南方涪利定开债(南方涪利)基金净值查询(005476)
今天最新净值
1.3041
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3961
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.8818亿
- 最近资产：28.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一月,南方涪利定开债(005476)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3044 |
1.3964 |
1.3041 |
1.3961 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3041 |
1.3961 |
1.3038 |
1.3958 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3038 |
1.3958 |
1.3037 |
1.3957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3037 |
1.3957 |
1.3037 |
1.3957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3037 |
1.3957 |
1.3036 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3036 |
1.3956 |
1.3035 |
1.3955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3035 |
1.3955 |
1.3030 |
1.3950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3030 |
1.3950 |
1.3028 |
1.3948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3028 |
1.3948 |
1.3024 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
1.3944 |
1.3024 |
1.3944 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
1.3944 |
1.3018 |
1.3938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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1.3938 |
1.3016 |
1.3936 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3016 |
1.3936 |
1.3018 |
1.3938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3018 |
1.3938 |
1.3023 |
1.3943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3023 |
1.3943 |
1.3024 |
1.3944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
1.3944 |
1.3024 |
1.3944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
1.3944 |
1.3020 |
1.3940 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3020 |
1.3940 |
1.3022 |
1.3942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3022 |
1.3942 |
1.3026 |
1.3946 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3026 |
1.3946 |
1.3030 |
1.3950 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3030 |
1.3950 |
1.3021 |
1.3941 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3021 |
1.3941 |
1.3017 |
1.3937 |
0.0004 |
0.03% |
