国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3258
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0270亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：霍顺朝
近一月国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
1.2156 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
1.3256 |
1.2156 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
1.3256 |
1.2157 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2157 |
1.3257 |
1.2158 |
1.3258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
1.2158 |
1.3258 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
1.2159 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2159 |
1.3259 |
1.2156 |
1.3256 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
1.3256 |
1.2155 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2155 |
1.3255 |
1.2150 |
1.3250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2150 |
1.3250 |
1.2151 |
1.3251 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
1.3251 |
1.2146 |
1.3246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
1.3246 |
1.2142 |
1.3242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2142 |
1.3242 |
1.2143 |
1.3243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2143 |
1.3243 |
1.2148 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2148 |
1.3248 |
1.2149 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2149 |
1.3249 |
1.2151 |
1.3251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
1.3251 |
1.2145 |
1.3245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2145 |
1.3245 |
1.2146 |
1.3246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
1.3246 |
1.2146 |
1.3246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
1.3246 |
1.2151 |
1.3251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
1.3251 |
1.2147 |
1.3247 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2147 |
1.3247 |
1.2145 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
