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安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)

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今天最新净值 1.2847 -0.0019 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2847
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1894亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：易美连 梁冰哲
近一年安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信尊享添益债券A(005678)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2868 1.2868 1.2847 1.2847 0.0021 0.16%
2026-09-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2847 1.2847 1.2866 1.2866 -0.0019 -0.15%
2026-09-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2866 1.2866 1.2839 1.2839 0.0027 0.21%
2026-09-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2839 1.2839 1.2859 1.2859 -0.0020 -0.16%
2026-09-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2859 1.2859 1.2867 1.2867 -0.0008 -0.06%
2026-09-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2867 1.2867 1.2883 1.2883 -0.0016 -0.12%
2026-09-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2883 1.2883 1.2875 1.2875 0.0008 0.06%
2026-09-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2875 1.2875 1.2863 1.2863 0.0012 0.09%
2026-09-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2863 1.2863 1.2869 1.2869 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2869 1.2869 1.2875 1.2875 -0.0006 -0.05%
2026-09-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2875 1.2875 1.2892 1.2892 -0.0017 -0.13%
2026-09-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2892 1.2892 1.2885 1.2885 0.0007 0.05%
2026-08-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2885 1.2885 1.2894 1.2894 -0.0009 -0.07%
2026-08-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2894 1.2894 1.2915 1.2915 -0.0021 -0.16%
2026-08-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2915 1.2915 1.2907 1.2907 0.0008 0.06%
2026-08-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2907 1.2907 1.2895 1.2895 0.0012 0.09%
2026-08-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2895 1.2895 1.2886 1.2886 0.0009 0.07%
2026-08-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2886 1.2886 1.2887 1.2887 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2887 1.2887 1.2895 1.2895 -0.0008 -0.06%
2026-08-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2895 1.2895 1.2891 1.2891 0.0004 0.03%
2026-08-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2891 1.2891 1.2907 1.2907 -0.0016 -0.12%
2026-08-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2907 1.2907 1.2906 1.2906 0.0001 0.01%
2026-08-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2906 1.2906 1.2887 1.2887 0.0019 0.15%
2026-08-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2887 1.2887 1.2883 1.2883 0.0004 0.03%
2026-08-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2883 1.2883 1.2895 1.2895 -0.0012 -0.09%
2026-08-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2895 1.2895 1.2902 1.2902 -0.0007 -0.05%
2026-08-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2902 1.2902 1.2916 1.2916 -0.0014 -0.11%
2026-08-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2916 1.2916 1.2920 1.2920 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2920 1.2920 1.2914 1.2914 0.0006 0.05%
2026-08-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2914 1.2914 1.2916 1.2916 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2916 1.2916 1.2882 1.2882 0.0034 0.26%
2026-08-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2882 1.2882 1.2856 1.2856 0.0026 0.20%
2026-08-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2856 1.2856 1.2872 1.2872 -0.0016 -0.12%
2026-07-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2872 1.2872 1.2858 1.2858 0.0014 0.11%
2026-07-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2858 1.2858 1.2866 1.2866 -0.0008 -0.06%
2026-07-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2866 1.2866 1.2856 1.2856 0.0010 0.08%
2026-07-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2856 1.2856 1.2870 1.2870 -0.0014 -0.11%
2026-07-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2870 1.2870 1.2856 1.2856 0.0014 0.11%
2026-07-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2856 1.2856 1.2873 1.2873 -0.0017 -0.13%
2026-07-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2873 1.2873 1.2874 1.2874 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2874 1.2874 1.2885 1.2885 -0.0011 -0.09%
2026-07-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2885 1.2885 1.2838 1.2838 0.0047 0.37%
2026-07-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2838 1.2838 1.2833 1.2833 0.0005 0.04%
2026-07-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2833 1.2833 1.2848 1.2848 -0.0015 -0.12%
2026-07-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2848 1.2848 1.2859 1.2859 -0.0011 -0.09%
2026-07-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2859 1.2859 1.2864 1.2864 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2864 1.2864 1.2843 1.2843 0.0021 0.16%
2026-07-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2843 1.2843 1.2863 1.2863 -0.0020 -0.16%
2026-07-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2863 1.2863 1.2871 1.2871 -0.0008 -0.06%
2026-07-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2871 1.2871 1.2832 1.2832 0.0039 0.30%
2026-07-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2832 1.2832 1.2827 1.2827 0.0005 0.04%
2026-07-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2827 1.2827 1.2839 1.2839 -0.0012 -0.09%
2026-07-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2839 1.2839 1.2836 1.2836 0.0003 0.02%
2026-07-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2836 1.2836 1.2829 1.2829 0.0007 0.05%
