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工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)

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今天最新净值 1.4019 0.0018 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4554 -0.0047 -0.3231% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4019
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5179亿
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一年工银可转债优选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率5.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005946 工银可转债优选债券C 1.3952 1.3952 1.4019 1.4019 -0.0067 -0.48%
2026-09-14 005946 工银可转债优选债券C 1.4019 1.4019 1.4001 1.4001 0.0018 0.13%
2026-09-11 005946 工银可转债优选债券C 1.4001 1.4001 1.4119 1.4119 -0.0118 -0.84%
2026-09-10 005946 工银可转债优选债券C 1.4119 1.4119 1.4160 1.4160 -0.0041 -0.29%
2026-09-09 005946 工银可转债优选债券C 1.4160 1.4160 1.4177 1.4177 -0.0017 -0.12%
2026-09-08 005946 工银可转债优选债券C 1.4177 1.4177 1.4162 1.4162 0.0015 0.11%
2026-09-07 005946 工银可转债优选债券C 1.4162 1.4162 1.4159 1.4159 0.0003 0.02%
2026-09-04 005946 工银可转债优选债券C 1.4159 1.4159 1.4237 1.4237 -0.0078 -0.55%
2026-09-03 005946 工银可转债优选债券C 1.4237 1.4237 1.4194 1.4194 0.0043 0.30%
2026-09-02 005946 工银可转债优选债券C 1.4194 1.4194 1.4315 1.4315 -0.0121 -0.85%
2026-09-01 005946 工银可转债优选债券C 1.4315 1.4315 1.4339 1.4339 -0.0024 -0.17%
2026-08-31 005946 工银可转债优选债券C 1.4339 1.4339 1.4509 1.4509 -0.0170 -1.19%
2026-08-28 005946 工银可转债优选债券C 1.4509 1.4509 1.4553 1.4553 -0.0044 -0.30%
2026-08-27 005946 工银可转债优选债券C 1.4553 1.4553 1.4482 1.4482 0.0071 0.49%
2026-08-26 005946 工银可转债优选债券C 1.4482 1.4482 1.4411 1.4411 0.0071 0.49%
2026-08-25 005946 工银可转债优选债券C 1.4411 1.4411 1.4452 1.4452 -0.0041 -0.28%
2026-08-24 005946 工银可转债优选债券C 1.4452 1.4452 1.4494 1.4494 -0.0042 -0.29%
2026-08-21 005946 工银可转债优选债券C 1.4494 1.4494 1.4467 1.4467 0.0027 0.19%
2026-08-20 005946 工银可转债优选债券C 1.4467 1.4467 1.4333 1.4333 0.0134 0.93%
2026-08-19 005946 工银可转债优选债券C 1.4333 1.4333 1.4570 1.4570 -0.0237 -1.63%
2026-08-18 005946 工银可转债优选债券C 1.4570 1.4570 1.4598 1.4598 -0.0028 -0.19%
2026-08-17 005946 工银可转债优选债券C 1.4598 1.4598 1.4362 1.4362 0.0236 1.64%
2026-08-14 005946 工银可转债优选债券C 1.4362 1.4362 1.4385 1.4385 -0.0023 -0.16%
2026-08-13 005946 工银可转债优选债券C 1.4385 1.4385 1.4660 1.4660 -0.0275 -1.91%
