工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)
今天最新净值
1.4019
0.0018 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4554
-0.0047 -0.3231%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4019
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5179亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一月,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0121 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0237 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0236 |
1.64% |
