工银高端制造股票(工银高端制造)基金净值查询(000793)
今天最新净值
2.3820
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1098
0.0118 0.5607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3820
- 成立日期：2014-10-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：21.343亿份
- 最近份额：5.6703亿
- 最近资产：8.48亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇
近一周,工银高端制造股票(000793)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4180 |
2.4180 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0360 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.3820 |
2.3820 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
000793 |
工银高端制造股票 |
2.4010 |
2.4010 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0190 |
-0.79% |
