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2019年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 100.3590 1.0036 1.0034 -98.3520 99.3556 1000.00% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510850 工银瑞信上证50ETF 2.4416 1.0183 1.0093 1.0093 1.4323 141.91% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1722 1.1722 1.1331 1.1331 0.0391 3.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1540 1.1540 1.1160 1.1160 0.0380 3.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3110 1.3110 1.2710 1.2710 0.0400 3.15% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7855 0.7855 0.7663 0.7663 0.0192 2.51% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2256 1.2256 1.1971 1.1971 0.0285 2.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4007 1.4007 1.3689 1.3689 0.0318 2.32% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 118001 易方达亚洲精选股票 0.8870 0.8870 0.8670 0.8670 0.0200 2.31% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0838 1.0838 1.0594 1.0594 0.0244 2.30% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0877 1.0877 1.0633 1.0633 0.0244 2.29% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1804 0.1804 0.1766 0.1766 0.0038 2.15% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0270 1.0270 0.0210 2.04% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1404 1.1404 1.1178 1.1178 0.0226 2.02% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1413 1.1413 1.1187 1.1187 0.0226 2.02% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2280 1.3480 1.2040 1.3240 0.0240 1.99% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9650 0.9650 0.9464 0.9464 0.0186 1.97% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9731 0.9731 0.9544 0.9544 0.0187 1.96% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5210 0.5210 0.5110 0.5110 0.0100 1.96% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7290 0.7290 0.7150 0.7150 0.0140 1.96% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519601 海富通中国海外混合 1.6150 1.8850 1.5840 1.8540 0.0310 1.96% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3370 1.3370 1.3120 1.3120 0.0250 1.91% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050015 博时大中华亚太精选 1.0820 1.1640 1.0620 1.1440 0.0200 1.88% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0803 1.1303 1.0604 1.1104 0.0199 1.88% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9328 0.9878 0.9157 0.9707 0.0171 1.87% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9687 1.0958 0.9511 1.0782 0.0176 1.85% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9190 0.9740 0.9023 0.9573 0.0167 1.85% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9902 0.9902 0.9722 0.9722 0.0180 1.85% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1742 1.2242 1.1530 1.2030 0.0212 1.84% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4522 1.5282 1.4259 1.5019 0.0263 1.84% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000457 摩根核心成长股票A 1.2770 1.5860 1.2540 1.5630 0.0230 1.83% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377010 摩根阿尔法混合A 2.2816 4.2016 2.2407 4.1607 0.0409 1.83% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9574 0.9574 0.9403 0.9403 0.0171 1.82% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9610 0.9610 0.9439 0.9439 0.0171 1.81% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513600 南方恒指ETF 2.5266 1.3104 2.4818 1.2872 0.0448 1.81% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.81% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5060 1.3010 2.4620 1.2782 0.0440 1.79% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8118 0.8118 0.7976 0.7976 0.0142 1.78% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0481 1.0481 1.0298 1.0298 0.0183 1.78% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0683 1.0683 1.0496 1.0496 0.0187 1.78% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0553 1.0553 1.0369 1.0369 0.0184 1.77% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0686 1.0686 1.0500 1.0500 0.0186 1.77% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4704 1.4704 1.4450 1.4450 0.0254 1.76% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1570 1.2800 1.1370 1.2600 0.0200 1.76% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2224 1.2224 1.2013 1.2013 0.0211 1.76% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4701 1.4701 1.4447 1.4447 0.0254 1.76% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8090 0.8090 0.7950 0.7950 0.0140 1.76% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005521 华安红利精选混合A 0.7840 0.7840 0.7705 0.7705 0.0135 1.75% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9900 1.0900 0.9730 1.0730 0.0170 1.75% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2251 1.2251 1.2040 1.2040 0.0211 1.75% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005228 汇添富港股通专注成长 0.7220 0.7220 0.7096 0.7096 0.0124 1.75% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001979 南方沪港深价值 0.8200 0.8200 0.8060 0.8060 0.0140 1.74% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1764 1.1764 1.1564 1.1564 0.0200 1.73% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1669 1.1669 1.1471 1.1471 0.0198 1.73% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5930 3.6380 0.5830 3.6280 0.0100 1.72% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8890 1.0390 0.8740 1.0240 0.0150 1.72% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1593 0.1603 0.1566 0.1576 0.0027 1.72% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0767 0.0767 0.0754 0.0754 0.0013 1.72% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0479 1.0479 1.0303 1.0303 0.0176 1.71% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0518 1.0518 1.0341 1.0341 0.0177 1.71% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002168 嘉实智能汽车股票 1.2600 1.2600 1.2390 1.2390 0.0210 1.69% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005324 前海开源泽鑫混合C 1.1784 1.1784 1.1592 1.1592 0.0192 1.66% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8640 0.8640 0.8500 