泰信竞争优选混合基金净值查询(005535)
今天最新净值
1.8993
-0.0012 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9800
-0.0017 -0.0878%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3911
- 成立日期：2018-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1579亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：徐慕浩
近一月,泰信竞争优选混合(005535)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.8815 |
3.3733 |
1.8993 |
3.3911 |
-0.0178 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.8993 |
3.3911 |
1.9005 |
3.3923 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9005 |
3.3923 |
1.9396 |
3.4314 |
-0.0391 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9396 |
3.4314 |
1.9663 |
3.4581 |
-0.0267 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9663 |
3.4581 |
1.9669 |
3.4587 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9669 |
3.4587 |
1.9581 |
3.4499 |
0.0088 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9581 |
3.4499 |
1.9881 |
3.4799 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9881 |
3.4799 |
1.9798 |
3.4716 |
0.0083 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9798 |
3.4716 |
1.9665 |
3.4583 |
0.0133 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9665 |
3.4583 |
1.9920 |
3.4838 |
-0.0255 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9920 |
3.4838 |
1.9835 |
3.4753 |
0.0085 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9835 |
3.4753 |
1.9838 |
3.4756 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9838 |
3.4756 |
1.9613 |
3.4531 |
0.0225 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9613 |
3.4531 |
1.9528 |
3.4446 |
0.0085 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9528 |
3.4446 |
1.9403 |
3.4321 |
0.0125 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9403 |
3.4321 |
1.9385 |
3.4303 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9385 |
3.4303 |
1.9426 |
3.4344 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9426 |
3.4344 |
1.9423 |
3.4341 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9423 |
3.4341 |
1.9330 |
3.4248 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9330 |
3.4248 |
1.9288 |
3.4206 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-18 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9288 |
3.4206 |
1.9319 |
3.4237 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.9319 |
3.4237 |
1.9084 |
3.4002 |
0.0235 |
1.23% |