2026-08-12 005946 工银可转债优选债券C 1.4660 1.4660 1.4626 1.4626 0.0034 0.23%
2026-08-11 005946 工银可转债优选债券C 1.4626 1.4626 1.4927 1.4927 -0.0301 -2.06%
2026-08-10 005946 工银可转债优选债券C 1.4927 1.4927 1.4863 1.4863 0.0064 0.43%
2026-08-07 005946 工银可转债优选债券C 1.4863 1.4863 1.4662 1.4662 0.0201 1.37%
2026-08-06 005946 工银可转债优选债券C 1.4662 1.4662 1.4603 1.4603 0.0059 0.40%
2026-08-05 005946 工银可转债优选债券C 1.4603 1.4603 1.4186 1.4186 0.0417 2.94%
2026-08-04 005946 工银可转债优选债券C 1.4186 1.4186 1.4127 1.4127 0.0059 0.42%
2026-08-03 005946 工银可转债优选债券C 1.4127 1.4127 1.4246 1.4246 -0.0119 -0.84%
2026-07-31 005946 工银可转债优选债券C 1.4246 1.4246 1.4146 1.4146 0.0100 0.71%
2026-07-30 005946 工银可转债优选债券C 1.4146 1.4146 1.4164 1.4164 -0.0018 -0.13%
2026-07-29 005946 工银可转债优选债券C 1.4164 1.4164 1.4070 1.4070 0.0094 0.67%
2026-07-28 005946 工银可转债优选债券C 1.4070 1.4070 1.4258 1.4258 -0.0188 -1.32%
2026-07-27 005946 工银可转债优选债券C 1.4258 1.4258 1.4029 1.4029 0.0229 1.63%
2026-07-24 005946 工银可转债优选债券C 1.4029 1.4029 1.4264 1.4264 -0.0235 -1.65%
2026-07-23 005946 工银可转债优选债券C 1.4264 1.4264 1.4224 1.4224 0.0040 0.28%
2026-07-22 005946 工银可转债优选债券C 1.4224 1.4224 1.4113 1.4113 0.0111 0.79%
2026-07-21 005946 工银可转债优选债券C 1.4113 1.4113 1.3820 1.3820 0.0293 2.12%
2026-07-20 005946 工银可转债优选债券C 1.3820 1.3820 1.3802 1.3802 0.0018 0.13%
2026-07-17 005946 工银可转债优选债券C 1.3802 1.3802 1.4030 1.4030 -0.0228 -1.63%
2026-07-16 005946 工银可转债优选债券C 1.4030 1.4030 1.4099 1.4099 -0.0069 -0.49%
2026-07-15 005946 工银可转债优选债券C 1.4099 1.4099 1.4132 1.4132 -0.0033 -0.23%
2026-07-14 005946 工银可转债优选债券C 1.4132 1.4132 1.3906 1.3906 0.0226 1.63%
2026-07-13 005946 工银可转债优选债券C 1.3906 1.3906 1.4022 1.4022 -0.0116 -0.83%
2026-07-10 005946 工银可转债优选债券C 1.4022 1.4022 1.4139 1.4139 -0.0117 -0.83%
2026-07-09 005946 工银可转债优选债券C 1.4139 1.4139 1.4103 1.4103 0.0036 0.26%
2026-07-08 005946 工银可转债优选债券C 1.4103 1.4103 1.4231 1.4231 -0.0128 -0.90%
2026-07-07 005946 工银可转债优选债券C 1.4231 1.4231 1.4383 1.4383 -0.0152 -1.06%
2026-07-06 005946 工银可转债优选债券C 1.4383 1.4383 1.4363 1.4363 0.0020 0.14%
2026-07-03 005946 工银可转债优选债券C 1.4363 1.4363 1.4252 1.4252 0.0111 0.78%
2026-07-02 005946 工银可转债优选债券C 1.4252 1.4252 1.4461 1.4461 -0.0209 -1.45%
2026-07-01 005946 工银可转债优选债券C 1.4461 1.4461 1.4546 1.4546 -0.0085 -0.58%
