国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)
今天最新净值
1.2161
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3261
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0270亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：霍顺朝
今年以来国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
今年以来,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2166 |
1.3266 |
1.2161 |
1.3261 |
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0.04% |
| 2026-09-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2161 |
1.3261 |
1.2160 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2160 |
1.3260 |
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1.3258 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
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1.3256 |
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| 2026-09-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.2156 |
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| 2026-09-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-09-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2157 |
1.3257 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.2158 |
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| 2026-09-08 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2159 |
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|
|
| 2026-09-04 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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国联聚安定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2146 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2147 |
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|
|
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| 2026-08-13 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-12 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2130 |
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005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2127 |
1.3227 |
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1.3226 |
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| 2026-07-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2126 |
1.3226 |
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1.3223 |
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| 2026-07-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2123 |
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| 2026-07-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
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1.2117 |
1.3217 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
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1.2118 |
1.3218 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2118 |
1.3218 |
1.2118 |
1.3218 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2118 |
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1.3216 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2116 |
1.3216 |
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| 2026-07-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
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1.2111 |
1.3211 |
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| 2026-07-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2111 |
1.3211 |
1.2110 |
1.3210 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
1.3210 |
1.2110 |
1.3210 |
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| 2026-07-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
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| 2026-07-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
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1.3209 |
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| 2026-07-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2109 |
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1.3208 |
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| 2026-07-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2108 |
1.3208 |
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1.3206 |
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| 2026-07-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3206 |
1.2107 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
1.3207 |
1.2106 |
1.3206 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2106 |
1.3206 |
1.2105 |
1.3205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2105 |
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| 2026-07-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
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1.2101 |
1.3201 |
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| 2026-07-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
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1.3196 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2095 |
1.3195 |
1.2102 |
1.3202 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
1.3202 |
1.2107 |
1.3207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
1.3207 |
1.2101 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
1.3201 |
1.2100 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2100 |
1.3200 |
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1.3194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
1.2093 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
1.2096 |
1.3196 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
1.3196 |
1.2096 |
1.3196 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
1.3196 |
1.2093 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
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1.3188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2088 |
1.3188 |
1.2080 |
1.3180 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2080 |
1.3180 |
1.2077 |
1.3177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2077 |
1.3177 |
1.2074 |
1.3174 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2074 |
1.3174 |
1.2082 |
1.3182 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2082 |
1.3182 |
1.2087 |
1.3187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2087 |
1.3187 |
1.2093 |
1.3193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
1.2098 |
1.3198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2098 |
1.3198 |
1.2101 |
1.3201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
1.3201 |
1.2098 |
1.3198 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2098 |
1.3198 |
1.2100 |
1.3200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2100 |
1.3200 |
1.2099 |
1.3199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2099 |
1.3199 |
1.2094 |
1.3194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
1.2091 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2091 |
1.3191 |
1.2089 |
1.3189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2089 |
1.3189 |
1.2083 |
1.3183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2083 |
1.3183 |
1.2078 |
1.3178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2078 |
1.3178 |
1.2074 |
1.3174 |
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0.03% |
| 2026-05-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2074 |
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0.01% |
| 2026-05-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2073 |
1.3173 |
1.2073 |
1.3173 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-05-19 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-05-15 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2062 |
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-0.01% |
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| 2026-05-11 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2050 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2038 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-04-10 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2030 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2028 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2022 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2015 |
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-0.01% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2016 |
1.3116 |
1.2016 |
1.3116 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2016 |
1.3116 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2009 |
1.3109 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2007 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2006 |
1.3106 |
1.2006 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2006 |
1.3106 |
1.2004 |
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0.0002 |
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| 2026-03-23 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2004 |
1.3104 |
1.2004 |
1.3104 |
0.0000 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2004 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2003 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2001 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1996 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1993 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1994 |
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| 2026-03-12 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1991 |
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| 2026-03-11 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1988 |
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1.1988 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1987 |
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| 2026-03-06 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1993 |
1.3093 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1991 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1984 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1979 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1982 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1976 |
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| 2026-02-12 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1975 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-02-10 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1971 |
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0.01% |
| 2026-02-09 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1970 |
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| 2026-02-06 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1961 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1957 |
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1.1957 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1957 |
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1.1957 |
1.3057 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1957 |
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005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1955 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1956 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
1.1953 |
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0.03% |
| 2026-01-27 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1953 |
1.3053 |
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-0.03% |
| 2026-01-26 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
1.1954 |
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0.02% |
| 2026-01-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1954 |
1.3054 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1950 |
1.3050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1946 |
1.3046 |
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0.03% |
| 2026-01-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1946 |
1.3046 |
1.1939 |
1.3039 |
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| 2026-01-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1939 |
1.3039 |
1.1939 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1939 |
1.3039 |
1.1934 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1934 |
1.3034 |
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1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1932 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1932 |
1.3032 |
1.1931 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1931 |
1.3031 |
1.1925 |
1.3025 |
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0.05% |
| 2026-01-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1925 |
1.3025 |
1.1922 |
1.3022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1922 |
1.3022 |
1.1915 |
1.3015 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1915 |
1.3015 |
1.1921 |
1.3021 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1930 |
1.3030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1930 |
1.3030 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0004 |
-0.03% |
