1.3070 1.3070 0.0060 0.46% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001195 工银农业产业股票 0.6710 0.6710 0.6680 0.6680 0.0030 0.45% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519698 交银先锋混合A 1.2718 1.6758 1.2661 1.6701 0.0057 0.45% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001957 嘉合磐通债券A 1.0519 1.0519 1.0473 1.0473 0.0046 0.44% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001958 嘉合磐通债券C 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1680 1.5380 1.1630 1.5330 0.0050 0.43% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1640 3.1500 1.1590 3.1450 0.0050 0.43% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1910 1.4290 1.1860 1.4240 0.0050 0.42% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7120 1.1010 0.7090 1.1000 0.0030 0.42% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.41% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161624 融通可转债债券A 0.8221 0.9321 0.8188 0.9288 0.0033 0.40% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161625 融通可转债债券C 0.8077 0.9177 0.8045 0.9145 0.0032 0.40% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9750 0.9750 0.9712 0.9712 0.0038 0.39% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320004 诺安优化收益债券C 1.0935 1.8271 1.0894 1.8230 0.0041 0.38% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320013 诺安全球黄金 0.7950 0.8800 0.7920 0.8770 0.0030 0.38% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7798 0.7798 0.7769 0.7769 0.0029 0.37% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002983 长信国防军工量化混合A 0.6875 0.6875 0.6850 0.6850 0.0025 0.37% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2330 1.2330 1.2284 1.2284 0.0046 0.37% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0081 1.0561 1.0045 1.0525 0.0036 0.36% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240018 华宝可转债债券A 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630103 华商收益增强债券B 1.1420 1.6480 1.1380 1.6440 0.0040 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004681 万家安弘纯债A 1.0496 1.0936 1.0459 1.0899 0.0037 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004682 万家安弘纯债C 1.0482 1.0902 1.0445 1.0865 0.0037 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040023 华安可转债债券B 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5950 0.5950 0.0020 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040022 华安可转债债券A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519207 万家年年恒荣C 1.0484 1.0924 1.0449 1.0889 0.0035 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519206 万家年年恒荣A 1.0504 1.1084 1.0468 1.1048 0.0036 0.34% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9120 1.0610 0.9090 1.0580 0.0030 0.33% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9678 2.3028 1.9616 2.2966 0.0062 0.32% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000969 前海开源大安全混合 0.9330 0.9330 0.9300 0.9300 0.0030 0.32% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9528 0.9528 0.9499 0.9499 0.0029 0.31% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000930 博时黄金I 2.8027 1.1697 2.7944 1.1614 0.0083 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518800 国泰黄金ETF 2.7869 1.0542 2.7786 1.0459 0.0083 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159934 易方达黄金ETF 2.7888 1.1361 2.7805 1.1278 0.0083 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159937 博时黄金ETF 2.8101 1.1034 2.8018 1.0951 0.0083 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000216 华安黄金ETF联接A 1.0407 1.0407 1.0376 1.0376 0.0031 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003680 华润元大双鑫债券A 0.9507 0.9507 0.9479 0.9479 0.0028 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 518880 华安黄金ETF 2.8089 1.0607 2.8005 1.0523 0.0084 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000929 博时黄金D 2.8531 1.2683 2.8447 1.2599 0.0084 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180020 银华成长先锋混合 1.0150 1.0400 1.0120 1.0370 0.0030 0.30% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000003 中海可转债债券A 0.7000 0.9100 0.6980 0.9080 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 0.7000 0.9100 0.6980 0.9080 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003723 华润元大双鑫债券C 0.9466 0.9466 0.9439 0.9439 0.0027 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0215 1.0215 1.0185 1.0185 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002610 博时黄金ETF联接A 0.9984 0.9984 0.9955 0.9955 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9891 0.9891 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0282 1.1692 1.0252 1.1662 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160719 嘉实黄金 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1726 0.2292 0.1721 0.2287 0.0005 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000217 华安黄金ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0687 1.0687 1.0656 1.0656 0.0031 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000755 富安达新兴成长混合A 0.9843 0.9843 0.9815 0.9815 0.0028 0.29% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002611 博时黄金ETF联接C 0.9871 0.9871 0.9843 0.9843 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0697 1.0697 1.0667 1.0667 0.0030 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1822 0.1822 0.1817 0.1817 0.0005 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512810 华宝中证军工ETF 0.6812 0.6812 0.6793 0.6793 0.0019 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 1.3220 1.0880 1.3190 0.0030 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9993 0.9993 0.9965 0.9965 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512660 国泰中证军工ETF 0.7140 0.7140 0.7121 0.7121 0.0019 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001940 农银现代农业加 1.0753 1.0753 1.0724 1.0724 0.0029 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004428 交银增利增强债券C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000793 工银高端制造股票 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1428 0.0000 1.1397 0.0000 0.0031 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210004 金鹰稳健成长混合 1.1250 1.8550 1.1220 1.8520 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512560 易方达中证军工ETF 0.7796 0.7796 0.7775 0.7775 0.0021 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004427 交银增利增强债券A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0269 1.1529 1.0241 1.1501 0.0028 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1050 1.3410 