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国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)

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今天最新净值 1.2158 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3258
成立日期：2018-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.0270亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

近一周国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005723	国联聚安定期开放债券	1.2160	1.3260	1.2158	1.3258	0.0002	0.02%
2026-09-15	005723	国联聚安定期开放债券	1.2158	1.3258	1.2156	1.3256	0.0002	0.02%
2026-09-14	005723	国联聚安定期开放债券	1.2156	1.3256	1.2156	1.3256	0.0000	0.00%
2026-09-11	005723	国联聚安定期开放债券	1.2156	1.3256	1.2157	1.3257	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005723	国联聚安定期开放债券	1.2157	1.3257	1.2158	1.3258	-0.0001	-0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%