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汇安丰裕灵活配置混合C(汇安丰裕混合C) - 基金主页(代码:004559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3497
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1467亿
最近资产：0.15亿
基金公司：汇安基金
基金经理：

汇安丰裕灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.1400元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-04	分红	每份派现金0.1400元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	分红	每份派现金0.0490元

汇安丰裕灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	8.4000	8.58%	-0.36%
301201	诚达药业	0.0100	0.02%	4.19%
301221	光庭信息	0.0100	0.02%	4.55%

汇安丰裕灵活配置混合C(004559)基金档案

基金代码	004559	基金简称	汇安丰裕灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-05-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%