工银可转债优选债券A基金净值查询(005945)

今天最新净值 1.4504 0.0020 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 -0.0049 -0.3231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4504
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4786亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一季工银可转债优选债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银可转债优选债券A(005945)基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005945	工银可转债优选债券A	1.4434	1.4434	1.4504	1.4504	-0.0070	-0.48%
2026-09-14	005945	工银可转债优选债券A	1.4504	1.4504	1.4484	1.4484	0.0020	0.14%
2026-09-11	005945	工银可转债优选债券A	1.4484	1.4484	1.4606	1.4606	-0.0122	-0.84%
2026-09-10	005945	工银可转债优选债券A	1.4606	1.4606	1.4649	1.4649	-0.0043	-0.29%
2026-09-09	005945	工银可转债优选债券A	1.4649	1.4649	1.4666	1.4666	-0.0017	-0.12%
2026-09-08	005945	工银可转债优选债券A	1.4666	1.4666	1.4650	1.4650	0.0016	0.11%
2026-09-07	005945	工银可转债优选债券A	1.4650	1.4650	1.4647	1.4647	0.0003	0.02%
2026-09-04	005945	工银可转债优选债券A	1.4647	1.4647	1.4727	1.4727	-0.0080	-0.54%
2026-09-03	005945	工银可转债优选债券A	1.4727	1.4727	1.4682	1.4682	0.0045	0.31%
2026-09-02	005945	工银可转债优选债券A	1.4682	1.4682	1.4807	1.4807	-0.0125	-0.84%

2026-09-01	005945	工银可转债优选债券A	1.4807	1.4807	1.4832	1.4832	-0.0025	-0.17%
2026-08-31	005945	工银可转债优选债券A	1.4832	1.4832	1.5007	1.5007	-0.0175	-1.17%
2026-08-28	005945	工银可转债优选债券A	1.5007	1.5007	1.5053	1.5053	-0.0046	-0.31%
2026-08-27	005945	工银可转债优选债券A	1.5053	1.5053	1.4979	1.4979	0.0074	0.49%
2026-08-26	005945	工银可转债优选债券A	1.4979	1.4979	1.4906	1.4906	0.0073	0.49%
2026-08-25	005945	工银可转债优选债券A	1.4906	1.4906	1.4948	1.4948	-0.0042	-0.28%
2026-08-24	005945	工银可转债优选债券A	1.4948	1.4948	1.4991	1.4991	-0.0043	-0.29%
2026-08-21	005945	工银可转债优选债券A	1.4991	1.4991	1.4963	1.4963	0.0028	0.19%
2026-08-20	005945	工银可转债优选债券A	1.4963	1.4963	1.4825	1.4825	0.0138	0.93%
2026-08-19	005945	工银可转债优选债券A	1.4825	1.4825	1.5069	1.5069	-0.0244	-1.62%
2026-08-18	005945	工银可转债优选债券A	1.5069	1.5069	1.5097	1.5097	-0.0028	-0.19%
2026-08-17	005945	工银可转债优选债券A	1.5097	1.5097	1.4854	1.4854	0.0243	1.64%
2026-08-14	005945	工银可转债优选债券A	1.4854	1.4854	1.4877	1.4877	-0.0023	-0.15%
2026-08-13	005945	工银可转债优选债券A	1.4877	1.4877	1.5161	1.5161	-0.0284	-1.91%
2026-08-12	005945	工银可转债优选债券A	1.5161	1.5161	1.5126	1.5126	0.0035	0.23%

