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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)

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今天最新净值 1.4810 0.0020 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4830 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5920
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3636亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

近一周中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮纯债恒利债券A(002276)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4790	1.5900	1.4810	1.5920	-0.0020	-0.14%
2026-09-14	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4810	1.5920	1.4790	1.5900	0.0020	0.14%
2026-09-11	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4790	1.5900	1.4810	1.5920	-0.0020	-0.14%
2026-09-10	002276	中邮纯债恒利债券A	1.4810	1.5920	1.4840	1.5950	-0.0030	-0.20%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%