2026-06-30 005946 工银可转债优选债券C 1.4546 1.4546 1.4246 1.4246 0.0300 2.11%
2026-06-29 005946 工银可转债优选债券C 1.4246 1.4246 1.4168 1.4168 0.0078 0.55%
2026-06-26 005946 工银可转债优选债券C 1.4168 1.4168 1.4413 1.4413 -0.0245 -1.70%
2026-06-25 005946 工银可转债优选债券C 1.4413 1.4413 1.4451 1.4451 -0.0038 -0.26%
2026-06-24 005946 工银可转债优选债券C 1.4451 1.4451 1.4302 1.4302 0.0149 1.04%
2026-06-23 005946 工银可转债优选债券C 1.4302 1.4302 1.4595 1.4595 -0.0293 -2.01%
2026-06-22 005946 工银可转债优选债券C 1.4595 1.4595 1.4411 1.4411 0.0184 1.28%
2026-06-18 005946 工银可转债优选债券C 1.4411 1.4411 1.4498 1.4498 -0.0087 -0.60%
2026-06-17 005946 工银可转债优选债券C 1.4498 1.4498 1.4486 1.4486 0.0012 0.08%
2026-06-16 005946 工银可转债优选债券C 1.4486 1.4486 1.4543 1.4543 -0.0057 -0.39%
2026-06-15 005946 工银可转债优选债券C 1.4543 1.4543 1.4178 1.4178 0.0365 2.57%
2026-06-12 005946 工银可转债优选债券C 1.4178 1.4178 1.3988 1.3988 0.0190 1.36%
2026-06-11 005946 工银可转债优选债券C 1.3988 1.3988 1.3949 1.3949 0.0039 0.28%
2026-06-10 005946 工银可转债优选债券C 1.3949 1.3949 1.4113 1.4113 -0.0164 -1.16%
2026-06-09 005946 工银可转债优选债券C 1.4113 1.4113 1.3984 1.3984 0.0129 0.92%
2026-06-08 005946 工银可转债优选债券C 1.3984 1.3984 1.4229 1.4229 -0.0245 -1.72%
2026-06-05 005946 工银可转债优选债券C 1.4229 1.4229 1.4395 1.4395 -0.0166 -1.15%
2026-06-04 005946 工银可转债优选债券C 1.4395 1.4395 1.4593 1.4593 -0.0198 -1.36%
2026-06-03 005946 工银可转债优选债券C 1.4593 1.4593 1.4733 1.4733 -0.0140 -0.95%
2026-06-02 005946 工银可转债优选债券C 1.4733 1.4733 1.4470 1.4470 0.0263 1.82%
2026-06-01 005946 工银可转债优选债券C 1.4470 1.4470 1.4477 1.4477 -0.0007 -0.05%
2026-05-29 005946 工银可转债优选债券C 1.4477 1.4477 1.4729 1.4729 -0.0252 -1.71%
2026-05-28 005946 工银可转债优选债券C 1.4729 1.4729 1.4684 1.4684 0.0045 0.31%
2026-05-27 005946 工银可转债优选债券C 1.4684 1.4684 1.5003 1.5003 -0.0319 -2.13%
2026-05-26 005946 工银可转债优选债券C 1.5003 1.5003 1.4927 1.4927 0.0076 0.51%
2026-05-25 005946 工银可转债优选债券C 1.4927 1.4927 1.4813 1.4813 0.0114 0.77%
2026-05-22 005946 工银可转债优选债券C 1.4813 1.4813 1.4706 1.4706 0.0107 0.73%
2026-05-21 005946 工银可转债优选债券C 1.4706 1.4706 1.4987 1.4987 -0.0281 -1.87%
2026-05-20 005946 工银可转债优选债券C 1.4987 1.4987 1.4919 1.4919 0.0068 0.46%
2026-05-19 005946 工银可转债优选债券C 1.4919 1.4919 1.4727 1.4727 0.0192 1.30%
2026-05-18 005946 工银可转债优选债券C 1.4727 1.4727 1.4707 1.4707 0.0020 0.14%
