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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)(002276)基金分红送配

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今天最新净值 1.4790 -0.0020 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5900
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3636亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	每份派现金0.0514元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	每份派现金0.0200元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.57%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.11%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.11%
中邮风格轮动	4.0200	3.71%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.56%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.56%
中邮研究精选混合	1.6600	3.31%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.31%