基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方涪利定开债(南方涪利)(005476)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3044 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3964
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8818亿
最近资产：28.14亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0290元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0280元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0150元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0200元

基金动态

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%