2026-05-15 005946 工银可转债优选债券C 1.4707 1.4707 1.4971 1.4971 -0.0264 -1.76%
2026-05-14 005946 工银可转债优选债券C 1.4971 1.4971 1.5325 1.5325 -0.0354 -2.31%
2026-05-13 005946 工银可转债优选债券C 1.5325 1.5325 1.5317 1.5317 0.0008 0.05%
2026-05-12 005946 工银可转债优选债券C 1.5317 1.5317 1.5444 1.5444 -0.0127 -0.82%
2026-05-11 005946 工银可转债优选债券C 1.5444 1.5444 1.5335 1.5335 0.0109 0.71%
2026-05-08 005946 工银可转债优选债券C 1.5335 1.5335 1.5460 1.5460 -0.0125 -0.81%
2026-04-30 005946 工银可转债优选债券C 1.4883 1.4883 1.4936 1.4936 -0.0053 -0.35%
2026-04-29 005946 工银可转债优选债券C 1.4936 1.4936 1.4695 1.4695 0.0241 1.64%
2026-04-28 005946 工银可转债优选债券C 1.4695 1.4695 1.4962 1.4962 -0.0267 -1.78%
2026-04-27 005946 工银可转债优选债券C 1.4962 1.4962 1.4981 1.4981 -0.0019 -0.13%
2026-04-24 005946 工银可转债优选债券C 1.4981 1.4981 1.4981 1.4981 0.0000 0.00%
2026-04-23 005946 工银可转债优选债券C 1.4981 1.4981 1.5223 1.5223 -0.0242 -1.59%
2026-04-22 005946 工银可转债优选债券C 1.5223 1.5223 1.5040 1.5040 0.0183 1.22%
2026-04-21 005946 工银可转债优选债券C 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67%
2026-04-20 005946 工银可转债优选债券C 1.4940 1.4940 1.4938 1.4938 0.0002 0.01%
2026-04-17 005946 工银可转债优选债券C 1.4938 1.4938 1.4916 1.4916 0.0022 0.15%
2026-04-16 005946 工银可转债优选债券C 1.4916 1.4916 1.4572 1.4572 0.0344 2.36%
2026-04-15 005946 工银可转债优选债券C 1.4572 1.4572 1.4648 1.4648 -0.0076 -0.52%
2026-04-14 005946 工银可转债优选债券C 1.4648 1.4648 1.4467 1.4467 0.0181 1.25%
2026-04-13 005946 工银可转债优选债券C 1.4467 1.4467 1.4451 1.4451 0.0016 0.11%
2026-04-10 005946 工银可转债优选债券C 1.4451 1.4451 1.4579 1.4579 -0.0128 -0.88%
2026-04-09 005946 工银可转债优选债券C 1.4579 1.4579 1.4656 1.4656 -0.0077 -0.53%
2026-04-08 005946 工银可转债优选债券C 1.4656 1.4656 1.4001 1.4001 0.0655 4.68%
2026-04-07 005946 工银可转债优选债券C 1.4001 1.4001 1.4008 1.4008 -0.0007 -0.05%
2026-04-03 005946 工银可转债优选债券C 1.4008 1.4008 1.4061 1.4061 -0.0053 -0.38%
2026-04-02 005946 工银可转债优选债券C 1.4061 1.4061 1.4286 1.4286 -0.0225 -1.57%
2026-04-01 005946 工银可转债优选债券C 1.4286 1.4286 1.3971 1.3971 0.0315 2.25%
2026-03-31 005946 工银可转债优选债券C 1.3971 1.3971 1.4216 1.4216 -0.0245 -1.72%
2026-03-30 005946 工银可转债优选债券C 1.4216 1.4216 1.4233 1.4233 -0.0017 -0.12%
2026-03-27 005946 工银可转债优选债券C 1.4233 1.4233 1.4124 1.4124 0.0109 0.77%
2026-03-26 005946 工银可转债优选债券C 1.4124 1.4124 1.4339 1.4339 -0.0215 -1.50%
