农银汇理睿选灵活配置混合(农银睿选混合)基金净值查询(005815)
今天最新净值
2.9009
0.0154 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9264
-0.0045 -0.1549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9009
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3088亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：王皓非
近一月农银汇理睿选灵活配置混合|农银睿选混合基金净值查询
近一月,农银汇理睿选灵活配置混合(005815)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9002 |
2.9002 |
2.9009 |
2.9009 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9009 |
2.9009 |
2.8855 |
2.8855 |
0.0154 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8855 |
2.8855 |
2.9513 |
2.9513 |
-0.0658 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9513 |
2.9513 |
3.0082 |
3.0082 |
-0.0569 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0082 |
3.0082 |
3.0044 |
3.0044 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0044 |
3.0044 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0146 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0190 |
3.0190 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0587 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9603 |
2.9603 |
3.0005 |
3.0005 |
-0.0402 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0005 |
3.0005 |
2.9868 |
2.9868 |
0.0137 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9868 |
2.9868 |
3.0402 |
3.0402 |
-0.0534 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0402 |
3.0402 |
3.0736 |
3.0736 |
-0.0334 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0736 |
3.0736 |
3.0469 |
3.0469 |
0.0267 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0469 |
3.0469 |
3.0501 |
3.0501 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0501 |
3.0501 |
2.9826 |
2.9826 |
0.0675 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9826 |
2.9826 |
2.9695 |
2.9695 |
0.0131 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9695 |
2.9695 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0085 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9610 |
2.9610 |
3.0068 |
3.0068 |
-0.0458 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0068 |
3.0068 |
3.0014 |
3.0014 |
0.0054 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0014 |
3.0014 |
2.9862 |
2.9862 |
0.0152 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9862 |
2.9862 |
3.0969 |
3.0969 |
-0.1107 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0969 |
3.0969 |
3.0869 |
3.0869 |
0.0100 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0869 |
3.0869 |
3.0095 |
3.0095 |
0.0774 |
2.57% |
