上银鑫达灵活配置混合A(上银鑫达混)基金净值查询(004138)
今天最新净值
1.4232
0.0013 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4003
0.0018 0.1299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8317亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询
近一月,上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4172 |
2.3248 |
1.4232 |
2.3308 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4232 |
2.3308 |
1.4219 |
2.3295 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4219 |
2.3295 |
1.4400 |
2.3476 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4400 |
2.3476 |
1.4530 |
2.3606 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4530 |
2.3606 |
1.4531 |
2.3607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4531 |
2.3607 |
1.4542 |
2.3618 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4542 |
2.3618 |
1.4467 |
2.3543 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4467 |
2.3543 |
1.4498 |
2.3574 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4498 |
2.3574 |
1.4425 |
2.3501 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4425 |
2.3501 |
1.4617 |
2.3693 |
-0.0192 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4617 |
2.3693 |
1.4699 |
2.3775 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4699 |
2.3775 |
1.4659 |
2.3735 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4659 |
2.3735 |
1.4677 |
2.3753 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4677 |
2.3753 |
1.4531 |
2.3607 |
0.0146 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4531 |
2.3607 |
1.4460 |
2.3536 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4460 |
2.3536 |
1.4461 |
2.3537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4461 |
2.3537 |
1.4656 |
2.3732 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4656 |
2.3732 |
1.4653 |
2.3729 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4653 |
2.3729 |
1.4538 |
2.3614 |
0.0115 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.4538 |
2.3614 |
1.5019 |
2.4095 |
-0.0481 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5019 |
2.4095 |
1.5075 |
2.4151 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.5075 |
2.4151 |
1.4848 |
2.3924 |
0.0227 |
1.53% |
