安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)
今天最新净值
1.2847
-0.0019 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1894亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：易美连 梁冰哲
近一月安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询
近一月,安信尊享添益债券A(005678)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005678 |
安信尊享添益债券A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0019 |
0.15% |