0.8500 0.0140 1.65% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320017 诺安全球收益不动产 1.4750 1.4750 1.4510 1.4510 0.0240 1.65% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9443 0.9443 0.9290 0.9290 0.0153 1.65% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005323 前海开源泽鑫混合A 1.1777 1.1777 1.1587 1.1587 0.0190 1.64% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0480 1.0480 0.0170 1.62% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9850 0.9850 0.0160 1.62% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1290 1.4990 1.1110 1.4810 0.0180 1.62% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512700 南方中证银行ETF 0.9817 0.9817 0.9661 0.9661 0.0156 1.61% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8670 0.8670 0.0140 1.61% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512800 华宝中证银行ETF 0.9485 0.9485 0.9336 0.9336 0.0149 1.60% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160125 南方香港优选股票 0.9508 1.0408 0.9358 1.0258 0.0150 1.60% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9481 0.9481 0.9332 0.9332 0.0149 1.60% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512820 汇添富中证银行ETF 0.9891 0.9891 0.9737 0.9737 0.0154 1.58% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3038 1.3038 1.2835 1.2835 0.0203 1.58% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9775 0.9775 0.9624 0.9624 0.0151 1.57% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005663 嘉实金融精选股票C 0.9825 0.9825 0.9673 0.9673 0.0152 1.57% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005662 嘉实金融精选股票A 0.9868 0.9868 0.9715 0.9715 0.0153 1.57% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2270 1.2270 1.2080 1.2080 0.0190 1.57% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040008 华安策略优选混合A 1.4197 2.9560 1.3978 2.9341 0.0219 1.57% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1070 1.1270 1.0900 1.1100 0.0170 1.56% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513680 建信港股通恒生中国ETF 1.0176 1.0176 1.0020 1.0020 0.0156 1.56% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5099 1.5099 1.4868 1.4868 0.0231 1.55% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2164 0.2164 0.2131 0.2131 0.0033 1.55% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2164 0.2164 0.2131 0.2131 0.0033 1.55% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270028 广发制造业精选混合A 1.8310 1.8310 1.8030 1.8030 0.0280 1.55% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0349 1.0349 1.0192 1.0192 0.0157 1.54% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1200 1.1200 1.1030 1.1030 0.0170 1.54% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001449 华商双驱优选混合 0.8580 1.0480 0.8450 1.0350 0.0130 1.54% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0444 1.0444 1.0286 1.0286 0.0158 1.54% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8600 0.9420 0.8470 0.9290 0.0130 1.53% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9608 0.9608 0.9463 0.9463 0.0145 1.53% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1100 3.2100 3.0630 3.1630 0.0470 1.53% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9668 0.9668 0.9523 0.9523 0.0145 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0854 2.3554 2.0541 2.3241 0.0313 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9278 0.9278 0.9139 0.9139 0.0139 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9486 0.9486 0.9344 0.9344 0.0142 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1732 0.1732 0.1706 0.1706 0.0026 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8030 0.9020 0.7910 0.8900 0.0120 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.0847 2.0847 2.0534 2.0534 0.0313 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000934 国富大中华精选混合 1.1990 1.1990 1.1810 1.1810 0.0180 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9098 0.9098 0.8962 0.8962 0.0136 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161723 招商中证银行指数A 0.9278 1.0106 0.9139 0.9967 0.0139 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9230 1.0149 0.9092 0.9997 0.0138 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8867 0.9646 0.8734 0.9513 0.0133 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9612 0.9612 0.9468 0.9468 0.0144 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1732 0.1732 0.1706 0.1706 0.0026 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7863 0.8852 0.7746 0.8735 0.0117 1.51% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6710 0.6710 0.6610 0.6610 0.0100 1.51% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160923 大成海外中国机会混合 1.0730 1.0730 1.0570 1.0570 0.0160 1.51% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9871 1.0371 0.9724 1.0224 0.0147 1.51% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9880 1.5528 0.9734 1.5382 0.0146 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9470 1.0320 0.9330 1.0180 0.0140 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006697 华宝中证银行ETF联接C 0.9875 0.9875 0.9729 0.9729 0.0146 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8810 0.8810 0.8680 0.8680 0.0130 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8800 1.0170 0.8670 1.0040 0.0130 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8780 0.9630 0.8650 0.9500 0.0130 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0200 1.2306 1.0049 1.2211 0.0151 1.50% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377240 摩根新兴动力混合A 1.9810 1.9810 1.9520 1.9520 0.0290 1.49% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070019 嘉实价值优势混合A 1.3600 1.7010 1.3400 1.6810 0.0200 1.49% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6040 0.6040 0.0090 1.49% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7530 0.7530 0.7420 0.7420 0.0110 1.48% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0010 1.0010 0.9864 0.9864 0.0146 1.48% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0318 1.0318 1.0168 1.0168 0.0150 1.48% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9409 0.9409 0.9273 0.9273 0.0136 1.47% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9348 0.9348 0.9213 0.9213 0.0135 1.47% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4080 2.4080 2.3730 2.3730 0.0350 1.47% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0372 1.0372 1.0222 1.0222 0.0150 1.47% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9827 1.1427 0.9685 1.1285 0.0142 1.47% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.46% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9196 0.9196 0.9064 0.9064 0.0132 1.46% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8603 0.8603 0.8479 0.8479 0.0124 1.46% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0416 1.0416 1.0267 1.0267 0.0149 1.