工银可转债优选债券A基金净值查询(005945)
今天最新净值
1.4504
0.0020 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5026
-0.0049 -0.3231%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4504
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4786亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一月,工银可转债优选债券A(005945)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0125 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4832 |
1.4832 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.5007 |
1.5007 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.5053 |
1.5053 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4948 |
1.4948 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4991 |
1.4991 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.4825 |
1.4825 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0244 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.5069 |
1.5069 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.5097 |
1.5097 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0243 |
1.64% |
