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国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券) - 基金主页(代码:005723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2161 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3261
成立日期：2018-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.0270亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.03%	0.12%	0.56%	2.12%	4.06%	8.64%	33.43%
同类排名	322/835	468/849	176/853	140/851	427/806	521/690	392/600	-

国联聚安定期开放债券(005723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2166	0.04%
2026-09-17	1.2161	0.01%
2026-09-16	1.2160	0.02%
2026-09-15	1.2158	0.02%
2026-09-14	1.2156	0.00%
2026-09-11	1.2156	-0.01%

国联聚安定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0200元
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	分红	每份派现金0.0400元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	分红	每份派现金0.0200元

国联聚安定期开放债券(005723)基金档案

基金代码	005723	基金简称	国联聚安定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-09	成立日期	2018-04-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	19.00亿	最近份额	16.0270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%