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农银汇理睿选灵活配置混合(农银睿选混合)基金净值查询(005815)

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今天最新净值 2.9002 -0.0007 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9264 -0.0045 -0.1549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9002
成立日期：2018-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3088亿
最近资产：0.68亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王皓非

近一周农银汇理睿选灵活配置混合|农银睿选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理睿选灵活配置混合(005815)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.9486	2.9486	2.9002	2.9002	0.0484	1.67%
2026-09-15	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.9002	2.9002	2.9009	2.9009	-0.0007	-0.02%
2026-09-14	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.9009	2.9009	2.8855	2.8855	0.0154	0.53%
2026-09-11	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.8855	2.8855	2.9513	2.9513	-0.0658	-2.28%
2026-09-10	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.9513	2.9513	3.0082	3.0082	-0.0569	-1.93%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%
农银创新驱动混合A	1.6470	2.94%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%