工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)

今天最新净值 1.4019 0.0018 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4554 -0.0047 -0.3231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4019
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5179亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银可转债优选债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005946	工银可转债优选债券C	1.3952	1.3952	1.4019	1.4019	-0.0067	-0.48%
2026-09-14	005946	工银可转债优选债券C	1.4019	1.4019	1.4001	1.4001	0.0018	0.13%
2026-09-11	005946	工银可转债优选债券C	1.4001	1.4001	1.4119	1.4119	-0.0118	-0.84%
2026-09-10	005946	工银可转债优选债券C	1.4119	1.4119	1.4160	1.4160	-0.0041	-0.29%
2026-09-09	005946	工银可转债优选债券C	1.4160	1.4160	1.4177	1.4177	-0.0017	-0.12%
2026-09-08	005946	工银可转债优选债券C	1.4177	1.4177	1.4162	1.4162	0.0015	0.11%
2026-09-07	005946	工银可转债优选债券C	1.4162	1.4162	1.4159	1.4159	0.0003	0.02%
2026-09-04	005946	工银可转债优选债券C	1.4159	1.4159	1.4237	1.4237	-0.0078	-0.55%
2026-09-03	005946	工银可转债优选债券C	1.4237	1.4237	1.4194	1.4194	0.0043	0.30%
2026-09-02	005946	工银可转债优选债券C	1.4194	1.4194	1.4315	1.4315	-0.0121	-0.85%

2026-09-01	005946	工银可转债优选债券C	1.4315	1.4315	1.4339	1.4339	-0.0024	-0.17%
2026-08-31	005946	工银可转债优选债券C	1.4339	1.4339	1.4509	1.4509	-0.0170	-1.19%
2026-08-28	005946	工银可转债优选债券C	1.4509	1.4509	1.4553	1.4553	-0.0044	-0.30%
2026-08-27	005946	工银可转债优选债券C	1.4553	1.4553	1.4482	1.4482	0.0071	0.49%
2026-08-26	005946	工银可转债优选债券C	1.4482	1.4482	1.4411	1.4411	0.0071	0.49%
2026-08-25	005946	工银可转债优选债券C	1.4411	1.4411	1.4452	1.4452	-0.0041	-0.28%
2026-08-24	005946	工银可转债优选债券C	1.4452	1.4452	1.4494	1.4494	-0.0042	-0.29%
2026-08-21	005946	工银可转债优选债券C	1.4494	1.4494	1.4467	1.4467	0.0027	0.19%
2026-08-20	005946	工银可转债优选债券C	1.4467	1.4467	1.4333	1.4333	0.0134	0.93%
2026-08-19	005946	工银可转债优选债券C	1.4333	1.4333	1.4570	1.4570	-0.0237	-1.63%
2026-08-18	005946	工银可转债优选债券C	1.4570	1.4570	1.4598	1.4598	-0.0028	-0.19%
2026-08-17	005946	工银可转债优选债券C	1.4598	1.4598	1.4362	1.4362	0.0236	1.64%

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