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2019年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003426 江信添福C 1.0378 1.0478 1.0102 1.0202 0.0276 2.73% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005557 广发海外多元配置人民币 0.8930 0.8930 0.8869 0.8869 0.0061 0.69% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.0080 0.66% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004998 长信全球债券人民币 1.0324 1.0324 1.0282 1.0282 0.0042 0.41% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005558 广发海外多元配置美元 0.1316 0.1316 0.1311 0.1311 0.0005 0.38% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003385 工银全球美元债A人民币 1.0051 1.0051 1.0014 1.0014 0.0037 0.37% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0034 0.36% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003387 工银全球美元债C 1.0009 1.0009 0.9973 0.9973 0.0036 0.36% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9422 0.9422 0.9388 0.9388 0.0034 0.36% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002880 华夏大中华信用债C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160131 南方聚利1年定开债A 1.0610 1.3390 1.0580 1.3360 0.0030 0.28% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9697 0.9697 0.9671 0.9671 0.0026 0.27% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9586 0.9586 0.9561 0.9561 0.0025 0.26% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2200 1.3840 1.2170 1.3810 0.0030 0.25% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320013 诺安全球黄金 0.7990 0.8840 0.7970 0.8820 0.0020 0.25% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2530 1.4170 1.2500 1.4140 0.0030 0.24% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518800 国泰黄金ETF 2.7857 1.0538 2.7794 1.0475 0.0063 0.23% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159934 易方达黄金ETF 2.7882 1.1359 2.7820 1.1297 0.0062 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000929 博时黄金D 2.8490 1.2666 2.8427 1.2639 0.0063 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159937 博时黄金ETF 2.8073 1.1023 2.8011 1.0961 0.0062 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002692 富国创新科技混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3540 1.7930 1.3510 1.7900 0.0030 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518880 华安黄金ETF 2.8063 1.0597 2.8001 1.0535 0.0062 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630001 华商领先企业混合 0.6505 2.1115 0.6491 2.1101 0.0014 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000930 博时黄金I 2.8001 1.1686 2.7939 1.1660 0.0062 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0322 1.1211 1.0300 1.1189 0.0022 0.21% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161835 银华惠丰定开混合 1.0664 1.0664 1.0642 1.0642 0.0022 0.21% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9919 0.9919 0.9898 0.9898 0.0021 0.21% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9987 0.9987 0.9966 0.9966 0.0021 0.21% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003634 嘉实农业产业股票A 0.8918 0.8918 0.8900 0.8900 0.0018 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0698 1.0698 1.0677 1.0677 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.9962 0.9942 0.9942 0.0020 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000216 华安黄金ETF联接A 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000217 华安黄金ETF联接C 1.0345 1.0345 1.0324 1.0324 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002611 博时黄金ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002877 华夏大中华信用债A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160134 南方聚利1年定开债C 1.0530 1.3230 1.0510 1.3210 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002429 华安全球美元票息债C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001212 华润元大稳健债券A 1.0500 1.0590 1.0480 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0781 1.0781 1.0761 1.0761 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0869 1.0869 1.0849 1.0849 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8476 1.8476 1.8445 1.8445 0.0031 0.17% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8208 1.8208 1.8178 1.8178 0.0030 0.17% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002490 金鹰元祺债券A 1.1450 1.1450 1.1431 1.1431 0.0019 0.17% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2120 1.4800 1.2100 1.4780 0.0020 0.17% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6050 0.6050 0.6040 0.6040 0.0010 0.17% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0252 1.0252 1.0237 1.0237 0.0015 0.15% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0122 1.0122 1.0107 1.0107 0.0015 0.15% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3783 1.9983 1.3762 1.9962 0.0021 0.15% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003680 华润元大双鑫债券A 0.9362 0.9362 0.9349 0.9349 0.0013 0.14% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005653 国富天颐混合C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1010 3.2010 3.0970 3.1970 0.0040 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003723 华润元大双鑫债券C 0.9331 0.9331 0.9319 0.9319 0.0012 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004999 长信全球债券美元 0.1522 0.1522 0.1520 0.1520 0.0002 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4010 2.4010 2.3980 2.3980 0.0030 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005652 国富天颐混合A 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.8596 