2026-03-25 005946 工银可转债优选债券C 1.4339 1.4339 1.4188 1.4188 0.0151 1.06%
2026-03-24 005946 工银可转债优选债券C 1.4188 1.4188 1.4010 1.4010 0.0178 1.27%
2026-03-23 005946 工银可转债优选债券C 1.4010 1.4010 1.4281 1.4281 -0.0271 -1.90%
2026-03-20 005946 工银可转债优选债券C 1.4281 1.4281 1.4335 1.4335 -0.0054 -0.38%
2026-03-19 005946 工银可转债优选债券C 1.4335 1.4335 1.4627 1.4627 -0.0292 -2.00%
2026-03-18 005946 工银可转债优选债券C 1.4627 1.4627 1.4601 1.4601 0.0026 0.18%
2026-03-17 005946 工银可转债优选债券C 1.4601 1.4601 1.4802 1.4802 -0.0201 -1.36%
2026-03-16 005946 工银可转债优选债券C 1.4802 1.4802 1.5030 1.5030 -0.0228 -1.54%
2026-03-13 005946 工银可转债优选债券C 1.5030 1.5030 1.5259 1.5259 -0.0229 -1.50%
2026-03-12 005946 工银可转债优选债券C 1.5259 1.5259 1.5456 1.5456 -0.0197 -1.27%
2026-03-11 005946 工银可转债优选债券C 1.5456 1.5456 1.5446 1.5446 0.0010 0.06%
2026-03-10 005946 工银可转债优选债券C 1.5446 1.5446 1.5298 1.5298 0.0148 0.97%
2026-03-09 005946 工银可转债优选债券C 1.5298 1.5298 1.5449 1.5449 -0.0151 -0.98%
2026-03-06 005946 工银可转债优选债券C 1.5449 1.5449 1.5505 1.5505 -0.0056 -0.36%
2026-03-05 005946 工银可转债优选债券C 1.5505 1.5505 1.5592 1.5592 -0.0087 -0.56%
2026-03-04 005946 工银可转债优选债券C 1.5592 1.5592 1.5731 1.5731 -0.0139 -0.88%
2026-03-03 005946 工银可转债优选债券C 1.5731 1.5731 1.6283 1.6283 -0.0552 -3.39%
2026-03-02 005946 工银可转债优选债券C 1.6283 1.6283 1.6050 1.6050 0.0233 1.45%
2026-02-27 005946 工银可转债优选债券C 1.6050 1.6050 1.6017 1.6017 0.0033 0.21%
2026-02-26 005946 工银可转债优选债券C 1.6017 1.6017 1.6108 1.6108 -0.0091 -0.56%
2026-02-25 005946 工银可转债优选债券C 1.6108 1.6108 1.5978 1.5978 0.0130 0.81%
2026-02-24 005946 工银可转债优选债券C 1.5978 1.5978 1.5783 1.5783 0.0195 1.24%
2026-02-13 005946 工银可转债优选债券C 1.5783 1.5783 1.6030 1.6030 -0.0247 -1.54%
2026-02-12 005946 工银可转债优选债券C 1.6030 1.6030 1.5810 1.5810 0.0220 1.39%
2026-02-11 005946 工银可转债优选债券C 1.5810 1.5810 1.5694 1.5694 0.0116 0.74%
2026-02-10 005946 工银可转债优选债券C 1.5694 1.5694 1.5735 1.5735 -0.0041 -0.26%
2026-02-09 005946 工银可转债优选债券C 1.5735 1.5735 1.5435 1.5435 0.0300 1.94%
2026-02-06 005946 工银可转债优选债券C 1.5435 1.5435 1.5407 1.5407 0.0028 0.18%
2026-02-05 005946 工银可转债优选债券C 1.5407 1.5407 1.5674 1.5674 -0.0267 -1.70%
2026-02-04 005946 工银可转债优选债券C 1.5674 1.5674 1.5708 1.5708 -0.0034 -0.22%
2026-02-03 005946 工银可转债优选债券C 1.5708 1.5708 1.5105 1.5105 0.0603 3.99%