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000117 广发轮动配置混合 1.2630 1.2630 1.2450 1.2450 0.0180 1.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9780 1.3180 0.9640 1.3040 0.0140 1.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8276 0.8526 0.8158 0.8408 0.0118 1.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8380 0.8700 0.8260 0.8580 0.0120 1.45% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6424 1.6424 1.6191 1.6191 0.0233 1.44% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1980 1.2660 1.1810 1.2490 0.0170 1.44% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257030 国联安优势混合 0.9880 1.8550 0.9740 1.8410 0.0140 1.44% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 960007 摩根新兴动力混合H 1.9840 1.9840 1.9560 1.9560 0.0280 1.43% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161714 招商标普金砖四国指数 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7130 0.7130 0.7030 0.7030 0.0100 1.42% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002448 江信汇福 0.9557 0.9822 0.9423 0.9688 0.0134 1.42% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501067 招商富时A-H50指数A 1.0339 1.0339 1.0195 1.0195 0.0144 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6590 1.6590 1.6360 1.6360 0.0230 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7070 0.7070 0.0100 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0770 1.2380 1.0620 1.2230 0.0150 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1440 0.1440 0.1420 0.1420 0.0020 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501068 招商富时A-H50指数C 1.0334 1.0334 1.0190 1.0190 0.0144 1.41% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004997 广发高端制造股票A 0.7299 0.7299 0.7198 0.7198 0.0101 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9410 1.1110 0.9280 1.0980 0.0130 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9634 0.9634 0.9501 0.9501 0.0133 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3279 1.9679 1.3096 1.9496 0.0183 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8333 4.0204 0.8218 4.0089 0.0115 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000870 嘉实新收益混合 1.0120 1.3250 0.9980 1.3110 0.0140 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9420 1.6470 0.9290 1.6340 0.0130 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000793 工银高端制造股票 0.6540 0.6540 0.6450 0.6450 0.0090 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481015 工银主题策略混合A 1.4510 1.4510 1.4310 1.4310 0.0200 1.40% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8507 0.8507 0.8390 0.8390 0.0117 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1413 1.1413 1.1256 1.1256 0.0157 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002387 工银沪港深股票A 1.0190 1.0870 1.0050 1.0730 0.0140 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9480 0.9480 0.9350 0.9350 0.0130 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0190 1.0190 1.0050 1.0050 0.0140 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004505 博时新兴消费主题混合A 1.0940 1.0940 1.0790 1.0790 0.0150 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206002 鹏华精选成长混合A 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004091 博时沪港深价值优选A 1.0616 1.0616 1.0472 1.0472 0.0144 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160106 南方高增长混合(LOF) 0.8537 3.3797 0.8421 3.3681 0.0116 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005962 宝盈人工智能股票A 0.9850 0.9850 0.9716 0.9716 0.0134 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1473 0.1473 0.1453 0.1453 0.0020 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005963 宝盈人工智能股票C 0.9814 0.9814 0.9680 0.9680 0.0134 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1050 1.4750 1.0900 1.4600 0.0150 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004092 博时沪港深价值优选C 1.0523 1.0523 1.0380 1.0380 0.0143 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320013 诺安全球黄金 0.8090 0.8940 0.7980 0.8830 0.0110 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090016 大成消费主题混合A 0.7330 0.9900 0.7230 0.9800 0.0100 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8860 1.6520 0.8740 1.6400 0.0120 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0690 2.0690 2.0410 2.0410 0.0280 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1919 0.1919 0.1893 0.1893 0.0026 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003232 创金合信金融地产A 0.7921 0.8595 0.7814 0.8488 0.0107 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000251 工银金融地产混合A 1.9990 2.7340 1.9720 2.7070 0.0270 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005006 中金瑞安混合发起C 0.8657 0.8657 0.8540 0.8540 0.0117 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160421 华安智增精选混合 0.8273 0.8273 0.8161 0.8161 0.0112 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090018 大成新锐产业混合A 1.4080 1.9080 1.3890 1.8890 0.0190 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003233 创金合信金融地产C 0.7907 0.8662 0.7800 0.8555 0.0107 1.37% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000080 天治可转债增强债券A 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001468 广发改革混合 0.5200 0.5200 0.5130 0.5130 0.0070 1.36% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005005 中金瑞安混合发起A 0.8709 0.8709 0.8592 0.8592 0.0117 1.36% 2019-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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