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农银汇理睿选灵活配置混合(农银睿选混合)基金盘中实时估值(005815)

今天最新净值 2.9009 0.0154 0.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9009
  • 成立日期:2018-05-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3088亿
  • 最近资产:0.68亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:王皓非
农银汇理睿选灵活配置混合基金005815重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688290 景业智能 0.0000 5.46% 3.82% 0.2086%
688981 中芯国际 0.0000 5.23% 1.23% 0.0643%
000803 山高环能 0.0000 4.43% 8.12% 0.3597%
603225 新凤鸣 0.0000 4.43% 2.84% 0.1258%
600309 万华化学 0.0000 4.30% 0.16% 0.0069%
000977 浪潮信息 0.0000 4.19% 4.18% 0.1751%
300274 阳光电源 0.0000 4.11% -2.29% -0.0941%
600352 浙江龙盛 0.0000 4.10% 0.71% 0.0291%
601233 桐昆股份 0.0000 3.85% 3.89% 0.1498%
688550 瑞联新材 0.0000 3.43% 11.60% 0.3979%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.53% 1.4231% 27.56%
农银汇理睿选灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.02% 1.06%
2026-09-14 0.53% 1.06%
2026-09-11 -2.28% 1.06%
2026-09-10 -1.93% 1.06%
2026-09-09 0.13% 1.06%
2026-09-08 -0.48% 1.06%
2026-09-07 1.98% 1.06%
2026-09-04 -1.34% 1.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银汇理睿选灵活配置混合基金005815实时估值图
农银汇理睿选灵活配置混合基金005815实时估值图
农银汇理睿选灵活配置混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%