2026-02-02 005946 工银可转债优选债券C 1.5105 1.5105 1.5736 1.5736 -0.0631 -4.01%
2026-01-30 005946 工银可转债优选债券C 1.5736 1.5736 1.6376 1.6376 -0.0640 -4.07%
2026-01-29 005946 工银可转债优选债券C 1.6376 1.6376 1.6333 1.6333 0.0043 0.26%
2026-01-28 005946 工银可转债优选债券C 1.6333 1.6333 1.5814 1.5814 0.0519 3.28%
2026-01-27 005946 工银可转债优选债券C 1.5814 1.5814 1.5734 1.5734 0.0080 0.51%
2026-01-26 005946 工银可转债优选债券C 1.5734 1.5734 1.5478 1.5478 0.0256 1.65%
2026-01-23 005946 工银可转债优选债券C 1.5478 1.5478 1.5294 1.5294 0.0184 1.20%
2026-01-22 005946 工银可转债优选债券C 1.5294 1.5294 1.5262 1.5262 0.0032 0.21%
2026-01-21 005946 工银可转债优选债券C 1.5262 1.5262 1.4812 1.4812 0.0450 3.04%
2026-01-20 005946 工银可转债优选债券C 1.4812 1.4812 1.4840 1.4840 -0.0028 -0.19%
2026-01-19 005946 工银可转债优选债券C 1.4840 1.4840 1.4676 1.4676 0.0164 1.12%
2026-01-16 005946 工银可转债优选债券C 1.4676 1.4676 1.4691 1.4691 -0.0015 -0.10%
2026-01-15 005946 工银可转债优选债券C 1.4691 1.4691 1.4491 1.4491 0.0200 1.38%
2026-01-14 005946 工银可转债优选债券C 1.4491 1.4491 1.4465 1.4465 0.0026 0.18%
2026-01-13 005946 工银可转债优选债券C 1.4465 1.4465 1.4502 1.4502 -0.0037 -0.26%
2026-01-12 005946 工银可转债优选债券C 1.4502 1.4502 1.4290 1.4290 0.0212 1.48%
2026-01-09 005946 工银可转债优选债券C 1.4290 1.4290 1.4036 1.4036 0.0254 1.81%
2026-01-08 005946 工银可转债优选债券C 1.4036 1.4036 1.4096 1.4096 -0.0060 -0.43%
2026-01-07 005946 工银可转债优选债券C 1.4096 1.4096 1.4131 1.4131 -0.0035 -0.25%
2026-01-06 005946 工银可转债优选债券C 1.4131 1.4131 1.3851 1.3851 0.0280 2.02%
2026-01-05 005946 工银可转债优选债券C 1.3851 1.3851 1.3506 1.3506 0.0345 2.55%
2025-12-31 005946 工银可转债优选债券C 1.3506 1.3506 1.3496 1.3496 0.0010 0.07%
2025-12-30 005946 工银可转债优选债券C 1.3496 1.3496 1.3517 1.3517 -0.0021 -0.16%
2025-12-29 005946 工银可转债优选债券C 1.3517 1.3517 1.3671 1.3671 -0.0154 -1.13%
2025-12-26 005946 工银可转债优选债券C 1.3671 1.3671 1.3579 1.3579 0.0092 0.68%
2025-12-25 005946 工银可转债优选债券C 1.3579 1.3579 1.3647 1.3647 -0.0068 -0.50%
2025-12-24 005946 工银可转债优选债券C 1.3647 1.3647 1.3628 1.3628 0.0019 0.14%
2025-12-23 005946 工银可转债优选债券C 1.3628 1.3628 1.3563 1.3563 0.0065 0.48%
2025-12-22 005946 工银可转债优选债券C 1.3563 1.3563 1.3369 1.3369 0.0194 1.45%
2025-12-19 005946 工银可转债优选债券C 1.3369 1.3369 1.3345 1.3345 0.0024 0.18%
2025-12-18 005946 工银可转债优选债券C 1.3345 1.3345 1.3337 1.3337 0.0008 0.06%
2025-12-17 005946 工银可转债优选债券C 1.3337 1.3337 1.3118 1.3118 0.0219 1.67%
