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工银可转债优选债券A - 基金主页(代码:005945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4504 0.0020 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 -0.0049 -0.3231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4504
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4786亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.59%	-1.58%	-2.83%	-3.97%	6.17%	41.80%	24.11%	55.16%
同类排名	186/1517	1699/1757	1684/1763	1537/1706	137/1386	70/1149	113/961	-

工银可转债优选债券A(005945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4434	-0.48%
2026-09-14	1.4504	0.14%
2026-09-11	1.4484	-0.84%
2026-09-10	1.4606	-0.29%
2026-09-09	1.4649	-0.12%
2026-09-08	1.4666	0.11%

工银可转债优选债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	2.57%	0.47%
603019	中科曙光	0.0000	2.35%	1.38%
300502	新易盛	0.0000	2.17%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.13%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	2.02%	2.18%
603979	金诚信	0.0000	1.66%	7.07%
002810	山东赫达	0.0000	1.59%	1.28%
688012	中微公司	0.0000	1.56%	0.99%
002126	银轮股份	0.0000	1.53%	2.84%
601138	工业富联	0.0000	1.47%	2.61%

工银可转债优选债券A(005945)基金档案

基金代码	005945	基金简称	工银可转债优选债券A	基金全称
发行日期	2018-06-01~2018-06-26	成立日期	2018-07-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	1.4786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%