0.9396 0.8585 0.9385 0.0011 0.13% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003406 南方多元定开债券 1.2103 1.2103 1.2088 1.2088 0.0015 0.12% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450018 国富恒久信用债券A 1.1632 1.3632 1.1618 1.3618 0.0014 0.12% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000481 华商双债丰利债券C 0.8550 1.2400 0.8540 1.2390 0.0010 0.12% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.8442 0.9242 0.8432 0.9232 0.0010 0.12% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8460 1.1870 0.8450 1.1860 0.0010 0.12% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003926 国联恒信纯债A 1.0469 1.0974 1.0458 1.0963 0.0011 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005169 华泰保兴策略精选A 1.0186 1.0186 1.0175 1.0175 0.0011 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004180 南方宏元定开债 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005476 南方涪利定开债 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161719 招商可转债债券 0.8860 1.3690 0.8850 1.3680 0.0010 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005170 华泰保兴策略精选C 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0550 1.0724 1.0538 1.0712 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3103 1.4528 1.3088 1.4513 0.0015 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004181 南方宏元定开债券C 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0906 1.1206 1.0894 1.1194 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005360 汇安资产轮动混合A 0.8895 0.8895 0.8885 0.8885 0.0010 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450019 国富恒久信用债券C 1.1531 1.3413 1.1518 1.3400 0.0013 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0595 1.0789 1.0583 1.0777 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003927 国联恒信纯债C 1.0472 1.0937 1.0460 1.0925 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002412 华富安福债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001213 华润元大稳健债券C 1.0380 1.0460 1.0370 1.0450 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 1.1330 1.0500 1.1320 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002139 泓德裕泰债券C 1.0520 1.1420 1.0510 1.1410 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160128 南方金利定开债券A 1.0440 1.4640 1.0430 1.4630 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519762 交银裕通纯债债券A 1.0510 1.0960 1.0500 1.0950 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 1.2830 1.0360 1.2820 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003040 广发集富纯债C 1.0410 1.0790 1.0400 1.0780 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002711 广发集丰债券A 1.0440 1.0780 1.0430 1.0770 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003611 南方荣安C 1.0894 1.0894 1.0883 1.0883 0.0011 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0400 1.0880 1.0390 1.0870 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000191 富国信用债债券A/B 1.0380 1.3260 1.0370 1.3250 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000192 富国信用债债券C 1.0380 1.3010 1.0370 1.3000 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160129 南方金利定开债券C 1.0420 1.4420 1.0410 1.4410 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002117 广发安享混合C 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003610 南方荣安A 1.0990 1.0990 1.0979 1.0979 0.0011 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001710 安信新趋势混合A 1.0130 1.1130 1.0120 1.1120 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002568 博时裕发纯债债券A 1.0270 1.0880 1.0260 1.0870 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0100 1.0890 1.0090 1.0880 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002817 招商招恒纯债A 1.0480 1.0580 1.0470 1.0570 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0370 1.3540 1.0360 1.3530 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006684 富国信用债债券D 1.0390 1.0440 1.0380 1.0430 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0330 1.2630 1.0320 1.2620 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002698 博时裕利纯债债券A 1.0380 1.1220 1.0370 1.1210 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002393 华安全球美元收益债C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001963 中欧天禧债券 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1720 1.3950 1.1710 1.3940 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002660 兴业聚源混合A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002140 博时裕诚纯债债券A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002483 富国泰利定开债发起式 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0910 1.5560 1.0900 1.5550 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 1.6210 1.1350 1.6200 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0840 1.1770 1.0830 1.1760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002005 工银新得利混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 750003 安信目标收益债券C 1.1310 1.3760 1.1300 1.3750 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000802 中金纯债C 1.0750 1.1770 1.0740 1.1760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003613 南方卓元债券C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000998 南方双元C 1.0700 1.0960 1.0690 1.0950 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0670 1.2980 1.0660 1.2970 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000564 南方通利债券C 1.1080 1.3290 1.1070 1.3280 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000420 