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630003 华商收益增强债券A 1.1780 1.7030 1.1750 1.7000 0.0030 0.26% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8000 0.5860 0.7980 0.5850 0.0020 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 511310 富国中证10年期国债ETF 106.6370 1.0664 106.3740 0.8034 0.2630 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0914 1.0914 1.0887 1.0887 0.0027 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003124 天治鑫利纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0209 1.0209 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1600 1.3840 1.1571 1.3811 0.0029 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003628 兴银收益增强A 1.0305 1.0305 1.0279 1.0279 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290014 泰信现代服务业混合 1.6080 1.6680 1.6040 1.6640 0.0040 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002251 华夏军工安全混合A 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003191 创金合信消费主题股票C 1.3037 1.2309 1.3006 1.2280 0.0031 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005771 银华可转债债券A 1.0950 1.0950 1.0924 1.0924 0.0026 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1715 1.4105 1.1687 1.4077 0.0028 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0208 1.0208 1.0184 1.0184 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000971 诺安新经济股票 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.5240 1.0550 105.2710 0.8020 0.2530 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9824 1.3467 0.9800 1.3443 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8710 1.6290 0.8690 1.6270 0.0020 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002440 中加瑞盈债券 1.1129 1.1129 1.1105 1.1105 0.0024 0.22% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003545 东兴兴利债券A 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007155 银河中债央企20债券指数 1.0011 1.0011 0.9989 0.9989 0.0022 0.22% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7054 0.7054 0.7039 0.7039 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160124 南方中债10年期国债C 1.2139 1.2439 1.2114 1.2414 0.0025 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160123 南方中债10年期国债A 1.2516 1.2816 1.2490 1.2790 0.0026 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005717 兴业机遇债券A 1.0304 1.0304 1.0282 1.0282 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0680 1.0680 1.0658 1.0658 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003819 广发景华纯债A 1.0273 1.1254 1.0251 1.1232 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512680 广发中证军工ETF 0.7072 0.7072 0.7057 0.7057 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0340 1.0340 1.0318 1.0318 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7041 0.7041 0.7026 0.7026 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0090 1.0980 1.0070 1.0960 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005946 工银可转债优选债券C 1.0420 1.0420 1.0399 1.0399 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0214 1.4568 1.0194 1.4548 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290002 泰信先行策略混合 0.6012 2.3800 0.6000 2.3788 0.0012 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002754 博时裕创纯债债券A 1.0150 1.1180 1.0130 1.1160 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0200 1.0850 1.0180 1.0830 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 531009 建信收益增强债券C 1.5370 1.6520 1.5340 1.6490 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005920 富国颐利纯债债券A 1.0186 1.0386 1.0166 1.0366 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002807 融通通安债券 1.0220 1.1110 1.0200 1.1090 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007099 安信尊享添益债券C 1.0785 1.0785 1.0763 1.0763 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005678 安信尊享添益债券A 1.0792 1.0792 1.0770 1.0770 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519061 海富通纯债债券A 1.5030 2.3620 1.5000 2.3590 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0468 1.4975 1.0447 1.4954 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000345 鹏华丰融定开债 1.4940 1.5590 1.4910 1.5560 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006411 中加颐智纯债债券 1.0098 1.0178 1.0079 1.0159 0.0019 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001213 华润元大稳健债券C 1.0330 1.0410 1.0310 1.0390 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002719 融通增祥三个月定开债 1.0780 1.1280 1.0760 1.1260 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005535 泰信竞争优选混合 1.1830 1.1830 1.1808 1.1808 0.0022 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002769 兴业短债债券C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0330 1.1370 1.0310 1.1350 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1309 1.1309 1.1287 1.1287 0.0022 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 673071 西部利得新动力混合A 1.1173 1.3303 1.1152 1.3282 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001212 华润元大稳健债券A 1.0450 1.0540 1.0430 1.0520 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0412 1.0412 1.0392 1.0392 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050106 博时稳定价值债券A 1.5490 1.9330 1.5460 1.9300 0.0030 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0515 1.0515 1.0495 1.0495 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0790 1.2260 1.0770 1.2240 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0700 1.5790 1.0680 1.5770 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 673073 西部利得新动力混合C 1.1078 1.1078 1.1057 1.1057 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001661 博时信用债纯债债券C 1.0350 1.2220 1.0330 1.2200 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0540 1.4197 1.0520 1.4177 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005945 工银可转债优选债券A 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002756 招商招兴3个月定开A 1.0990 1.1450 1.0970 1.1430 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1050 1.1600 1.1030 1.1580 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 99.8681 0.9987 99.6931 0.8237 0.1750 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610108 信澳信用债债券C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0270 1.0270 1.0252 1.0252 0.0018 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050027 博时信用债纯债债券A 1.0860 1.4290 1.0840 1.4270 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003190 创金合信消费主题股票A 1.3057 1.2426 1.3033 1.2404 0.0024 0.18% 2019-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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