2025-12-16 005946 工银可转债优选债券C 1.3118 1.3118 1.3380 1.3380 -0.0262 -1.96%
2025-12-15 005946 工银可转债优选债券C 1.3380 1.3380 1.3404 1.3404 -0.0024 -0.18%
2025-12-12 005946 工银可转债优选债券C 1.3404 1.3404 1.3257 1.3257 0.0147 1.11%
2025-12-11 005946 工银可转债优选债券C 1.3257 1.3257 1.3302 1.3302 -0.0045 -0.34%
2025-12-10 005946 工银可转债优选债券C 1.3302 1.3302 1.3225 1.3225 0.0077 0.58%
2025-12-09 005946 工银可转债优选债券C 1.3225 1.3225 1.3376 1.3376 -0.0151 -1.13%
2025-12-08 005946 工银可转债优选债券C 1.3376 1.3376 1.3364 1.3364 0.0012 0.09%
2025-12-05 005946 工银可转债优选债券C 1.3364 1.3364 1.3207 1.3207 0.0157 1.19%
2025-12-04 005946 工银可转债优选债券C 1.3207 1.3207 1.3245 1.3245 -0.0038 -0.29%
2025-12-03 005946 工银可转债优选债券C 1.3245 1.3245 1.3320 1.3320 -0.0075 -0.56%
2025-12-02 005946 工银可转债优选债券C 1.3320 1.3320 1.3405 1.3405 -0.0085 -0.63%
2025-12-01 005946 工银可转债优选债券C 1.3405 1.3405 1.3323 1.3323 0.0082 0.62%
2025-11-28 005946 工银可转债优选债券C 1.3323 1.3323 1.3223 1.3223 0.0100 0.76%
2025-11-27 005946 工银可转债优选债券C 1.3223 1.3223 1.3296 1.3296 -0.0073 -0.55%
2025-11-26 005946 工银可转债优选债券C 1.3296 1.3296 1.3383 1.3383 -0.0087 -0.65%
2025-11-25 005946 工银可转债优选债券C 1.3383 1.3383 1.3326 1.3326 0.0057 0.43%
2025-11-24 005946 工银可转债优选债券C 1.3326 1.3326 1.3316 1.3316 0.0010 0.08%
2025-11-21 005946 工银可转债优选债券C 1.3316 1.3316 1.3504 1.3504 -0.0188 -1.39%
2025-11-20 005946 工银可转债优选债券C 1.3504 1.3504 1.3603 1.3603 -0.0099 -0.73%
2025-11-19 005946 工银可转债优选债券C 1.3603 1.3603 1.3503 1.3503 0.0100 0.74%
2025-11-18 005946 工银可转债优选债券C 1.3503 1.3503 1.3597 1.3597 -0.0094 -0.69%
2025-11-17 005946 工银可转债优选债券C 1.3597 1.3597 1.3695 1.3695 -0.0098 -0.72%
2025-11-14 005946 工银可转债优选债券C 1.3695 1.3695 1.3860 1.3860 -0.0165 -1.19%
2025-11-13 005946 工银可转债优选债券C 1.3860 1.3860 1.3644 1.3644 0.0216 1.58%
2025-11-12 005946 工银可转债优选债券C 1.3644 1.3644 1.3675 1.3675 -0.0031 -0.23%
2025-11-11 005946 工银可转债优选债券C 1.3675 1.3675 1.3780 1.3780 -0.0105 -0.76%
2025-11-10 005946 工银可转债优选债券C 1.3780 1.3780 1.3825 1.3825 -0.0045 -0.33%
2025-11-07 005946 工银可转债优选债券C 1.3825 1.3825 1.3833 1.3833 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 005946 工银可转债优选债券C 1.3833 1.3833 1.3673 1.3673 0.0160 1.17%
2025-11-05 005946 工银可转债优选债券C 1.3673 1.3673 1.3559 1.3559 0.0114 0.84%
2025-11-04 005946 工银可转债优选债券C 1.3559 1.3559 1.3704 1.3704 -0.0145 -1.06%
