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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A) - 基金主页(代码:002276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4790 -0.0020 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4830 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5900
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3636亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.20%	-0.67%	-1.40%	3.21%	18.48%	18.67%	65.59%
同类排名	519/835	810/849	778/853	775/851	116/806	34/690	28/600	-

中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4810	0.14%
2026-09-15	1.4790	-0.14%
2026-09-14	1.4810	0.14%
2026-09-11	1.4790	-0.14%
2026-09-10	1.4810	-0.20%
2026-09-09	1.4840	-0.20%

中邮纯债恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	分红	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0514元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	分红	每份派现金0.0200元

中邮纯债恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	60.0000	0.66%	0.71%

中邮纯债恒利债券A(002276)基金档案

基金代码	002276	基金简称	中邮纯债恒利债券A	基金全称
发行日期	2017-04-05~2017-04-07	成立日期	2017-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁闫宜乘	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	14.75亿	最近份额	11.3636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%