2026-07-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2829 1.2829 1.2838 1.2838 -0.0009 -0.07%
2026-07-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2838 1.2838 1.2807 1.2807 0.0031 0.24%
2026-06-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2807 1.2807 1.2781 1.2781 0.0026 0.20%
2026-06-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2781 1.2781 1.2782 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2782 1.2782 1.2794 1.2794 -0.0012 -0.09%
2026-06-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2794 1.2794 1.2803 1.2803 -0.0009 -0.07%
2026-06-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2803 1.2803 1.2802 1.2802 0.0001 0.01%
2026-06-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2802 1.2802 1.2810 1.2810 -0.0008 -0.06%
2026-06-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2810 1.2810 1.2804 1.2804 0.0006 0.05%
2026-06-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2804 1.2804 1.2815 1.2815 -0.0011 -0.09%
2026-06-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2815 1.2815 1.2817 1.2817 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2817 1.2817 1.2812 1.2812 0.0005 0.04%
2026-06-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2812 1.2812 1.2806 1.2806 0.0006 0.05%
2026-06-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2806 1.2806 1.2801 1.2801 0.0005 0.04%
2026-06-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2801 1.2801 1.2806 1.2806 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2806 1.2806 1.2817 1.2817 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2817 1.2817 1.2818 1.2818 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2818 1.2818 1.2820 1.2820 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2820 1.2820 1.2829 1.2829 -0.0009 -0.07%
2026-06-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2829 1.2829 1.2840 1.2840 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2840 1.2840 1.2838 1.2838 0.0002 0.02%
2026-06-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2838 1.2838 1.2828 1.2828 0.0010 0.08%
2026-06-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2828 1.2828 1.2827 1.2827 0.0001 0.01%
2026-05-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2827 1.2827 1.2852 1.2852 -0.0025 -0.19%
2026-05-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2852 1.2852 1.2826 1.2826 0.0026 0.20%
2026-05-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2826 1.2826 1.2836 1.2836 -0.0010 -0.08%
2026-05-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2836 1.2836 1.2839 1.2839 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2839 1.2839 1.2831 1.2831 0.0008 0.06%
2026-05-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2831 1.2831 1.2821 1.2821 0.0010 0.08%
2026-05-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2821 1.2821 1.2837 1.2837 -0.0016 -0.12%
2026-05-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2837 1.2837 1.2850 1.2850 -0.0013 -0.10%
2026-05-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2850 1.2850 1.2831 1.2831 0.0019 0.15%
2026-05-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2831 1.2831 1.2839 1.2839 -0.0008 -0.06%
2026-05-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2839 1.2839 1.2845 1.2845 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2845 1.2845 1.2858 1.2858 -0.0013 -0.10%
2026-05-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2858 1.2858 1.2856 1.2856 0.0002 0.02%
2026-05-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2856 1.2856 1.2864 1.2864 -0.0008 -0.06%
2026-05-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2864 1.2864 1.2860 1.2860 0.0004 0.03%
2026-05-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2860 1.2860 1.2861 1.2861 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2852 1.2852 1.2855 1.2855 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2855 1.2855 1.2851 1.2851 0.0004 0.03%
2026-04-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2851 1.2851 1.2855 1.2855 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2855 1.2855 1.2859 1.2859 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2859 1.2859 1.2860 1.2860 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.00%
2026-04-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2860 1.2860 1.2854 1.2854 0.0006 0.05%
2026-04-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2854 1.2854 1.2853 1.2853 0.0001 0.01%
2026-04-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2853 1.2853 1.2854 1.2854 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2854 1.2854 1.2846 1.2846 0.0008 0.06%
2026-04-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2846 1.2846 1.2837 1.2837 0.0009 0.07%
2026-04-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2837 1.2837 1.2837 1.2837 0.0000 0.00%
2026-04-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2837 1.2837 1.2824 1.2824 0.0013 0.10%
2026-04-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2824 1.2824 1.2827 1.2827 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2827 1.2827 1.2834 1.2834 -0.0007 -0.05%
2026-04-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2834 1.2834 1.2843 1.2843 -0.0009 -0.07%
2026-04-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2843 1.2843 1.2817 1.2817 0.0026 0.20%
2026-04-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2817 1.2817 1.2813 1.2813 0.0004 0.03%
2026-04-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2813 1.2813 1.2810 1.2810 0.0003 0.02%
2026-04-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2810 1.2810 1.2815 1.2815 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2815 1.2815 1.2795 1.2795 0.0020 0.16%
2026-03-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2795 1.2795 1.2798 1.2798 -0.0003 -0.02%