大摩优质信价纯债C 1.0670 1.2480 1.0660 1.2470 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002288 中银稳进策略混合A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519190 万家双利债券A 1.1085 1.1759 1.1075 1.1749 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 750002 安信目标收益债券A 1.1460 1.4110 1.1450 1.4100 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000997 南方双元A 1.0800 1.1060 1.0790 1.1050 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002015 南方荣光A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002000 工银新生利混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002138 泓德裕泰债券A 1.0700 1.1620 1.0690 1.1610 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0840 1.3970 1.0830 1.3960 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000563 南方通利债券A 1.1100 1.3370 1.1090 1.3360 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002016 南方荣光C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0790 1.0990 1.0780 1.0980 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1220 1.1770 1.1210 1.1760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100068 富国纯债债券发起式C 1.0650 1.2690 1.0640 1.2680 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1070 1.2050 1.1060 1.2040 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006287 永赢盛益债券A 1.0199 1.0199 1.0191 1.0191 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1954 1.1954 1.1945 1.1945 0.0009 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003612 南方卓元债券A 1.0954 1.0954 1.0945 1.0945 0.0009 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006288 永赢盛益债券C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1820 1.4060 1.1810 1.4050 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519186 万家稳健增利债券A 1.0591 1.6131 1.0583 1.6123 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202110 南方润元纯债债券C 1.2520 1.2820 1.2510 1.2810 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003210 博时智臻纯债债券A 1.0299 1.1041 1.0291 1.1033 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519729 交银增强收益债券 1.2620 1.3970 1.2610 1.3960 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161620 融通核心价值混合A 0.7157 0.7157 0.7151 0.7151 0.0006 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.2290 1.4300 1.2280 1.4290 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006089 永赢润益债券C 1.0252 1.0312 1.0244 1.0304 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005508 永赢丰利债券C 1.0341 1.0554 1.0333 1.0546 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253020 国联安增利债券A 1.2750 1.5200 1.2740 1.5190 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519187 万家稳健增利债券C 1.0571 1.5711 1.0563 1.5703 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005507 永赢丰利债券A 1.0353 1.0575 1.0345 1.0567 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2450 1.3150 1.2440 1.3140 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0826 1.3871 1.0817 1.3862 0.0009 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006088 永赢润益债券A 1.0262 1.0322 1.0254 1.0314 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005361 国联聚商定期开放债券 1.0221 1.0660 1.0213 1.0652 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000799 民生加银半年理财A 1.0120 1.0120 1.0112 1.0112 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005723 国联聚安定期开放债券 1.0440 1.0640 1.0432 1.0632 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003372 招商招轩纯债C 1.0539 1.1027 1.0532 1.1020 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166903 民生加银平稳增利C 1.0432 1.4262 1.0425 1.4255 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003275 国联安添利增长债A 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217022 招商产业债券A 1.3840 1.6240 1.3830 1.6230 0.0010 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004132 国联安鑫发混合C 1.0531 1.0741 1.0524 1.0734 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005713 国联季季红定期开放债券A 1.0398 1.0638 1.0391 1.0631 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166902 民生加银平稳增利A 1.0464 1.4529 1.0457 1.4522 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005655 诺安浙享定开债券 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100072 富国强回报定开债A/B 1.4990 1.5290 1.4980 1.5280 0.0010 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0683 1.0683 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210006 金鹰元禧混合A 1.0996 1.2912 1.0988 1.2903 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003192 创金合信尊丰纯债A 1.0299 1.1102 1.0292 1.1095 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004131 国联安鑫发混合A 1.0448 1.0678 1.0441 1.0671 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1481 0.1481 0.1480 0.1480 0.0001 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003276 国联安添利增长债C 1.1287 1.1287 1.1279 1.1279 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004447 南方荣年一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0830 1.0830 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9789 0.9789 0.9782 0.9782 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004446 南方荣年一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005705 永赢恒益债券 1.0381 1.0501 1.0374 1.0494 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100073 富国强回报定开债C 1.4470 1.4770 1.4460 1.4760 0.0010 0.07% 2019-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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