工银高端制造股票(工银高端制造)基金净值查询(000793)
今天最新净值
2.3820
-0.0190 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1098
0.0118 0.5607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3820
- 成立日期：2014-10-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：21.343亿份
- 最近份额：5.6703亿
- 最近资产：8.48亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇
近一月,工银高端制造股票(000793)基金累计收益率-7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.3820 |
2.3820 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4010 |
2.4010 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4390 |
2.4390 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4710 |
2.4710 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0450 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0450 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4710 |
2.4710 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4820 |
2.4820 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0390 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5210 |
2.5210 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0390 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5600 |
2.5600 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5760 |
2.5760 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0500 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5260 |
2.5260 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0330 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4930 |
2.4930 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0210 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5140 |
2.5140 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0140 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0190 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.5200 |
2.5200 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.1180 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.6380 |
2.6380 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0720 |
2.80% |
