国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)
今天最新净值
1.2158
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3258
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0270亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：霍顺朝
近一年国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
近一年,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2160 |
1.3260 |
1.2158 |
1.3258 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
1.2156 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3256 |
1.2156 |
1.3256 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
1.3256 |
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1.3257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2157 |
1.3257 |
1.2158 |
1.3258 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.2158 |
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| 2026-09-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-09-04 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-09-01 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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国联聚安定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2146 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2147 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-11 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-06 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2130 |
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| 2026-08-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2127 |
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| 2026-07-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2126 |
1.3226 |
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| 2026-07-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2123 |
1.3223 |
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| 2026-07-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
1.3217 |
1.2117 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.2118 |
1.3218 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3216 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2116 |
1.3216 |
1.2117 |
1.3217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
1.3217 |
1.2111 |
1.3211 |
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| 2026-07-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2111 |
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| 2026-07-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
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1.2110 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
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| 2026-07-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
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| 2026-07-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2109 |
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| 2026-07-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2108 |
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| 2026-07-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2106 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
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| 2026-07-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3205 |
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0.01% |
| 2026-07-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2105 |
1.3205 |
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| 2026-07-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
1.3202 |
1.2101 |
1.3201 |
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| 2026-07-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
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| 2026-07-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2095 |
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1.2102 |
1.3202 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
1.3202 |
1.2107 |
1.3207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
1.3207 |
1.2101 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
1.3201 |
1.2100 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2100 |
1.3200 |
1.2094 |
1.3194 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
1.2093 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
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1.3196 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
1.3196 |
1.2096 |
1.3196 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
1.3196 |
1.2093 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
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| 2026-06-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2088 |
1.3188 |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2080 |
1.3180 |
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1.3177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2077 |
1.3177 |
1.2074 |
1.3174 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2074 |
1.3174 |
1.2082 |
1.3182 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2082 |
1.3182 |
1.2087 |
1.3187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2087 |
1.3187 |
1.2093 |
1.3193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
1.2098 |
1.3198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2098 |
1.3198 |
1.2101 |
1.3201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
1.3201 |
1.2098 |
1.3198 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2098 |
1.3198 |
1.2100 |
1.3200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2100 |
1.3200 |
1.2099 |
1.3199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2099 |
1.3199 |
1.2094 |
1.3194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
1.2091 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2091 |
1.3191 |
1.2089 |
1.3189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2089 |
1.3189 |
1.2083 |
1.3183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2083 |
1.3183 |
1.2078 |
1.3178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2078 |
1.3178 |
1.2074 |
1.3174 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2074 |
1.3174 |
1.2073 |
1.3173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2073 |
1.3173 |
1.2073 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2073 |
1.3173 |
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1.3171 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-05-18 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2062 |
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国联聚安定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-05-13 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2050 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2038 |
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| 2026-04-13 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2030 |
1.3130 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2022 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2015 |
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-0.01% |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.2016 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2016 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2009 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2007 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2006 |
1.3106 |
1.2006 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2004 |
1.3104 |
1.2004 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2004 |
1.3104 |
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| 2026-03-19 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2003 |
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1.2001 |
1.3101 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.2001 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1996 |
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005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1993 |
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1.3094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1994 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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1.1988 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1988 |
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| 2026-03-09 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1987 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1993 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1990 |
1.3090 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1986 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1976 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1975 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1972 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1971 |
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国联聚安定期开放债券 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-02-05 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1961 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1957 |
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1.1957 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1957 |
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1.1957 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1957 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
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1.1955 |
1.3055 |
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0.00% |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
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-0.01% |
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005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
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国联聚安定期开放债券 |
1.1953 |
1.3053 |
1.1956 |
1.3056 |
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| 2026-01-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
1.1954 |
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| 2026-01-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1954 |
1.3054 |
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| 2026-01-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
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1.1950 |
1.3050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1946 |
1.3046 |
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0.03% |
| 2026-01-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1946 |
1.3046 |
1.1939 |
1.3039 |
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0.06% |
| 2026-01-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1939 |
1.3039 |
1.1939 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1939 |
1.3039 |
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| 2026-01-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1934 |
1.3034 |
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1.3033 |
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0.01% |
| 2026-01-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1932 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1932 |
1.3032 |
1.1931 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1931 |
1.3031 |
1.1925 |
1.3025 |
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0.05% |
| 2026-01-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1925 |
1.3025 |
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1.3022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1922 |
1.3022 |
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1.3015 |
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0.06% |
| 2026-01-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1915 |
1.3015 |
1.1921 |
1.3021 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1930 |
1.3030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1930 |
1.3030 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1931 |
1.3031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1931 |
1.3031 |
1.1932 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1932 |
1.3032 |
1.1943 |
1.3043 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1943 |
1.3043 |
1.1941 |
1.3041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1941 |
1.3041 |
1.1943 |
1.3043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1943 |
1.3043 |
1.1942 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1942 |
1.3042 |
1.1935 |
1.3035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1935 |
1.3035 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1934 |
1.3034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1932 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1932 |
1.3032 |
1.1921 |
1.3021 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1920 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1920 |
1.3020 |
1.1930 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1930 |
1.3030 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1933 |
1.3033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1927 |
1.3027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1927 |
1.3027 |
1.1919 |
1.3019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1920 |
1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1920 |
1.3020 |
1.1914 |
1.3014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1914 |
1.3014 |
1.1928 |
1.3028 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1937 |
1.3037 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1937 |
1.3037 |
1.1943 |
1.3043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1943 |
1.3043 |
1.1942 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1942 |
1.3042 |
1.1937 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1937 |
1.3037 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1950 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1955 |
1.3055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1953 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1953 |
1.3053 |
1.1955 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1955 |
1.3055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1956 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
1.1955 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1944 |
1.3044 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1944 |
1.3044 |
1.1941 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1941 |
1.3041 |
1.1939 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1939 |
1.3039 |
1.1944 |
1.3044 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1944 |
1.3044 |
1.1951 |
1.3051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1951 |
1.3051 |
1.1950 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1952 |
1.3052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1952 |
1.3052 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1935 |
1.3035 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1935 |
1.3035 |
1.1928 |
1.3028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1928 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1909 |
1.3009 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1904 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1904 |
1.3004 |
1.1907 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1907 |
1.3007 |
1.1910 |
1.3010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1910 |
1.3010 |
1.1910 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1910 |
1.3010 |
1.1903 |
1.3003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1903 |
1.3003 |
1.1909 |
1.3009 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1896 |
1.2996 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1896 |
1.2996 |
1.1889 |
1.2989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1889 |
1.2989 |
1.1890 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1890 |
1.2990 |
1.1889 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1889 |
1.2989 |
1.1882 |
1.2982 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1882 |
1.2982 |
1.1884 |
1.2984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1884 |
1.2984 |
1.1876 |
1.2976 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1876 |
1.2976 |
1.1866 |
1.2966 |
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0.08% |
| 2025-09-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1866 |
1.2966 |
1.1872 |
1.2972 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1872 |
1.2972 |
1.1871 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1871 |
1.2971 |
1.1871 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1871 |
1.2971 |
1.1886 |
1.2986 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1886 |
1.2986 |
1.1895 |
1.2995 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1895 |
1.2995 |
1.1891 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1891 |
1.2991 |
1.1903 |
1.3003 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1903 |
1.3003 |
1.1908 |
1.3008 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1908 |
1.3008 |
1.1895 |
1.2995 |
0.0013 |
0.11% |
