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金鹰持久增利债券(LOF)E(金鹰持久增利E) - 基金主页(代码:004267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5754 0.0143 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6235 0.0033 0.2012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6654
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.0099亿
最近资产：8.84亿
基金公司：
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.42%	-0.08%	-3.12%	-5.95%	-0.53%	21.07%	11.74%	73.98%
同类排名	1287/1517	651/1763	1675/1765	1625/1723	1142/1389	220/1149	485/961	-

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5710	-0.28%
2026-09-16	1.5754	0.92%
2026-09-15	1.5611	-0.13%
2026-09-14	1.5632	-0.13%
2026-09-11	1.5652	-0.45%
2026-09-10	1.5723	-0.17%

金鹰持久增利债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	分红	每份派现金0.0900元

金鹰持久增利债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	1.93%	0.55%
688256	寒武纪	0.0000	1.81%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.40%	1.23%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.16%	-0.08%
600999	招商证券	0.0000	1.16%	1.33%
000783	长江证券	0.0000	1.12%	2.06%
688521	芯原股份	0.0000	1.10%	8.07%
600030	中信证券	0.0000	1.05%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)基金档案

基金代码	004267	基金简称	金鹰持久增利债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司
最近资产	8.84亿	最近份额	6.0099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%