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南方涪利定开债(南方涪利) - 基金主页(代码:005476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3041 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3961
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8818亿
最近资产：28.14亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.06%	0.21%	0.68%	2.75%	5.30%	9.96%	38.40%
同类排名	91/199	25/200	31/200	79/200	79/199	46/189	63/178	-

南方涪利定开债(005476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3044	0.02%
2026-09-14	1.3041	0.02%
2026-09-11	1.3038	0.01%
2026-09-10	1.3037	0.00%
2026-09-09	1.3037	0.01%
2026-09-08	1.3036	0.01%

南方涪利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0290元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0280元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0150元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0200元

南方涪利定开债基金动态

南方涪利定开债南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金1月8日起发售

值得一提的是，南方睿阳稳健添利要求单笔份额需至少持有满6个月，可有效降低规模变动对业绩波动的影响，便于基金经理管理。持有满6个月后，投资者可以选择继续持有，也可以随时赎回，赎回费为0。
标签：持有稳健投资债券收益赎回仓位关联基金：南方涪利定开债

南方涪利定开债(005476)基金档案

基金代码	005476	基金简称	南方涪利定开债	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-09	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.14亿	最近份额	21.8818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%