安信尊享添益债券C基金净值查询(007099)
今天最新净值
1.2485
0.0026 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2485
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1936亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易美连 梁冰哲
近一月,安信尊享添益债券C(007099)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007099 |
安信尊享添益债券C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0017 |
0.14% |
