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工银可转债优选债券A基金盘中实时估值(005945)

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今天最新净值 1.4434 -0.0070 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4434
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4786亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

工银可转债优选债券A基金005945重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300223	君正股份	0.0000	2.57%	0.47%	0.0121%
603019	中科曙光	0.0000	2.35%	1.38%	0.0324%
300502	新易盛	0.0000	2.17%	1.64%	0.0356%
601899	紫金矿业	0.0000	2.13%	5.30%	0.1129%
002384	东山精密	0.0000	2.02%	2.18%	0.0440%
603979	金诚信	0.0000	1.66%	7.07%	0.1174%
002810	山东赫达	0.0000	1.59%	1.28%	0.0204%
688012	中微公司	0.0000	1.56%	0.99%	0.0154%
002126	银轮股份	0.0000	1.53%	2.84%	0.0435%
601138	工业富联	0.0000	1.47%	2.61%	0.0384%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.05%		0.4721%		32.33%

工银可转债优选债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.72%
2026-09-15	-0.48%	0.72%
2026-09-14	0.14%	0.72%
2026-09-11	-0.84%	0.72%
2026-09-10	-0.29%	0.72%
2026-09-09	-0.12%	0.72%
2026-09-08	0.11%	0.72%
2026-09-07	0.02%	0.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银可转债优选债券A基金005945实时估值图

工银可转债优选债券A基金005945实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%