南方涪利定开债(南方涪利)基金净值查询(005476)
今天最新净值
1.3041
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3961
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.8818亿
- 最近资产：28.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方涪利定开债(005476)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3041 |
1.3961 |
1.3038 |
1.3958 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3038 |
1.3958 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.3037 |
1.3957 |
1.3037 |
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| 2026-09-09 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-09-08 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-09-07 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-09-03 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-09-02 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-25 |
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南方涪利定开债 |
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1.3024 |
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南方涪利定开债 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-08-19 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-08-18 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-08-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-08-14 |
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南方涪利定开债 |
1.3017 |
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| 2026-08-13 |
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1.3008 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-08-07 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-08-04 |
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南方涪利定开债 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
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南方涪利定开债 |
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南方涪利定开债 |
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005476 |
南方涪利定开债 |
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1.2993 |
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| 2026-07-28 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2993 |
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1.2995 |
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| 2026-07-27 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-07-23 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-07-22 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2993 |
1.3913 |
1.2991 |
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| 2026-07-21 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-07-20 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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1.2991 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2991 |
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1.2990 |
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| 2026-07-16 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2990 |
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1.2990 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-07-14 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-07-13 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-07-10 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-07-09 |
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南方涪利定开债 |
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1.2988 |
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| 2026-07-08 |
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南方涪利定开债 |
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| 2026-07-07 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-07-06 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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1.3905 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
005476 |
南方涪利定开债 |
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| 2026-07-02 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2979 |
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| 2026-07-01 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2977 |
1.3897 |
1.2984 |
1.3904 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2984 |
1.3904 |
1.2982 |
1.3902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2982 |
1.3902 |
1.2978 |
1.3898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2978 |
1.3898 |
1.2976 |
1.3896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2976 |
1.3896 |
1.2971 |
1.3891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2971 |
1.3891 |
1.2969 |
1.3889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2969 |
1.3889 |
1.2974 |
1.3894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2974 |
1.3894 |
1.2973 |
1.3893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2973 |
1.3893 |
1.2969 |
1.3889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2969 |
1.3889 |
1.2963 |
1.3883 |
0.0006 |
0.05% |