2026-08-11	005945	工银可转债优选债券A	1.5126	1.5126	1.5437	1.5437	-0.0311	-2.06%
2026-08-10	005945	工银可转债优选债券A	1.5437	1.5437	1.5370	1.5370	0.0067	0.44%
2026-08-07	005945	工银可转债优选债券A	1.5370	1.5370	1.5162	1.5162	0.0208	1.37%
2026-08-06	005945	工银可转债优选债券A	1.5162	1.5162	1.5101	1.5101	0.0061	0.40%
2026-08-05	005945	工银可转债优选债券A	1.5101	1.5101	1.4669	1.4669	0.0432	2.94%
2026-08-04	005945	工银可转债优选债券A	1.4669	1.4669	1.4609	1.4609	0.0060	0.41%
2026-08-03	005945	工银可转债优选债券A	1.4609	1.4609	1.4731	1.4731	-0.0122	-0.83%
2026-07-31	005945	工银可转债优选债券A	1.4731	1.4731	1.4627	1.4627	0.0104	0.71%
2026-07-30	005945	工银可转债优选债券A	1.4627	1.4627	1.4646	1.4646	-0.0019	-0.13%
2026-07-29	005945	工银可转债优选债券A	1.4646	1.4646	1.4548	1.4548	0.0098	0.67%
2026-07-28	005945	工银可转债优选债券A	1.4548	1.4548	1.4743	1.4743	-0.0195	-1.32%
2026-07-27	005945	工银可转债优选债券A	1.4743	1.4743	1.4505	1.4505	0.0238	1.64%
2026-07-24	005945	工银可转债优选债券A	1.4505	1.4505	1.4749	1.4749	-0.0244	-1.65%
2026-07-23	005945	工银可转债优选债券A	1.4749	1.4749	1.4707	1.4707	0.0042	0.29%
2026-07-22	005945	工银可转债优选债券A	1.4707	1.4707	1.4592	1.4592	0.0115	0.79%
2026-07-21	005945	工银可转债优选债券A	1.4592	1.4592	1.4289	1.4289	0.0303	2.12%
2026-07-20	005945	工银可转债优选债券A	1.4289	1.4289	1.4270	1.4270	0.0019	0.13%
2026-07-17	005945	工银可转债优选债券A	1.4270	1.4270	1.4505	1.4505	-0.0235	-1.62%
2026-07-16	005945	工银可转债优选债券A	1.4505	1.4505	1.4576	1.4576	-0.0071	-0.49%
2026-07-15	005945	工银可转债优选债券A	1.4576	1.4576	1.4610	1.4610	-0.0034	-0.23%
2026-07-14	005945	工银可转债优选债券A	1.4610	1.4610	1.4377	1.4377	0.0233	1.62%
2026-07-13	005945	工银可转债优选债券A	1.4377	1.4377	1.4496	1.4496	-0.0119	-0.82%
2026-07-10	005945	工银可转债优选债券A	1.4496	1.4496	1.4617	1.4617	-0.0121	-0.83%
2026-07-09	005945	工银可转债优选债券A	1.4617	1.4617	1.4579	1.4579	0.0038	0.26%
2026-07-08	005945	工银可转债优选债券A	1.4579	1.4579	1.4712	1.4712	-0.0133	-0.90%
2026-07-07	005945	工银可转债优选债券A	1.4712	1.4712	1.4869	1.4869	-0.0157	-1.06%
2026-07-06	005945	工银可转债优选债券A	1.4869	1.4869	1.4848	1.4848	0.0021	0.14%
2026-07-03	005945	工银可转债优选债券A	1.4848	1.4848	1.4733	1.4733	0.0115	0.78%
2026-07-02	005945	工银可转债优选债券A	1.4733	1.4733	1.4949	1.4949	-0.0216	-1.44%
2026-07-01	005945	工银可转债优选债券A	1.4949	1.4949	1.5037	1.5037	-0.0088	-0.59%
2026-06-30	005945	工银可转债优选债券A	1.5037	1.5037	1.4726	1.4726	0.0311	2.11%
2026-06-29	005945	工银可转债优选债券A	1.4726	1.4726	1.4644	1.4644	0.0082	0.56%
2026-06-26	005945	工银可转债优选债券A	1.4644	1.4644	1.4897	1.4897	-0.0253	-1.70%
2026-06-25	005945	工银可转债优选债券A	1.4897	1.4897	1.4937	1.4937	-0.0040	-0.27%
2026-06-24	005945	工银可转债优选债券A	1.4937	1.4937	1.4783	1.4783	0.0154	1.04%
2026-06-23	005945	工银可转债优选债券A	1.4783	1.4783	1.5085	1.5085	-0.0302	-2.00%
2026-06-22	005945	工银可转债优选债券A	1.5085	1.5085	1.4895	1.4895	0.0190	1.28%
2026-06-18	005945	工银可转债优选债券A	1.4895	1.4895	1.4984	1.4984	-0.0089	-0.59%
2026-06-17	005945	工银可转债优选债券A	1.4984	1.4984	1.4972	1.4972	0.0012	0.08%
2026-06-16	005945	工银可转债优选债券A	1.4972	1.4972	1.5030	1.5030	-0.0058	-0.39%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%