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招商双债增强债券(LOF)E(招商双债E) - 基金主页(代码:003297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6179 -0.0008 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5760 -0.0001 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6179
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：61.7250亿
最近资产：96.47亿
基金公司：
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	0.17%	-0.12%	0.21%	3.04%	5.07%	9.97%	29.13%
同类排名	81/912	258/937	634/934	539/928	188/883	433/766	330/671	-

招商双债增强债券(LOF)E(003297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6179	-0.05%
2026-09-16	1.6187	0.09%
2026-09-15	1.6173	-0.01%
2026-09-14	1.6174	0.02%
2026-09-11	1.6171	-0.12%
2026-09-10	1.6190	-0.01%

招商双债增强债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%
300483	首华燃气	0.0000	1.12%	-3.01%
688372	伟测科技	0.0000	0.56%	0.30%
688388	嘉元科技	0.0000	0.54%	2.09%
688002	XD睿创微	0.0000	0.43%	2.31%
002034	旺能环境	0.0000	0.38%	3.76%
002859	洁美科技	0.0000	0.34%	7.42%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.30%	-1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	0.29%	2.84%

招商双债增强债券(LOF)E(003297)基金档案

基金代码	003297	基金简称	招商双债增强债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘万锋	基金托管人		基金公司
最近资产	96.47亿	最近份额	61.7250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%