2025-11-03 005946 工银可转债优选债券C 1.3704 1.3704 1.3721 1.3721 -0.0017 -0.12%
2025-10-31 005946 工银可转债优选债券C 1.3721 1.3721 1.3911 1.3911 -0.0190 -1.37%
2025-10-30 005946 工银可转债优选债券C 1.3911 1.3911 1.4127 1.4127 -0.0216 -1.53%
2025-10-29 005946 工银可转债优选债券C 1.4127 1.4127 1.3851 1.3851 0.0276 1.99%
2025-10-28 005946 工银可转债优选债券C 1.3851 1.3851 1.3904 1.3904 -0.0053 -0.38%
2025-10-27 005946 工银可转债优选债券C 1.3904 1.3904 1.3732 1.3732 0.0172 1.25%
2025-10-24 005946 工银可转债优选债券C 1.3732 1.3732 1.3611 1.3611 0.0121 0.89%
2025-10-23 005946 工银可转债优选债券C 1.3611 1.3611 1.3570 1.3570 0.0041 0.30%
2025-10-22 005946 工银可转债优选债券C 1.3570 1.3570 1.3694 1.3694 -0.0124 -0.91%
2025-10-21 005946 工银可转债优选债券C 1.3694 1.3694 1.3529 1.3529 0.0165 1.22%
2025-10-20 005946 工银可转债优选债券C 1.3529 1.3529 1.3645 1.3645 -0.0116 -0.85%
2025-10-17 005946 工银可转债优选债券C 1.3645 1.3645 1.3860 1.3860 -0.0215 -1.55%
2025-10-16 005946 工银可转债优选债券C 1.3860 1.3860 1.4002 1.4002 -0.0142 -1.01%
2025-10-15 005946 工银可转债优选债券C 1.4002 1.4002 1.3894 1.3894 0.0108 0.78%
2025-10-14 005946 工银可转债优选债券C 1.3894 1.3894 1.4162 1.4162 -0.0268 -1.89%
2025-10-13 005946 工银可转债优选债券C 1.4162 1.4162 1.4096 1.4096 0.0066 0.47%
2025-10-10 005946 工银可转债优选债券C 1.4096 1.4096 1.4397 1.4397 -0.0301 -2.09%
2025-10-09 005946 工银可转债优选债券C 1.4397 1.4397 1.3957 1.3957 0.0440 3.15%
2025-09-30 005946 工银可转债优选债券C 1.3957 1.3957 1.3744 1.3744 0.0213 1.55%
2025-09-29 005946 工银可转债优选债券C 1.3744 1.3744 1.3382 1.3382 0.0362 2.71%
2025-09-26 005946 工银可转债优选债券C 1.3382 1.3382 1.3437 1.3437 -0.0055 -0.41%
2025-09-25 005946 工银可转债优选债券C 1.3437 1.3437 1.3375 1.3375 0.0062 0.46%
2025-09-24 005946 工银可转债优选债券C 1.3375 1.3375 1.3161 1.3161 0.0214 1.63%
2025-09-23 005946 工银可转债优选债券C 1.3161 1.3161 1.3163 1.3163 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 005946 工银可转债优选债券C 1.3163 1.3163 1.2947 1.2947 0.0216 1.67%
2025-09-19 005946 工银可转债优选债券C 1.2947 1.2947 1.2970 1.2970 -0.0023 -0.18%
2025-09-18 005946 工银可转债优选债券C 1.2970 1.2970 1.3204 1.3204 -0.0234 -1.77%
2025-09-17 005946 工银可转债优选债券C 1.3204 1.3204 1.3154 1.3154 0.0050 0.38%
2025-09-16 005946 工银可转债优选债券C 1.3154 1.3154 1.3192 1.3192 -0.0038 -0.29%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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