中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)基金净值查询(002276)
今天最新净值
1.4810
0.0020 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4830
0.0000 -0.0021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5920
- 成立日期：2017-04-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3636亿
- 最近资产：14.75亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
近一月中邮纯债恒利债券A|中邮纯债恒利A基金净值查询
近一月,中邮纯债恒利债券A(002276)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4790 |
1.5900 |
1.4810 |
1.5920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4810 |
1.5920 |
1.4790 |
1.5900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4790 |
1.5900 |
1.4810 |
1.5920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4810 |
1.5920 |
1.4840 |
1.5950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4840 |
1.5950 |
1.4870 |
1.5980 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4870 |
1.5980 |
1.4870 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4870 |
1.5980 |
1.4850 |
1.5960 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4850 |
1.5960 |
1.4880 |
1.5990 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4880 |
1.5990 |
1.4880 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4880 |
1.5990 |
1.4910 |
1.6020 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4910 |
1.6020 |
1.4930 |
1.6040 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4930 |
1.6040 |
1.4940 |
1.6050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4940 |
1.6050 |
1.4950 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4950 |
1.6060 |
1.4930 |
1.6040 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4930 |
1.6040 |
1.4910 |
1.6020 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4910 |
1.6020 |
1.4880 |
1.5990 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4880 |
1.5990 |
1.4900 |
1.6010 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4900 |
1.6010 |
1.4900 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4900 |
1.6010 |
1.4900 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4900 |
1.6010 |
1.4950 |
1.6060 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4950 |
1.6060 |
1.4960 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
002276 |
中邮纯债恒利债券A |
1.4960 |
1.6070 |
1.4910 |
1.6020 |
0.0050 |
0.34% |