2026-03-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2798 1.2798 1.2807 1.2807 -0.0009 -0.07%
2026-03-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2807 1.2807 1.2805 1.2805 0.0002 0.02%
2026-03-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2805 1.2805 1.2816 1.2816 -0.0011 -0.09%
2026-03-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2816 1.2816 1.2805 1.2805 0.0011 0.09%
2026-03-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2805 1.2805 1.2779 1.2779 0.0026 0.20%
2026-03-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2779 1.2779 1.2793 1.2793 -0.0014 -0.11%
2026-03-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2793 1.2793 1.2802 1.2802 -0.0009 -0.07%
2026-03-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2802 1.2802 1.2817 1.2817 -0.0015 -0.12%
2026-03-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2817 1.2817 1.2809 1.2809 0.0008 0.06%
2026-03-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2809 1.2809 1.2825 1.2825 -0.0016 -0.12%
2026-03-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2825 1.2825 1.2829 1.2829 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2829 1.2829 1.2829 1.2829 0.0000 0.00%
2026-03-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2829 1.2829 1.2840 1.2840 -0.0011 -0.09%
2026-03-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2840 1.2840 1.2833 1.2833 0.0007 0.05%
2026-03-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2833 1.2833 1.2828 1.2828 0.0005 0.04%
2026-03-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2828 1.2828 1.2838 1.2838 -0.0010 -0.08%
2026-03-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2838 1.2838 1.2832 1.2832 0.0006 0.05%
2026-03-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2832 1.2832 1.2833 1.2833 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2833 1.2833 1.2833 1.2833 0.0000 0.00%
2026-03-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2833 1.2833 1.2840 1.2840 -0.0007 -0.05%
2026-03-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2840 1.2840 1.2838 1.2838 0.0002 0.02%
2026-02-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2838 1.2838 1.2835 1.2835 0.0003 0.02%
2026-02-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2835 1.2835 1.2847 1.2847 -0.0012 -0.09%
2026-02-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2847 1.2847 1.2849 1.2849 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2849 1.2849 1.2844 1.2844 0.0005 0.04%
2026-02-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2844 1.2844 1.2843 1.2843 0.0001 0.01%
2026-02-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2843 1.2843 1.2841 1.2841 0.0002 0.02%
2026-02-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2841 1.2841 1.2833 1.2833 0.0008 0.06%
2026-02-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2833 1.2833 1.2832 1.2832 0.0001 0.01%
2026-02-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2832 1.2832 1.2822 1.2822 0.0010 0.08%
2026-02-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2822 1.2822 1.2815 1.2815 0.0007 0.05%
2026-02-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2815 1.2815 1.2812 1.2812 0.0003 0.02%
2026-02-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2026-02-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2808 1.2808 1.2789 1.2789 0.0019 0.15%
2026-02-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2789 1.2789 1.2810 1.2810 -0.0021 -0.16%
2026-01-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2810 1.2810 1.2828 1.2828 -0.0018 -0.14%
2026-01-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2828 1.2828 1.2826 1.2826 0.0002 0.02%
2026-01-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2826 1.2826 1.2816 1.2816 0.0010 0.08%
2026-01-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2816 1.2816 1.2820 1.2820 -0.0004 -0.03%
2026-01-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2820 1.2820 1.2828 1.2828 -0.0008 -0.06%
2026-01-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2828 1.2828 1.2812 1.2812 0.0016 0.12%
2026-01-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2812 1.2812 1.2802 1.2802 0.0010 0.08%
2026-01-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2802 1.2802 1.2798 1.2798 0.0004 0.03%
2026-01-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2798 1.2798 1.2800 1.2800 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2800 1.2800 1.2793 1.2793 0.0007 0.05%
2026-01-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2793 1.2793 1.2791 1.2791 0.0002 0.02%
2026-01-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2791 1.2791 1.2798 1.2798 -0.0007 -0.05%
2026-01-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2798 1.2798 1.2788 1.2788 0.0010 0.08%
2026-01-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2788 1.2788 1.2803 1.2803 -0.0015 -0.12%
2026-01-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2803 1.2803 1.2769 1.2769 0.0034 0.27%
2026-01-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2769 1.2769 1.2755 1.2755 0.0014 0.11%
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2026-01-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2737 1.2737 1.2711 1.2711 0.0026 0.20%
2025-12-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2711 1.2711 1.2712 1.2712 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2712 1.2712 1.2710 1.2710 0.0002 0.02%
2025-12-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2710 1.2710 1.2716 1.2716 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2716 1.2716 1.2715 1.2715 0.0001 0.01%
2025-12-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2715 1.2715 1.2708 1.2708 0.0007 0.06%
2025-12-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2708 1.2708 1.2705 1.2705 0.0003 0.02%
