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汇安丰裕灵活配置混合A(汇安丰裕混合A) - 基金主页(代码:004558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9348 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2528
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1602亿
最近资产：0.15亿
基金公司：汇安基金
基金经理：

汇安丰裕灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.1400元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-04	分红	每份派现金0.1290元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	分红	每份派现金0.0490元

汇安丰裕灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	8.4000	8.58%	-0.36%
301201	诚达药业	0.0100	0.02%	4.19%
301221	光庭信息	0.0100	0.02%	4.55%

汇安丰裕灵活配置混合A(004558)基金档案

基金代码	004558	基金简称	汇安丰裕灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-05-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%