2025-12-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2705 1.2705 1.2708 1.2708 -0.0003 -0.02%
2025-12-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2708 1.2708 1.2705 1.2705 0.0003 0.02%
2025-12-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2705 1.2705 1.2694 1.2694 0.0011 0.09%
2025-12-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2694 1.2694 1.2686 1.2686 0.0008 0.06%
2025-12-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2686 1.2686 1.2674 1.2674 0.0012 0.09%
2025-12-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2674 1.2674 1.2687 1.2687 -0.0013 -0.10%
2025-12-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2687 1.2687 1.2692 1.2692 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2692 1.2692 1.2689 1.2689 0.0003 0.02%
2025-12-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2689 1.2689 1.2686 1.2686 0.0003 0.02%
2025-12-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2686 1.2686 1.2662 1.2662 0.0024 0.19%
2025-12-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2662 1.2662 1.2664 1.2664 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2664 1.2664 1.2664 1.2664 0.0000 0.00%
2025-12-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2664 1.2664 1.2640 1.2640 0.0024 0.19%
2025-12-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2640 1.2640 1.2669 1.2669 -0.0029 -0.23%
2025-12-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2669 1.2669 1.2679 1.2679 -0.0010 -0.08%
2025-12-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2679 1.2679 1.2693 1.2693 -0.0014 -0.11%
2025-12-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2693 1.2693 1.2691 1.2691 0.0002 0.02%
2025-11-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2691 1.2691 1.2669 1.2669 0.0022 0.17%
2025-11-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2669 1.2669 1.2682 1.2682 -0.0013 -0.10%
2025-11-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2682 1.2682 1.2712 1.2712 -0.0030 -0.24%
2025-11-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2712 1.2712 1.2717 1.2717 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2717 1.2717 1.2715 1.2715 0.0002 0.02%
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2025-11-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2768 1.2768 1.2758 1.2758 0.0010 0.08%
2025-11-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2758 1.2758 1.2759 1.2759 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2759 1.2759 1.2758 1.2758 0.0001 0.01%
2025-11-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2758 1.2758 1.2742 1.2742 0.0016 0.13%
2025-11-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2742 1.2742 1.2738 1.2738 0.0004 0.03%
2025-11-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2738 1.2738 1.2742 1.2742 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2742 1.2742 1.2729 1.2729 0.0013 0.10%
2025-11-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2729 1.2729 1.2741 1.2741 -0.0012 -0.09%
2025-11-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2741 1.2741 1.2732 1.2732 0.0009 0.07%
2025-10-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2732 1.2732 1.2714 1.2714 0.0018 0.14%
2025-10-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2714 1.2714 1.2723 1.2723 -0.0009 -0.07%
2025-10-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2723 1.2723 1.2714 1.2714 0.0009 0.07%
2025-10-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2714 1.2714 1.2709 1.2709 0.0005 0.04%
2025-10-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2709 1.2709 1.2685 1.2685 0.0024 0.19%
2025-10-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2685 1.2685 1.2678 1.2678 0.0007 0.06%
2025-10-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2678 1.2678 1.2674 1.2674 0.0004 0.03%
2025-10-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2674 1.2674 1.2680 1.2680 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2680 1.2680 1.2659 1.2659 0.0021 0.17%
2025-10-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2659 1.2659 1.2661 1.2661 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2661 1.2661 1.2666 1.2666 -0.0005 -0.04%
2025-10-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2666 1.2666 1.2668 1.2668 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2668 1.2668 1.2662 1.2662 0.0006 0.05%
2025-10-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2662 1.2662 1.2671 1.2671 -0.0009 -0.07%
2025-10-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2671 1.2671 1.2667 1.2667 0.0004 0.03%
2025-10-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2667 1.2667 1.2670 1.2670 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.08%
2025-09-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2660 1.2660 1.2647 1.2647 0.0013 0.10%
2025-09-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2647 1.2647 1.2635 1.2635 0.0012 0.09%
2025-09-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2635 1.2635 1.2632 1.2632 0.0003 0.02%
2025-09-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2632 1.2632 1.2622 1.2622 0.0010 0.08%
2025-09-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2622 1.2622 1.2611 1.2611 0.0011 0.09%
2025-09-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2611 1.2611 1.2619 1.2619 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2619 1.2619 1.2627 1.2627 -0.0008 -0.06%
2025-09-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2627 1.2627 1.2638 1.2638 -0.0011 -0.09%
2025-09-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2638 1.2638 1.2654 1.2654 -0.0016 -0.13%
2025-09-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2654 1.2654 1.2639 1.2639 0.0015 0.12%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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